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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution HKD MV/  LU1365048278  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.+0,4248 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
291,1707HKD +0,15% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -0,26 -
2023 4,25 -0,41 -0,71 1,23 -0,57 1,29 1,10 1,11 -0,42 -1,72 4,33 3,17 +13,18%
2024 0,71 0,23 1,45 -0,78 -0,18 0,92 1,65 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,70% 2,57% 3,53% -% -%
Sharpe Ratio 1,33 1,52 2,05 - -
Bester Monat +3,17% +1,65% +4,33% - -
Schlechtester Monat -0,78% -0,78% -1,72% - -
Maximaler Verlust -1,68% -1,68% -2,83% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 48,4012 +9,55% -0,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 71,0768 +12,27% +7,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 56,1913 +10,37% +1,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 279,7786 +11,91% +5,81%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... ausschüttend 103,7734 +11,04% +3,50%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... thesaurierend 64,2752 +13,56% +14,31%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... ausschüttend 45,0267 +13,54% +14,39%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... ausschüttend 38,2766 +11,46% +5,39%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... thesaurierend 55,2320 +7,75% -1,99%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... thesaurierend 61,7037 +11,59% +5,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 1.659,4484 +9,49% -
Schroder International Selection... ausschüttend 42,4909 +12,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 39,6139 +8,45% -3,47%
Schroder International Selection... ausschüttend 21,3076 +10,34% +2,27%
Schroder International Selection... ausschüttend 18,8946 +8,44% -3,48%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... ausschüttend 34,7943 +11,71% +6,16%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... ausschüttend 81,7600 +8,63% -2,08%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... thesaurierend 52,7059 +9,99% +1,29%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... ausschüttend 14,5909 +9,99% +1,30%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... ausschüttend 228,7809 +13,22% +12,30%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,4671 +10,89% +3,82%
Schroder International Selection... thesaurierend 55,2540 +10,89% +3,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,8911 +8,99% -1,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,7015 +10,40% +2,42%
Schroder International Selection... thesaurierend 50,6468 +10,40% +2,42%
Schroder International Selection... ausschüttend 21,6240 +8,97% -1,99%
Schroder International Selection... ausschüttend 91,6138 +8,49% -3,34%
Schroder International Selection... thesaurierend 184,9462 +8,51% -3,34%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... ausschüttend 86,9026 +9,00% -1,00%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... ausschüttend 86,1645 +9,70% +0,53%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... ausschüttend 15,4584 +11,09% +4,36%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... ausschüttend 241,1924 +14,29% +15,67%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... thesaurierend 1.693,2322 +9,57% +0,30%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... thesaurierend 1.589,2780 +8,94% -1,40%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... ausschüttend 37,7676 +8,82% +0,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 291,1707 +10,94% -
Schroder International Selection... ausschüttend 97,7260 +9,42% -
Schroder International Selection... thesaurierend 62,1148 +13,02% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,05%
6 Monate  
+3,72%
1 Jahr  
+10,94%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+17,46%
Jahr
2023  
+13,18%
 

Ausschüttungen

25.07.2024 1,34 HKD
27.06.2024 1,33 HKD
30.05.2024 1,20 HKD
25.04.2024 1,09 HKD
28.03.2024 1,10 HKD
29.02.2024 1,21 HKD
25.01.2024 1,32 HKD
28.12.2023 1,38 HKD
30.11.2023 1,29 HKD
26.10.2023 1,25 HKD
28.09.2023 1,27 HKD
31.08.2023 1,28 HKD
27.07.2023 1,22 HKD
15.06.2023 1,15 HKD
25.05.2023 1,20 HKD
27.04.2023 1,21 HKD
23.03.2023 1,02 HKD
16.02.2023 0,93 HKD
12.01.2023 0,80 HKD
15.12.2022 1,02 HKD