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T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Qd/  LU2295702349  /

Fonds
NAV08.07.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
13,9300GBP +0,14% ausschüttend Aktien weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - 4,84 2,22 -0,36 1,00 -0,99 3,90 -0,61 1,05 -1,22 2,37 -
2022 -3,26 -0,27 6,06 -1,09 -0,08 -5,44 5,03 2,22 -2,09 0,85 1,61 -1,33 +1,63%
2023 1,44 -0,08 -2,92 0,43 -0,51 2,21 3,47 -1,31 1,16 -3,69 3,07 4,55 +7,72%
2024 1,11 3,06 5,71 -0,22 -0,58 1,53 0,07 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,45% 8,51% 8,84% 12,41% -%
Sharpe Ratio 2,23 2,47 1,97 0,41 -
Bester Monat +5,71% +5,71% +5,71% +6,06% -
Schlechtester Monat -0,58% -0,58% -3,69% -5,44% -
Maximaler Verlust -3,10% -3,10% -5,58% -9,10% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 11,6600 +21,30% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 12,6800 +21,75% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 12,7400 +23,26% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 13,9300 +20,97% +28,63%
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12,3100 +22,98% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 11,8700 +21,62% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12,2100 +21,73% -
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.I(USD) thesaurierend 30,3100 +21,63% +22,07%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Q(USD) thesaurierend 12,4300 +21,51% +21,74%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(USD) thesaurierend 27,2500 +20,58% +18,79%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(EUR) thesaurierend 19,3500 +22,01% +29,95%

Performance

lfd. Jahr  
+11,03%
6 Monate  
+11,65%
1 Jahr  
+20,97%
3 Jahre  
+28,63%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+41,49%
Jahr
2023  
+7,72%
2022  
+1,63%
 

Ausschüttungen

21.06.2024 0,06 GBP
19.03.2024 0,02 GBP
19.12.2023 0,02 GBP
21.09.2023 0,03 GBP
21.06.2023 0,07 GBP