Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение-0.0727 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.1539EUR -0.08% reinvestment Bonds Asia (excl. Japan) Schroder IM (EU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - 0.31 0.50 -
2022 -0.95 0.00 -1.74 -3.72 -0.24 -3.36 1.16 -1.84 -5.79 -1.37 6.05 2.56 -9.34%
2023 4.21 -4.71 2.71 -0.25 -1.86 -0.49 2.19 -2.66 -2.61 -1.45 4.93 2.84 +2.36%
2024 -2.10 -0.14 -0.44 -2.71 1.15 0.61 1.23 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.98% 3.87% 5.13% -% -%
Коэффициент Шарпа -2.01 -0.85 -1.06 - -
Лучший месяц +2.84% +1.23% +4.93% +6.05% -
Худший месяц -2.71% -2.71% -2.71% -5.79% -
Максимальный убыток -4.71% -4.42% -7.44% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 84.7234 -0.07% -4.61%
Schroder International Selection... reinvestment 167.6384 +0.66% -2.49%
Schroder International Selection... reinvestment 148.7842 -0.07% -4.61%
Schroder International Selection... reinvestment 153.8981 +2.58% +5.79%
Schroder International Selection... reinvestment 96.2127 -1.88% -10.25%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... reinvestment 107.5352 -4.24% -13.60%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... reinvestment 91.1539 -1.72% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... reinvestment 149.4504 0.00% -4.41%
Schroder International Selection... paying dividend 84.0660 -1.84% -
Schroder International Selection... reinvestment 13.3375 -1.92% -
Schroder International Selection... reinvestment 145.8561 +1.94% -
Schroder International Selection... reinvestment 150.2947 +0.04% -
Schroder International Selection... paying dividend 86.1225 +0.04% -
Schroder International Selection... reinvestment 128.1858 -0.96% -7.14%
Schroder International Selection... reinvestment 139.3702 -0.47% -5.75%
Schroder International Selection... paying dividend 80.5526 -0.45% -5.73%
Schroder International Selection... reinvestment 12.7543 -2.41% -8.82%
Schroder International Selection... reinvestment 135.1747 +1.42% +2.25%
Schroder International Selection... paying dividend 61.2014 -2.27% -11.39%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... reinvestment 128.5763 -0.97% -7.16%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... reinvestment 104.0785 -4.64% -14.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.44%
6 месяцев  
+0.20%
1 год
  -1.72%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.85%
Год
2023  
+2.36%
2022
  -9.34%