T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q2(EUR)/ LU1956839309 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 21.6100EUR | -0.41% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 3.00 | 3.78 | -3.46 | 3.58 | 5.23 | -1.33 | 1.98 | -0.71 | 5.42 | 0.17 | - |
| 2020 | 3.54 | -10.98 | -10.05 | 11.37 | 1.46 | -0.18 | 1.71 | 5.84 | -1.84 | -2.81 | 9.03 | 0.08 | +4.80% |
| 2021 | 0.80 | 2.55 | 7.38 | 3.33 | -0.70 | 4.16 | 3.45 | 2.75 | -2.17 | 3.91 | 2.44 | 3.91 | +36.47% |
| 2022 | -5.94 | -2.25 | 6.53 | -2.10 | -4.79 | -3.55 | 11.90 | -1.61 | -5.59 | 4.63 | -1.78 | -5.13 | -10.77% |
| 2023 | 1.06 | 0.85 | -0.19 | 0.71 | 3.73 | 3.04 | 2.17 | 1.53 | -1.16 | -2.23 | 5.41 | 2.68 | +18.80% |
| 2024 | 5.50 | 5.53 | 4.39 | -0.81 | 1.49 | 5.55 | -2.38 | -0.46 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.63% | 13.31% | 11.78% | 15.04% | 16.82% |
| Коэффициент Шарпа | 2.32 | 0.89 | 2.10 | 0.51 | 0.65 |
| Лучший месяц | +5.55% | +5.55% | +5.55% | +11.90% | +11.90% |
| Худший месяц | -2.38% | -2.38% | -2.38% | -5.94% | -10.98% |
| Максимальный убыток | -9.85% | -9.85% | -9.85% | -15.65% | -33.54% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 142.9000 | +28.65% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 15.0000 | +29.20% | - | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(GBP) | reinvestment | 44.1900 | +26.80% | +35.47% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 73.5200 | +31.52% | +30.38% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.I(EUR) | reinvestment | 18.9500 | +28.04% | +37.02% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.In(EUR) | reinvestment | 23.2100 | +29.16% | +21.84% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(USD) | reinvestment | 26.9200 | +31.38% | +30.11% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Qn(EUR) | reinvestment | 18.7600 | +28.93% | +21.66% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 20.4500 | +28.21% | +37.62% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q2(EUR) | reinvestment | 21.6100 | +28.25% | +37.47% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 63.8900 | +30.28% | +26.77% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(EUR) | reinvestment | 26.1200 | +27.04% | +33.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +19.99% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.41% | ||
| 1 год | +28.25% | ||
| 3 года | +37.47% | ||
| 5 лет | +96.45% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +116.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +18.80% | ||
| 2022 | -10.77% | ||
| 2021 | +36.47% | ||
| 2020 | +4.80% | ||
