SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.High Yield U Dis ZAR H/  LU1884792356  /

Fonds
NAV30.08.2024 Zm.-0,3487 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
231,3058ZAR -0,15% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,43 1,01 1,08 0,66 1,56 0,39 0,71 0,41 -0,13 -0,86 2,24 +8,21%
2022 -2,16 -1,65 -0,03 -3,04 -0,72 -6,84 4,91 -0,44 -4,53 2,48 2,20 0,02 -9,88%
2023 4,00 -0,43 -0,54 1,41 -0,21 1,44 1,75 0,80 -0,09 -1,49 4,69 3,27 +15,39%
2024 0,84 0,32 1,68 -0,56 0,03 1,20 1,88 2,97 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,34% 3,53% 3,85% 5,03% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,94 3,32 3,21 0,24 -
Najlepszy miesiąc +3,27% +2,97% +4,69% +4,91% -
Najgorszy miesiąc -0,56% -0,56% -1,49% -6,84% -
Maksymalna strata -1,67% -1,67% -2,62% -14,11% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 49,2836 +11,12% +0,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 72,5595 +13,88% +9,42%
Schroder International Selection... z reinwestycją 57,2566 +11,95% +3,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 285,4603 +13,48% +7,44%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 105,8030 +12,60% +5,09%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... z reinwestycją 64,3494 +11,53% +13,97%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 45,0786 +11,51% +14,05%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 38,7542 +13,90% +7,85%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... z reinwestycją 56,1399 +9,23% -0,78%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... z reinwestycją 62,9548 +13,20% +7,48%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 689,2095 +11,02% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 40,2980 +10,01% -2,05%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,7161 +11,92% +3,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,2209 +9,99% -2,06%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... płacące dywidendę 35,5043 +13,32% +7,83%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 82,6302 +10,94% +0,04%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... z reinwestycją 53,6998 +11,57% +2,89%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 14,7542 +12,40% +3,66%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 231,3058 +15,84% +14,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,7214 +13,04% +5,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 56,3398 +12,48% +5,45%
Schroder International Selection... z reinwestycją 44,6704 +10,56% -0,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,9294 +12,81% +4,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 51,6201 +11,98% +4,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,0079 +10,53% -0,56%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 93,2006 +10,04% -1,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 188,1493 +10,06% -1,92%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... płacące dywidendę 87,8525 +11,33% +1,14%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 87,1587 +12,03% +2,70%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 15,6466 +13,52% +6,80%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 244,1107 +16,95% +18,31%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 724,3831 +11,16% +1,79%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 617,0240 +10,46% -0,02%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 38,2487 +10,95% +2,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 295,0596 +12,34% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,0969 +11,49% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 62,1568 +11,00% -

Wyniki

YTD  
+8,62%
6 miesięcy  
+7,37%
1 rok  
+15,84%
3 lata  
+14,87%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+22,22%
Rok
2023  
+15,39%
2022
  -9,88%
2021  
+8,21%
 

Dywidendy

29.08.2024 4,53 ZAR
25.07.2024 2,22 ZAR
27.06.2024 2,23 ZAR
30.05.2024 2,24 ZAR
25.04.2024 2,26 ZAR
28.03.2024 2,31 ZAR
29.02.2024 2,34 ZAR
25.01.2024 2,35 ZAR
28.12.2023 2,33 ZAR
30.11.2023 2,28 ZAR
26.10.2023 2,18 ZAR
28.09.2023 2,28 ZAR
31.08.2023 2,37 ZAR
27.07.2023 2,39 ZAR
15.06.2023 2,37 ZAR
25.05.2023 2,31 ZAR
27.04.2023 2,28 ZAR
23.03.2023 2,31 ZAR
16.02.2023 2,39 ZAR
12.01.2023 2,40 ZAR
15.12.2022 2,31 ZAR
17.11.2022 2,29 ZAR
27.10.2022 2,29 ZAR
29.09.2022 2,42 ZAR
25.08.2022 2,66 ZAR
28.07.2022 2,51 ZAR
30.06.2022 2,68 ZAR
26.05.2022 2,62 ZAR
28.04.2022 2,95 ZAR
31.03.2022 3,02 ZAR
24.02.2022 3,28 ZAR
27.01.2022 3,54 ZAR
16.12.2021 3,25 ZAR
18.11.2021 3,20 ZAR
28.10.2021 2,57 ZAR
30.09.2021 2,75 ZAR
26.08.2021 2,63 ZAR
29.07.2021 2,65 ZAR
24.06.2021 2,62 ZAR
27.05.2021 2,50 ZAR
29.04.2021 2,77 ZAR
25.03.2021 2,62 ZAR
25.02.2021 2,62 ZAR
28.01.2021 2,66 ZAR