RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd/  LU2295702349  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,9800GBP +0,43% Osztalékfizetés Részvény Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 4,84 2,22 -0,36 1,00 -0,99 3,90 -0,61 1,05 -1,22 2,37 -
2022 -3,26 -0,27 6,06 -1,09 -0,08 -5,44 5,03 2,22 -2,09 0,85 1,61 -1,33 +1,63%
2023 1,44 -0,08 -2,92 0,43 -0,51 2,21 3,47 -1,31 1,16 -3,69 3,07 4,55 +7,72%
2024 1,11 3,06 5,71 -0,22 -0,58 1,53 0,43 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,33% 8,63% 8,51% 12,27% -%
Sharpe ráta 2,03 2,07 1,39 0,40 -
Legjobb hónap +5,71% +5,71% +5,71% +6,06% -
Legrosszabb hónap -0,58% -0,58% -3,69% -5,44% -
Maximális veszteség -3,10% -3,10% -5,58% -9,10% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Osztalékfizetés 11,7000 +15,76% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Osztalékfizetés 12,7300 +15,54% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Osztalékfizetés 12,7800 +17,68% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Osztalékfizetés 13,9800 +15,45% +27,70%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Újrabefektetés 12,3500 +17,51% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Újrabefektetés 11,9100 +15,41% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... Újrabefektetés 12,1700 +14,92% -
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.I(USD) Újrabefektetés 30,4100 +15,41% +20,06%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Q(USD) Újrabefektetés 12,4700 +15,25% +19,67%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(USD) Újrabefektetés 27,3200 +14,36% +16,80%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(EUR) Újrabefektetés 19,4000 +16,45% +28,05%

Teljesítmény

YTD  
+11,43%
6 Hónap  
+10,20%
1 Év  
+15,45%
3 Év  
+27,70%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+42,00%
Év
2023  
+7,72%
2022  
+1,63%
 

Osztalék

2024. 06. 21. 0,06 GBP
2024. 03. 19. 0,02 GBP
2023. 12. 19. 0,02 GBP
2023. 09. 21. 0,03 GBP
2023. 06. 21. 0,07 GBP