T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(USD)/ LU1521982055 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 26.9200USD | -0.33% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -11.71 | -10.22 | 10.48 | 3.81 | 0.65 | 7.22 | 6.80 | -3.75 | -2.98 | 11.97 | 2.39 | +10.72% |
| 2021 | -0.17 | 2.28 | 4.00 | 6.26 | 0.36 | 1.34 | 3.51 | 2.26 | -4.13 | 4.26 | 0.34 | 3.59 | +26.18% |
| 2022 | -7.26 | -1.94 | 5.28 | -7.05 | -3.17 | -6.17 | 9.14 | -3.14 | -7.73 | 5.74 | 3.21 | -2.42 | -15.99% |
| 2023 | 2.64 | -1.18 | 2.22 | 1.70 | 0.68 | 5.39 | 3.29 | -0.24 | -3.63 | -1.98 | 8.38 | 4.19 | +22.99% |
| 2024 | 3.76 | 5.17 | 3.89 | -1.74 | 2.97 | 3.94 | -1.09 | 2.09 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.43% | 13.13% | 11.91% | 16.48% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.42 | 1.37 | 2.34 | 0.34 | - |
| Лучший месяц | +5.17% | +5.17% | +8.38% | +9.14% | +11.97% |
| Худший месяц | -1.74% | -1.74% | -3.63% | -7.73% | -11.71% |
| Максимальный убыток | -9.07% | -9.07% | -9.07% | -24.54% | - |
| Outperformance | -1.85% | - | -2.04% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 142.9000 | +28.65% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 15.0000 | +29.20% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(GBP) | reinvestment | 44.1900 | +26.80% | +35.47% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 73.5200 | +31.52% | +30.38% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.I(EUR) | reinvestment | 18.9500 | +28.04% | +37.02% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.In(EUR) | reinvestment | 23.2100 | +29.16% | +21.84% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(USD) | reinvestment | 26.9200 | +31.38% | +30.11% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Qn(EUR) | reinvestment | 18.7600 | +28.93% | +21.66% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 20.4500 | +28.21% | +37.62% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q2(EUR) | reinvestment | 21.6100 | +28.25% | +37.47% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 63.8900 | +30.28% | +26.77% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(EUR) | reinvestment | 26.1200 | +27.04% | +33.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +20.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.24% | ||
| 1 год | +31.38% | ||
| 3 года | +30.11% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +73.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +22.99% | ||
| 2022 | -15.99% | ||
| 2021 | +26.18% | ||
| 2020 | +10.72% | ||
