Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MVC
LU1365048351
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MVC/ LU1365048351 /
NAV 2024. 08. 30.
Vált.-0,1531
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
99,0969 AUD
-0,15%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
49,2836
+11,12%
+0,95%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
72,5595
+13,88%
+9,42%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
57,2566
+11,95%
+3,24%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
285,4603
+13,48%
+7,44%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis...
Osztalékfizetés
105,8030
+12,60%
+5,09%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc...
Újrabefektetés
64,3494
+11,53%
+13,97%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis...
Osztalékfizetés
45,0786
+11,51%
+14,05%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis...
Osztalékfizetés
38,7542
+13,90%
+7,85%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc...
Újrabefektetés
56,1399
+9,23%
-0,78%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac...
Újrabefektetés
62,9548
+13,20%
+7,48%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 689,2095
+11,02%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
40,2980
+10,01%
-2,05%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
21,7161
+11,92%
+3,88%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
19,2209
+9,99%
-2,06%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis...
Osztalékfizetés
35,5043
+13,32%
+7,83%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis...
Osztalékfizetés
82,6302
+10,94%
+0,04%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc...
Újrabefektetés
53,6998
+11,57%
+2,89%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis...
Osztalékfizetés
14,7542
+12,40%
+3,66%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis...
Osztalékfizetés
231,3058
+15,84%
+14,87%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
17,7214
+13,04%
+5,98%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
56,3398
+12,48%
+5,45%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
44,6704
+10,56%
-0,54%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
19,9294
+12,81%
+4,81%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
51,6201
+11,98%
+4,03%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
22,0079
+10,53%
-0,56%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
93,2006
+10,04%
-1,93%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
188,1493
+10,06%
-1,92%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di...
Osztalékfizetés
87,8525
+11,33%
+1,14%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis...
Osztalékfizetés
87,1587
+12,03%
+2,70%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis...
Osztalékfizetés
15,6466
+13,52%
+6,80%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis...
Osztalékfizetés
244,1107
+16,95%
+18,31%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc...
Újrabefektetés
1 724,3831
+11,16%
+1,79%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc...
Újrabefektetés
1 617,0240
+10,46%
-0,02%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis...
Osztalékfizetés
38,2487
+10,95%
+2,61%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
295,0596
+12,34%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
99,0969
+11,49%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
62,1568
+11,00%
-
Teljesítmény
YTD
+5,77%
6 Hónap
+5,19%
1 Év
+11,49%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+17,20%
Év
2023
+11,25%
Osztalék
2024. 08. 29.
0,86 AUD
2024. 07. 25.
0,37 AUD
2024. 06. 27.
0,36 AUD
2024. 05. 30.
0,31 AUD
2024. 04. 25.
0,28 AUD
2024. 03. 28.
0,28 AUD
2024. 02. 29.
0,32 AUD
2024. 01. 25.
0,34 AUD
2023. 12. 28.
0,38 AUD
2023. 11. 30.
0,33 AUD
2023. 10. 26.
0,33 AUD
2023. 09. 28.
0,33 AUD
2023. 08. 31.
0,34 AUD
2023. 07. 27.
0,33 AUD
2023. 06. 15.
0,28 AUD
2023. 05. 25.
0,29 AUD
2023. 04. 27.
0,30 AUD
2023. 03. 23.
0,24 AUD
2023. 02. 16.
0,20 AUD
2023. 01. 12.
0,16 AUD
2022. 12. 15.
0,25 AUD