Tikehau 2025 - F-Dis-USD-H
FR001400E8Q8
Tikehau 2025 - F-Dis-USD-H/ FR001400E8Q8 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.4500USD |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Tikehau IM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank SA |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Laurent Calvet, Jean-Marc Delfieux |
| Объем фонда: |
177.04 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.02.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
100.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Tikehau IM |
| Адрес: |
32 rue de Monceau, 75008, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.tikehaucapital.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.70% |
| Cash and Other Assets |
|
0.30% |
Страны
| France |
|
20.20% |
| United States of America |
|
14.30% |
| United Kingdom |
|
12.90% |
| Spain |
|
9.30% |
| Germany |
|
8.60% |
| Ireland |
|
8.30% |
| Netherlands |
|
5.30% |
| Italy |
|
5.10% |
| Austria |
|
4.80% |
| Sweden |
|
4.20% |
| Switzerland |
|
4.00% |
| Japan |
|
1.50% |
| Denmark |
|
1.20% |
| Другие |
|
0.30% |
