DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

Tikehau 2025 - F-Dis-USD-H/  FR001400E8Q8  /

Fonds
NAV18/07/2024 Var.+0.0700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
108.4500USD +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Tikehau IM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - -0.68 0.77 0.70 0.33 1.28 0.25 0.25 -0.44 1.47 1.48 -
2024 0.47 0.24 0.75 0.28 0.70 0.45 0.48 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.89% 0.81% 1.50% -% -%
Indice di Sharpe 3.02 4.32 2.27 - -
Mese migliore +1.48% +0.75% +1.48% - -
Mese peggiore +0.24% +0.24% -0.44% - -
Perdita massima -0.27% -0.24% -0.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Tikehau 2025 - I-Acc-EUR reinvestment 107.8000 +6.64% -12.52%
Tikehau 2025 - R-Dis-EUR paying dividend 105.3300 +4.54% -
Tikehau 2025 - R-Acc-EUR reinvestment 101.6600 +6.06% -14.07%
Tikehau 2025 - F-Acc-EUR reinvestment 108.6700 +6.53% -
Tikehau 2025 - E-Acc-EUR reinvestment 112.6700 +7.07% -11.35%
Tikehau 2025 - R-Acc-CHF reinvestment 103.0300 +3.49% -
Tikehau 2025 - I-Dis-EUR paying dividend 106.2700 +4.84% -
Tikehau 2025 - I-Acc-CHF reinvestment 103.9400 +4.06% -
Tikehau 2025 - F-Dis-EUR paying dividend 105.6500 +4.79% -
Tikehau 2025 - F-Acc-CHF reinvestment 103.9300 +3.96% -
Tikehau 2025 - F-Acc-USD-H reinvestment 110.8300 +8.22% -
Tikehau 2025 - F-Dis-USD-H paying dividend 108.4500 +7.10% -

Prestazione

YTD  
+3.41%
6 mesi  
+3.52%
1 anno  
+7.10%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.57%
Anno