RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tikehau 2025 - R-Dis-EUR/  FR001400COD0  /

Fonds
NAV2024. 08. 21. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,8900EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Tikehau IM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,87 -
2023 1,60 -0,75 -0,95 0,57 0,52 0,10 1,12 0,07 0,09 -1,01 1,29 1,28 +3,95%
2024 0,33 0,08 0,60 0,13 0,52 0,29 0,59 0,30 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,85% 0,72% 1,73% -% -%
Sharpe ráta 1,19 2,42 0,83 - -
Legjobb hónap +1,28% +0,60% +1,29% - -
Legrosszabb hónap +0,08% +0,08% -1,01% - -
Maximális veszteség -0,29% -0,28% -1,32% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tikehau 2025 - I-Acc-EUR Újrabefektetés 108,4300 +7,09% -12,53%
Tikehau 2025 - R-Dis-EUR Osztalékfizetés 105,8900 +4,98% -
Tikehau 2025 - R-Acc-EUR Újrabefektetés 102,2000 +6,50% -14,07%
Tikehau 2025 - F-Acc-EUR Újrabefektetés 109,3000 +6,99% -
Tikehau 2025 - E-Acc-EUR Újrabefektetés 113,3700 +7,53% -11,37%
Tikehau 2025 - R-Acc-CHF Újrabefektetés 103,3300 +3,88% -
Tikehau 2025 - I-Dis-EUR Osztalékfizetés 106,8900 +5,29% -
Tikehau 2025 - I-Acc-CHF Újrabefektetés 104,3000 +4,47% -
Tikehau 2025 - F-Dis-EUR Osztalékfizetés 106,2600 +5,24% -
Tikehau 2025 - F-Acc-CHF Újrabefektetés 104,2700 +4,35% -
Tikehau 2025 - F-Acc-USD-H Újrabefektetés 111,6500 +8,70% -
Tikehau 2025 - F-Dis-USD-H Osztalékfizetés 109,2600 +7,59% -

Teljesítmény

YTD  
+2,87%
6 Hónap  
+2,60%
1 Év  
+4,98%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,02%
Év
2023  
+3,95%