T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Corporate Bond Fund - Id1 USD/ LU2672391690 /
| NAV23/08/2024 | Var.0.0000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 10.8800USD | 0.00% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.72 | 3.06 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.66 | 1.24 | -0.94 | 1.43 | 0.86 | 1.32 | 1.40 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.30% | 2.15% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.96 | 3.73 | - | - | - |
| Mese migliore | +3.06% | +1.43% | +3.72% | - | - |
| Mese peggiore | -0.94% | -0.94% | -0.94% | - | - |
| Perdita massima | -1.23% | -1.23% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.4300 | +9.67% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.9500 | +9.83% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.5200 | +9.83% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 11.1700 | +11.70% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.8800 | - | - | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qdn(GB... | paying dividend | 8.2400 | +11.06% | -4.79% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 10.5100 | +9.67% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 11.1600 | +11.71% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.9400 | +9.73% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 17.0000 | +11.55% | -1.90% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.In(EUR... | reinvestment | 9.9900 | +9.78% | -6.98% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 16.0400 | +8.67% | +3.22% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(USD) | reinvestment | 10.4300 | +11.55% | -2.07% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q2(USD... | reinvestment | 10.9000 | +11.57% | -1.80% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Qd2(US... | paying dividend | 8.6700 | +11.55% | -1.78% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 10.9200 | +9.53% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 15.4900 | +10.88% | -3.73% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Ax(USD... | paying dividend | 7.5400 | +10.81% | -4.27% |
Prestazione
| YTD | +6.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.60% | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +13.28% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 21/06/2024 | 0.16 USD |
| 19/03/2024 | 0.15 USD |
| 19/12/2023 | 0.11 USD |
