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T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund Id2/  LU2584623198  /

Fonds
NAV10.10.2024 Diff.+0.0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12.9800USD +0.23% ausschüttend Aktien weltweit T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 1.37 -1.54 4.97 4.69 -2.78 -2.40 -4.25 7.21 5.53 -
2024 1.14 2.43 5.42 -1.04 1.30 0.59 2.09 2.04 0.31 -0.38 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11.17% 12.01% 11.06% -% -%
Sharpe Ratio 1.44 0.69 1.98 - -
Bester Monat +5.53% +2.09% +7.21% - -
Schlechtester Monat -1.04% -1.04% -4.25% - -
Maximaler Verlust -7.39% -7.39% -7.39% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 11.7300 +17.55% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 12.9800 +25.22% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 12.9200 +21.40% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12.4900 +21.26% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12.1500 +25.13% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... thesaurierend 12.3300 +22.44% -
T.Rowe Price Funds SICAV Global ... ausschüttend 14.0000 +17.24% +25.17%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.I(USD) thesaurierend 31.0200 +25.18% +21.93%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.Q(USD) thesaurierend 12.7200 +25.07% +21.61%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(USD) thesaurierend 27.8200 +24.03% +18.64%
T.Rowe P.F.S.Gl.V.Eq.F.A(EUR) thesaurierend 19.5800 +20.12% +25.59%

Performance

lfd. Jahr  
+14.62%
6 Monate  
+5.63%
1 Jahr  
+25.22%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+32.19%
Jahr
 

Ausschüttungen

21.06.2024 0.08 USD
19.12.2023 0.06 USD
21.06.2023 0.07 USD