T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(EUR)/ LU1438969518 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 26.4100EUR | -0.04% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -10.97 | -10.22 | 11.39 | 1.38 | -0.29 | 1.58 | 5.86 | -1.93 | -2.93 | 8.97 | 0.00 | -1.21% |
| 2021 | 0.77 | 2.43 | 7.29 | 3.25 | -0.79 | 4.08 | 3.38 | 2.69 | -2.21 | 3.88 | 2.37 | 3.85 | +35.37% |
| 2022 | -6.03 | -2.33 | 6.42 | -2.14 | -4.87 | -3.61 | 11.82 | -1.70 | -5.62 | 4.49 | -1.80 | -5.24 | -11.59% |
| 2023 | 1.02 | 0.74 | -0.26 | 0.69 | 3.63 | 2.94 | 2.07 | 1.45 | -1.24 | -2.27 | 5.28 | 2.62 | +17.73% |
| 2024 | 5.48 | 5.45 | 4.31 | -0.98 | 1.39 | 5.49 | -1.89 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.50% | 9.82% | 9.81% | 14.54% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.84 | 3.08 | 2.61 | 0.56 | - |
| Лучший месяц | +5.49% | +5.49% | +5.49% | +11.82% | +11.82% |
| Худший месяц | -1.89% | -1.89% | -2.27% | -6.03% | -10.97% |
| Максимальный убыток | -3.48% | -3.48% | -5.81% | -16.02% | - |
| Outperformance | -3.66% | - | -6.33% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(GBP) | reinvestment | 44.4000 | +26.78% | +40.77% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 144.3100 | +30.77% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 14.8500 | +25.63% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 72.6400 | +27.86% | +32.53% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.I(EUR) | reinvestment | 19.1400 | +30.20% | +43.37% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.In(EUR) | reinvestment | 22.9700 | +25.52% | +23.96% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q(USD) | reinvestment | 26.6100 | +27.81% | +32.32% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Qn(EUR) | reinvestment | 18.5700 | +25.39% | +23.80% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 20.6500 | +30.28% | +44.00% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.Q2(EUR) | reinvestment | 21.8300 | +30.41% | +43.90% | |
| T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(EUR) | reinvestment | 26.4100 | +29.14% | +40.11% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Equi... | reinvestment | 63.1800 | +26.66% | +28.89% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +20.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.68% | ||
| 1 год | +29.14% | ||
| 3 года | +40.11% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +67.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.73% | ||
| 2022 | -11.59% | ||
| 2021 | +35.37% | ||
| 2020 | -1.21% | ||
