RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund A/  LU1216622131  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,1400USD -0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - 0,50 0,20 -0,60 1,51 0,89 -0,20 -
2016 0,49 -0,39 0,98 -0,39 0,59 0,49 1,16 0,48 -0,28 0,48 -0,57 0,86 +3,93%
2017 0,09 -0,47 -1,14 0,00 0,00 -0,19 -0,19 0,39 0,19 -0,38 -0,10 -0,10 -1,89%
2018 0,48 0,77 -0,29 -0,57 -1,34 0,19 0,58 -1,35 0,68 0,49 -0,39 1,07 +0,29%
2019 -0,58 -0,48 0,29 -0,48 2,14 -0,57 -0,48 -1,73 -0,10 -0,20 -0,39 1,87 -0,77%
2020 -1,65 1,48 3,01 1,13 1,12 0,18 1,38 -0,27 -0,91 0,00 0,64 1,73 +8,03%
2021 0,27 1,07 0,71 0,35 0,00 -1,14 -0,62 -0,53 0,54 -0,89 -1,17 0,64 -0,81%
2022 0,90 0,54 1,78 1,05 -0,43 1,91 -2,73 2,19 1,72 -3,12 -0,70 0,88 +3,88%
2023 -1,48 1,77 -0,26 0,26 -2,34 -2,04 -1,09 -0,82 0,46 1,10 -1,27 0,37 -5,30%
2024 0,00 0,18 0,09 1,65 -0,18 -0,45 0,27 0,63 0,18 -0,09 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,94% 4,11% 4,38% 5,10% 4,51%
Sharpe ráta -0,06 -0,23 -0,34 -0,70 -0,34
Legjobb hónap +1,65% +1,65% +1,65% +2,19% +3,01%
Legrosszabb hónap -0,45% -0,45% -1,27% -3,12% -3,12%
Maximális veszteség -1,71% -1,71% -2,71% -9,64% -9,64%
Túlteljesítés +4,58% - -6,05% +0,52% -4,95%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) Újrabefektetés 11,0200 +2,23% +0,27%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,9400 +2,86% +2,29%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,1500 +0,88% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 8,9400 -1,76% -8,31%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,9000 +1,96% -0,18%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,7300 +0,82% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 8,9700 +1,72% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 9,5000 +0,21% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0100 -0,07% -
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 10,0000 +0,91% -3,85%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) Újrabefektetés 11,7500 +2,35% +0,95%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(EUR) Újrabefektetés 9,5700 +0,84% -3,92%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q(USD) Újrabefektetés 11,6800 +2,28% +0,78%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd(USD) Osztalékfizetés 10,0300 +2,29% +0,69%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1(EUR) Újrabefektetés 9,4700 +0,85% -3,96%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Újrabefektetés 11,1400 +1,83% -0,71%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) Újrabefektetés 9,4700 +0,32% -5,49%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic... Osztalékfizetés 9,0400 +1,90% -

Teljesítmény

YTD  
+2,30%
6 Hónap  
+1,18%
1 Év  
+1,83%
3 Év
  -0,71%
5 Év  
+9,22%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,40%
Év
2023
  -5,30%
2022  
+3,88%
2021
  -0,81%
2020  
+8,03%
2019
  -0,77%
2018  
+0,29%
2017
  -1,89%
2016  
+3,93%