RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MVC/  LU1365048351  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.-0,1531 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,0969AUD -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,40 -
2023 3,55 -0,67 -0,84 1,11 -0,52 1,15 1,47 0,41 -0,36 -1,75 4,35 3,01 +11,25%
2024 0,52 0,03 1,36 -0,81 -0,26 0,94 1,71 2,17 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,11% 3,23% 3,72% -% -%
Sharpe ráta 1,72 2,20 2,14 - -
Legjobb hónap +3,01% +2,17% +4,35% - -
Legrosszabb hónap -0,81% -0,81% -1,75% - -
Maximális veszteség -1,83% -1,83% -2,92% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,2836 +11,12% +0,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 72,5595 +13,88% +9,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 57,2566 +11,95% +3,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 285,4603 +13,48% +7,44%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 105,8030 +12,60% +5,09%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... Újrabefektetés 64,3494 +11,53% +13,97%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 45,0786 +11,51% +14,05%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 38,7542 +13,90% +7,85%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... Újrabefektetés 56,1399 +9,23% -0,78%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... Újrabefektetés 62,9548 +13,20% +7,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 689,2095 +11,02% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 40,2980 +10,01% -2,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,7161 +11,92% +3,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,2209 +9,99% -2,06%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... Osztalékfizetés 35,5043 +13,32% +7,83%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 82,6302 +10,94% +0,04%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... Újrabefektetés 53,6998 +11,57% +2,89%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 14,7542 +12,40% +3,66%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 231,3058 +15,84% +14,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,7214 +13,04% +5,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,3398 +12,48% +5,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 44,6704 +10,56% -0,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,9294 +12,81% +4,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 51,6201 +11,98% +4,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,0079 +10,53% -0,56%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,2006 +10,04% -1,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 188,1493 +10,06% -1,92%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... Osztalékfizetés 87,8525 +11,33% +1,14%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 87,1587 +12,03% +2,70%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 15,6466 +13,52% +6,80%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 244,1107 +16,95% +18,31%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 724,3831 +11,16% +1,79%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 617,0240 +10,46% -0,02%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 38,2487 +10,95% +2,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 295,0596 +12,34% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,0969 +11,49% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 62,1568 +11,00% -

Teljesítmény

YTD  
+5,77%
6 Hónap  
+5,19%
1 Év  
+11,49%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,20%
Év
2023  
+11,25%
 

Osztalék

2024. 08. 29. 0,86 AUD
2024. 07. 25. 0,37 AUD
2024. 06. 27. 0,36 AUD
2024. 05. 30. 0,31 AUD
2024. 04. 25. 0,28 AUD
2024. 03. 28. 0,28 AUD
2024. 02. 29. 0,32 AUD
2024. 01. 25. 0,34 AUD
2023. 12. 28. 0,38 AUD
2023. 11. 30. 0,33 AUD
2023. 10. 26. 0,33 AUD
2023. 09. 28. 0,33 AUD
2023. 08. 31. 0,34 AUD
2023. 07. 27. 0,33 AUD
2023. 06. 15. 0,28 AUD
2023. 05. 25. 0,29 AUD
2023. 04. 27. 0,30 AUD
2023. 03. 23. 0,24 AUD
2023. 02. 16. 0,20 AUD
2023. 01. 12. 0,16 AUD
2022. 12. 15. 0,25 AUD