ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV/  LU0358731478  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.10.2024 Изменение-0.5327 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.6325USD -0.59% paying dividend Bonds Asia (excl. Japan) Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - -0.83 2.07 -0.87 -2.02 -2.92 -0.09 8.96 -
2009 -4.08 -3.75 1.55 1.39 0.12 -0.27 1.34 -0.26 0.91 -0.07 1.27 -0.90 -2.91%
2010 0.73 0.51 1.65 1.71 -1.70 1.06 2.23 1.30 2.81 0.62 -1.54 0.64 +10.36%
2011 -0.96 0.44 1.95 2.43 -0.22 0.26 2.00 1.39 -5.28 3.75 -2.24 0.18 +3.43%
2012 4.00 1.61 -1.66 0.84 -3.20 2.57 2.42 -0.45 1.77 1.65 0.70 0.28 +10.83%
2013 -0.12 0.50 -0.01 1.83 -3.43 -4.71 -1.42 -2.80 2.59 3.33 -3.45 -0.35 -8.08%
2014 -1.68 2.22 1.22 1.31 1.48 0.58 0.86 0.88 -1.92 1.02 -0.18 -1.45 +4.32%
2015 1.58 -0.26 -0.91 2.96 -2.07 -0.98 -1.97 -4.12 -0.99 3.89 -0.72 -0.22 -4.01%
2016 -0.13 0.31 7.22 -0.16 -2.67 2.97 2.82 -0.56 0.60 -2.22 -4.49 -0.92 +2.29%
2017 2.36 1.33 1.29 0.00 1.67 0.03 1.26 0.75 -0.25 -0.18 2.11 1.44 +12.41%
2018 1.47 -1.73 1.35 -1.32 -1.02 -2.28 -0.16 0.04 -0.82 -1.11 3.45 1.76 -0.54%
2019 2.05 -0.04 1.04 -1.55 0.02 3.39 0.97 -0.57 -0.35 0.90 0.10 2.02 +8.16%
2020 0.24 0.27 -5.59 4.32 1.11 1.61 2.22 0.39 0.24 1.57 2.58 2.28 +11.48%
2021 -0.77 -2.31 -1.77 1.64 1.09 -1.62 0.10 1.05 -2.22 -0.07 0.28 0.70 -3.95%
2022 -0.89 0.01 -1.58 -3.61 -0.10 -3.16 1.36 -1.62 -5.52 -1.12 6.30 2.94 -7.26%
2023 4.49 -4.54 2.97 -0.12 -1.67 -0.30 2.34 -2.48 -2.46 -1.35 5.08 3.02 +4.54%
2024 -1.96 -0.03 -0.31 -2.59 1.28 0.74 2.43 4.23 3.00 -1.87 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.80% 5.07% 5.50% 5.83% 5.64%
Коэффициент Шарпа 0.65 2.46 1.88 -0.42 -0.19
Лучший месяц +4.23% +4.23% +5.08% +6.30% +6.30%
Худший месяц -2.59% -2.59% -2.59% -5.52% -5.59%
Максимальный убыток -4.23% -2.32% -4.82% -16.28% -20.05%
Outperformance +0.02% - -0.64% +13.28% +9.45%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 89.6325 +13.61% +2.36%
Schroder International Selection... reinvestment 178.7107 +14.44% +4.63%
Schroder International Selection... reinvestment 158.3869 +13.61% +2.36%
Schroder International Selection... reinvestment 162.5699 +9.89% +11.04%
Schroder International Selection... reinvestment 102.0293 +11.55% -3.89%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... reinvestment 113.4079 +8.73% -7.97%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... reinvestment 96.6881 +11.73% -3.31%
Schroder International Selection... paying dividend 88.6147 +11.66% -
