SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd/  LU2295702349  /

Fonds
NAV31.07.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,9800GBP +0,43% płacące dywidendę Akcje Światowy T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - 4,84 2,22 -0,36 1,00 -0,99 3,90 -0,61 1,05 -1,22 2,37 -
2022 -3,26 -0,27 6,06 -1,09 -0,08 -5,44 5,03 2,22 -2,09 0,85 1,61 -1,33 +1,63%
2023 1,44 -0,08 -2,92 0,43 -0,51 2,21 3,47 -1,31 1,16 -3,69 3,07 4,55 +7,72%
2024 1,11 3,06 5,71 -0,22 -0,58 1,53 0,43 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,33% 8,63% 8,51% 12,27% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,03 2,07 1,39 0,40 -
Najlepszy miesiąc +5,71% +5,71% +5,71% +6,06% -
Najgorszy miesiąc -0,58% -0,58% -3,69% -5,44% -
Maksymalna strata -3,10% -3,10% -5,58% -9,10% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 11,7000 +15,76% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 12,7300 +15,54% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 12,7800 +17,68% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... płacące dywidendę 13,9800 +15,45% +27,70%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 12,3500 +17,51% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 11,9100 +15,41% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... z reinwestycją 12,1700 +14,92% -
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.I(USD) z reinwestycją 30,4100 +15,41% +20,06%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Q(USD) z reinwestycją 12,4700 +15,25% +19,67%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(USD) z reinwestycją 27,3200 +14,36% +16,80%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(EUR) z reinwestycją 19,4000 +16,45% +28,05%

Wyniki

YTD  
+11,43%
6 miesięcy  
+10,20%
1 rok  
+15,45%
3 lata  
+27,70%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+42,00%
Rok
2023  
+7,72%
2022  
+1,63%
 

Dywidendy

21.06.2024 0,06 GBP
19.03.2024 0,02 GBP
19.12.2023 0,02 GBP
21.09.2023 0,03 GBP
21.06.2023 0,07 GBP