baha the information company

Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Acc USD/ LU0365760734 /

NAV2024. 10. 04.	Vált.-0,8156	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
136,6409USD	-0,59%	Újrabefektetés	Kötvények Ázsia (kivéve Japán)	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2017	-	-	1,21	-0,07	1,59	-0,06	1,18	0,67	-0,35	-0,26	2,03	1,37	-
2018	1,37	-1,81	1,28	-1,40	-1,10	-2,35	-0,24	-0,05	-0,89	-1,20	3,37	1,67	-1,50%
2019	1,96	-0,11	0,98	-1,62	-0,06	3,32	0,90	-0,64	-0,43	0,82	0,03	1,95	+7,23%
2020	0,17	0,20	-5,66	4,51	0,78	1,53	2,14	0,32	0,16	1,50	2,50	2,20	+10,48%
2021	-0,84	-2,38	-1,85	1,56	1,01	-1,69	0,02	0,97	-2,29	-0,14	0,20	0,62	-4,81%
2022	-0,96	-0,05	-1,66	-3,68	-0,18	-3,23	1,29	-1,70	-5,59	-1,20	6,22	2,86	-8,08%
2023	4,41	-4,61	2,89	-0,19	-1,75	-0,37	2,26	-2,55	-2,53	-1,43	5,00	2,94	+3,60%
2024	-2,04	-0,10	-0,37	-2,67	1,21	0,67	2,35	4,15	2,92	-1,88	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	4,81%	5,07%	5,50%	5,83%	5,64%
Sharpe ráta	0,45	2,25	1,70	-0,58	-0,35
Legjobb hónap	+4,15%	+4,15%	+5,00%	+6,22%	+6,22%
Legrosszabb hónap	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-5,59%	-5,66%
Maximális veszteség	-4,51%	-2,39%	-5,11%	-16,89%	-21,34%
Túlteljesítés	-0,86%	-	-5,35%	+7,68%	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	89,6325	+13,61%	+2,36%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	178,7107	+14,44%	+4,63%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	158,3869	+13,61%	+2,36%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	162,5699	+9,89%	+11,04%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	102,0293	+11,55%	-3,89%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc...	Újrabefektetés	113,4079	+8,73%	-7,97%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac...	Újrabefektetés	96,6881	+11,73%	-3,31%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	88,6147	+11,66%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	14,1365	+11,41%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	153,8869	+9,20%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	160,0164	+13,72%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	91,1312	+13,73%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	136,2262	+12,59%	-0,36%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	148,2539	+13,15%	+1,13%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	85,1491	+13,17%	+1,14%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	13,5070	+10,87%	-2,56%
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	142,4790	+8,65%	+7,33%
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	64,4516	+11,11%	-5,12%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac...	Újrabefektetés	136,6409	+12,59%	-0,38%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc...	Újrabefektetés	109,6757	+8,28%	-9,12%