Schroder International Selection... reinvestment 14.1365 +11.41% -
Schroder International Selection... reinvestment 153.8869 +9.20% -
Schroder International Selection... reinvestment 160.0164 +13.72% -
Schroder International Selection... paying dividend 91.1312 +13.73% -
Schroder International Selection... reinvestment 136.2262 +12.59% -0.36%
Schroder International Selection... reinvestment 148.2539 +13.15% +1.13%
Schroder International Selection... paying dividend 85.1491 +13.17% +1.14%
Schroder International Selection... reinvestment 13.5070 +10.87% -2.56%
Schroder International Selection... reinvestment 142.4790 +8.65% +7.33%
Schroder International Selection... paying dividend 64.4516 +11.11% -5.12%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... reinvestment 136.6409 +12.59% -0.38%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... reinvestment 109.6757 +8.28% -9.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.79%
6 месяцев  
+7.58%
1 год  
+13.61%
3 года  
+2.36%
5 лет  
+11.34%
10 лет  
+28.26%
С самого начала  
+57.05%
Год
2023  
+4.54%
2022
  -7.26%
2021
  -3.95%
2020  
+11.48%
2019  
+8.16%
2018
  -0.54%
2017  
+12.41%
2016  
+2.29%
2015
  -4.01%
 

Дивиденды

26.09.2024 0.27 USD
29.08.2024 0.29 USD
25.07.2024 0.25 USD
27.06.2024 0.24 USD
30.05.2024 0.30 USD
25.04.2024 0.23 USD
28.03.2024 0.82 USD
29.02.2024 0.14 USD
25.01.2024 0.22 USD
28.12.2023 0.25 USD
30.11.2023 0.30 USD
26.10.2023 0.24 USD
28.09.2023 0.07 USD
31.08.2023 0.14 USD
27.07.2023 0.48 USD
15.06.2023 0.17 USD
25.05.2023 0.25 USD
27.04.2023 0.31 USD
23.03.2023 0.27 USD
16.02.2023 0.27 USD
12.01.2023 0.09 USD
15.12.2022 0.21 USD
17.11.2022 0.16 USD
27.10.2022 0.23 USD
29.09.2022 0.36 USD
25.08.2022 0.18 USD
28.07.2022 0.23 USD
30.06.2022 0.29 USD
26.05.2022 0.25 USD
28.04.2022 0.22 USD
31.03.2022 0.34 USD
24.02.2022 0.23 USD
27.01.2022 0.21 USD
16.12.2021 0.23 USD
18.11.2021 0.20 USD
28.10.2021 0.25 USD
30.09.2021 0.36 USD
26.08.2021 0.28 USD
29.07.2021 0.31 USD
24.06.2021 0.25 USD
27.05.2021 0.26 USD
29.04.2021 0.32 USD
25.03.2021 0.31 USD
25.02.2021 0.24 USD
28.01.2021 0.22 USD
17.12.2020 0.23 USD
25.11.2020 0.26 USD
29.10.2020 0.32 USD
24.09.2020 0.37 USD
27.08.2020 0.28 USD
30.07.2020 0.35 USD
25.06.2020 0.31 USD
28.05.2020 0.33 USD
04.05.2020 0.24 USD
26.03.2020 0.37 USD
27.02.2020 0.26 USD
30.01.2020 0.27 USD
19.12.2019 0.23 USD
28.11.2019 0.28 USD
31.10.2019 0.32 USD
26.09.2019 0.48 USD
29.08.2019 0.36 USD
25.07.2019 0.30 USD
27.06.2019 0.34 USD
30.05.2019 0.43 USD
25.04.2019 0.30 USD
28.03.2019 0.41 USD
