SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.High Yield C Dis EUR/  LU1725193269  /

Fonds
NAV08.11.2024 Zm.+0,3066 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
46,4843EUR +0,66% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - -1,11 -
2018 -3,18 1,11 -2,75 2,64 2,53 -1,23 0,63 1,08 -0,40 0,58 -2,08 -2,90 -4,13%
2019 3,80 3,07 2,45 1,95 -0,51 0,04 2,93 0,94 1,74 -2,10 2,08 -0,03 +17,45%
2020 1,83 -1,10 -14,68 6,83 1,75 0,75 -1,60 0,77 0,60 1,12 2,38 -0,88 -3,68%
2021 1,44 0,42 4,07 -2,14 -0,55 3,95 0,10 0,86 2,19 -0,73 1,24 1,91 +13,30%
2022 -1,07 -1,97 0,67 2,04 -2,32 -4,47 7,11 0,90 -2,14 0,93 -2,45 -3,05 -6,18%
2023 2,05 1,51 -2,98 0,37 2,51 -0,70 0,42 2,03 2,35 -1,59 1,53 1,91 +9,66%
2024 2,45 0,36 1,70 0,42 -1,76 2,72 0,56 -0,19 0,90 2,68 1,32 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,03% 6,51% 6,02% 7,54% 8,98%
Wskaźnik Sharpe'a 1,78 1,40 1,83 0,32 0,18
Najlepszy miesiąc +2,72% +2,72% +2,72% +7,11% +7,11%
Najgorszy miesiąc -1,76% -1,76% -1,76% -4,47% -14,68%
Maksymalna strata -2,57% -2,57% -2,57% -8,51% -28,04%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 50,1077 +13,05% +2,55%
Schroder International Selection... z reinwestycją 74,1128 +15,85% +11,34%
Schroder International Selection... z reinwestycją 58,2997 +13,90% +4,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 291,4806 +15,46% +9,31%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 106,3436 +14,57% +6,92%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... z reinwestycją 67,5485 +14,09% +17,16%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 46,4843 +14,06% +17,24%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... płacące dywidendę 38,9365 +15,00% +8,92%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... z reinwestycją 56,8686 +11,04% +0,30%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... z reinwestycją 64,2287 +15,16% +9,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 716,5842 +12,94% +3,08%
Schroder International Selection... z reinwestycją 40,8929 +11,93% -0,49%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,7639 +13,86% +5,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,2067 +11,90% -0,51%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... płacące dywidendę 35,6719 +15,29% +9,72%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 82,7574 +12,20% +0,95%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... z reinwestycją 54,6347 +13,50% +4,69%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 14,7864 +13,49% +4,69%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... płacące dywidendę 231,9820 +16,67% +15,30%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,8781 +14,43% +7,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 57,4101 +14,42% +7,29%
Schroder International Selection... z reinwestycją 45,3742 +12,49% +1,04%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,9876 +13,91% +5,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 52,5559 +13,91% +5,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,0130 +12,45% +1,02%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 93,1411 +11,96% -0,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 190,9459 +11,98% -0,36%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... płacące dywidendę 88,0580 +12,60% +2,07%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 87,4685 +13,31% +3,64%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 15,7111 +14,63% +7,86%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 245,2698 +17,78% +18,76%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 755,1818 +13,25% +3,46%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... z reinwestycją 1 641,6327 +12,38% +1,43%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... płacące dywidendę 38,4216 +12,20% +3,46%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 296,7923 +13,83% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,9233 +13,06% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 65,1859 +13,54% +15,46%

Wyniki

YTD  
+11,61%
6 miesięcy  
+5,95%
1 rok  
+14,06%
3 lata  
+17,24%
5 lat  
+25,78%
10-letnie     -
Od początku  
+39,52%
Rok
2023  
+9,66%
2022
  -6,18%
2021  
+13,30%
2020
  -3,68%
2019  
+17,45%
2018
  -4,13%
 

Dywidendy

26.09.2024 0,80 EUR
27.06.2024 0,63 EUR
28.03.2024 0,67 EUR
28.12.2023 0,66 EUR
28.09.2023 0,75 EUR
15.06.2023 0,63 EUR
23.03.2023 0,61 EUR
15.12.2022 0,54 EUR
29.09.2022 0,70 EUR
30.06.2022 0,63 EUR
31.03.2022 0,61 EUR
16.12.2021 0,51 EUR
30.09.2021 0,58 EUR
24.06.2021 0,52 EUR
25.03.2021 0,52 EUR
17.12.2020 0,50 EUR
24.09.2020 0,55 EUR
25.06.2020 0,59 EUR
26.03.2020 0,60 EUR
19.12.2019 0,60 EUR
26.09.2019 0,65 EUR
27.06.2019 0,65 EUR
28.03.2019 0,63 EUR
20.12.2018 0,63 EUR