baha the information company

Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Acc EUR H/ LU2391338519 /

NAV2024. 08. 29.	Vált.+0,1431	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
95,8023EUR	+0,15%	Újrabefektetés	Kötvények Ázsia (kivéve Japán)	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	0,50	-
2022	-0,95	0,00	-1,74	-3,72	-0,24	-3,36	1,16	-1,84	-5,79	-1,37	6,05	2,56	-9,34%
2023	4,21	-4,71	2,71	-0,25	-1,86	-0,49	2,19	-2,66	-2,61	-1,45	4,93	2,84	+2,36%
2024	-2,10	-0,14	-0,44	-2,71	1,15	0,61	2,29	4,02	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	4,51%	4,57%	5,31%	-%	-%
Sharpe ráta	0,08	1,43	0,57	-	-
Legjobb hónap	+4,02%	+4,02%	+4,93%	+6,05%	-
Legrosszabb hónap	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-5,79%	-
Maximális veszteség	-4,71%	-4,42%	-5,31%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	88,9240	+8,00%	-0,77%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	176,6524	+9,15%	+1,76%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	156,6764	+8,36%	-0,44%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	158,9099	+6,28%	+8,20%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	101,1046	+6,39%	-6,46%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc...	Újrabefektetés	112,6985	+3,75%	-10,18%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac...	Újrabefektetés	95,8023	+6,56%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	88,0689	+6,15%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	14,0170	+6,35%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	150,5186	+5,62%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	158,2837	+8,47%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	90,4014	+8,12%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	134,8737	+7,39%	-3,09%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	146,7094	+7,92%	-1,63%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	84,5140	+7,59%	-1,94%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	13,3999	+5,84%	-5,01%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	139,4300	+5,08%	+4,59%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	64,0865	+5,63%	-7,94%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac...	Újrabefektetés	135,2843	+7,38%	-3,10%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc...	Újrabefektetés	109,0343	+3,32%	-11,30%