28.02.2019 0.29 USD
31.01.2019 0.30 USD
20.12.2018 0.19 USD
29.11.2018 0.43 USD
25.10.2018 0.26 USD
27.09.2018 0.37 USD
30.08.2018 0.32 USD
26.07.2018 0.30 USD
28.06.2018 0.27 USD
31.05.2018 0.45 USD
25.04.2018 0.26 USD
29.03.2018 0.47 USD
22.02.2018 0.23 USD
25.01.2018 0.26 USD
21.12.2017 0.20 USD
30.11.2017 0.38 USD
26.10.2017 0.24 USD
28.09.2017 0.39 USD
31.08.2017 0.28 USD
27.07.2017 0.31 USD
29.06.2017 0.33 USD
24.05.2017 0.30 USD
27.04.2017 0.17 USD
30.03.2017 0.41 USD
23.02.2017 0.16 USD
26.01.2017 0.24 USD
15.12.2016 0.18 USD
24.11.2016 0.32 USD
27.10.2016 0.20 USD
29.09.2016 0.47 USD
25.08.2016 0.17 USD
28.07.2016 0.34 USD
30.06.2016 0.36 USD
26.05.2016 0.29 USD
28.04.2016 0.12 USD
31.03.2016 0.60 USD
25.02.2016 0.19 USD
28.01.2016 0.31 USD
17.12.2015 0.11 USD
29.10.2015 0.72 USD
24.09.2015 0.45 USD
27.08.2015 0.21 USD
30.07.2015 0.37 USD
25.06.2015 0.26 USD
28.05.2015 0.26 USD
30.04.2015 0.26 USD
26.03.2015 0.50 USD
26.02.2015 0.22 USD
29.01.2015 0.29 USD
18.12.2014 0.24 USD
27.11.2014 0.41 USD
30.10.2014 0.32 USD
25.09.2014 0.56 USD
28.08.2014 0.28 USD
31.07.2014 0.35 USD
26.06.2014 0.27 USD
28.05.2014 0.35 USD
29.04.2014 0.27 USD
27.03.2014 0.25 USD
27.02.2014 0.26 USD
30.01.2014 0.27 USD
12.12.2013 0.14 USD
27.11.2013 0.44 USD
31.10.2013 0.32 USD
26.09.2013 0.26 USD
29.08.2013 0.37 USD
25.07.2013 0.30 USD
27.06.2013 0.29 USD
30.05.2013 0.53 USD
25.04.2013 0.25 USD
28.03.2013 0.30 USD
28.02.2013 0.26 USD
31.01.2013 0.31 USD
17.01.2013 0.15 USD
11.12.2012 0.07 USD
29.11.2012 0.35 USD
25.10.2012 0.18 USD
27.09.2012 0.26 USD
30.08.2012 0.27 USD
26.07.2012 0.27 USD
28.06.2012 0.18 USD
31.05.2012 0.31 USD
26.04.2012 0.20 USD
29.03.2012 0.28 USD
23.02.2012 0.22 USD
26.01.2012 0.20 USD
15.12.2011 0.17 USD
24.11.2011 0.21 USD
27.10.2011 0.29 USD
29.09.2011 0.31 USD
25.08.2011 0.16 USD
28.07.2011 0.17 USD
30.06.2011 0.27 USD
26.05.2011 0.24 USD
28.04.2011 0.22 USD
31.03.2011 0.26 USD
24.02.2011 0.22 USD
27.01.2011 0.20 USD
30.12.2010 0.27 USD
25.11.2010 0.20 USD
28.10.2010 0.16 USD
30.09.2010 0.26 USD
26.08.2010 0.19 USD
29.07.2010 0.24 USD
30.06.2010 0.34 USD
27.05.2010 0.24 USD
29.04.2010 0.17 USD
31.03.2010 0.35 USD
25.02.2010 0.14 USD
28.01.2010 0.18 USD
30.12.2009 0.41 USD
26.11.2009 0.20 USD
30.10.2009 0.25 USD
24.09.2009 0.34 USD
27.08.2009 0.23 USD
30.07.2009 0.18 USD
25.06.2009 0.19 USD
28.05.2009 0.13 USD
30.04.2009 0.12 USD
26.03.2009 0.42 USD
26.02.2009 0.17 USD
29.01.2009 0.19 USD
30.12.2008 0.37 USD
24.11.2008 0.29 USD
30.10.2008 0.36 USD
25.09.2008 0.30 USD
28.08.2008 0.31 USD