Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV
LU0587554196
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV/ LU0587554196 /
NAV12.07.2024 |
Zm.+0,0492 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
18,7856EUR |
+0,26% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
48,1035 |
+10,06% |
-1,15% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
70,5729 |
+12,83% |
+6,97% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
55,8295 |
+10,89% |
+1,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
277,8253 |
+12,44% |
+5,08% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
103,0789 |
+11,57% |
+2,78% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... |
|
z reinwestycją |
63,6588 |
+13,71% |
+13,87% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
44,5949 |
+13,69% |
+13,95% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
38,3035 |
+12,00% |
+4,65% |
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... |
|
z reinwestycją |
54,9286 |
+8,29% |
-2,56% |
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
61,2803 |
+12,14% |
+5,07% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 649,1843 |
+9,99% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
42,1900 |
+12,88% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
39,3853 |
+8,97% |
-4,11% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,1706 |
+10,88% |
+1,55% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
18,7856 |
+8,95% |
-4,12% |
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... |
|
płacące dywidendę |
34,5546 |
+12,26% |
+5,42% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
81,8065 |
+9,12% |
-2,76% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... |
|
z reinwestycją |
52,3733 |
+10,53% |
+0,58% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
14,6084 |
+10,53% |
+0,59% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
229,3382 |
+13,81% |
+11,57% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,4314 |
+11,44% |
+3,09% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
54,8883 |
+11,44% |
+3,08% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,7224 |
+10,94% |
+1,70% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
50,3202 |
+10,94% |
+1,70% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,4952 |
+9,49% |
-2,64% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,0836 |
+9,00% |
-3,99% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
183,8755 |
+9,02% |
-3,98% |
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... |
|
płacące dywidendę |
86,9394 |
+9,50% |
-1,69% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
86,1812 |
+10,21% |
-0,17% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
15,4712 |
+11,64% |
+3,63% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
241,6897 |
+14,88% |
+14,92% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 682,4764 |
+10,05% |
-0,38% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 579,7506 |
+9,44% |
-2,04% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,7198 |
+9,38% |
+0,06% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
290,5832 |
+11,16% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
97,4722 |
+9,93% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
61,5309 |
+13,16% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,6295 |
+9,51% |
-2,63% |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,26% |
6 miesięcy |
|
|
+2,32%
|
1 rok |
|
|
+8,95% |
3 lata |
|
|
-4,12% |
5 lat |
|
|
+2,69% |
10-letnie |
|
|
+11,01% |
Od początku |
|
|
+35,26% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,04% |
2022 |
|
|
-14,71% |
2021 |
|
|
+2,67% |
2020 |
|
|
+2,23% |
2019 |
|
|
+10,74% |
2018 |
|
|
-8,10% |
2017 |
|
|
+4,21% |
2016 |
|
|
+11,38% |
2015 |
|
|
-3,27% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,31 EUR |
28.03.2024 |
0,29 EUR |
28.12.2023 |
0,28 EUR |
28.09.2023 |
0,32 EUR |
15.06.2023 |
0,27 EUR |
23.03.2023 |
0,27 EUR |
15.12.2022 |
0,22 EUR |
29.09.2022 |
0,29 EUR |
30.06.2022 |
0,28 EUR |
31.03.2022 |
0,28 EUR |
16.12.2021 |
0,24 EUR |
30.09.2021 |
0,29 EUR |
24.06.2021 |
0,27 EUR |
25.03.2021 |
0,27 EUR |
17.12.2020 |
0,25 EUR |
24.09.2020 |
0,27 EUR |
25.06.2020 |
0,28 EUR |
26.03.2020 |
0,29 EUR |
19.12.2019 |
0,29 EUR |
26.09.2019 |
0,33 EUR |
27.06.2019 |
0,33 EUR |
28.03.2019 |
0,33 EUR |
20.12.2018 |
0,33 EUR |
27.09.2018 |
0,35 EUR |
28.06.2018 |
0,38 EUR |
29.03.2018 |
0,35 EUR |
21.12.2017 |
0,33 EUR |
28.09.2017 |
0,36 EUR |
29.06.2017 |
0,35 EUR |
30.03.2017 |
0,33 EUR |
15.12.2016 |
0,32 EUR |
29.09.2016 |
0,34 EUR |
30.06.2016 |
0,35 EUR |
31.03.2016 |
0,36 EUR |
17.12.2015 |
0,35 EUR |
24.09.2015 |
0,36 EUR |
25.06.2015 |
0,36 EUR |
26.03.2015 |
0,39 EUR |
18.12.2014 |
0,38 EUR |
25.09.2014 |
0,43 EUR |
26.06.2014 |
0,42 EUR |
27.03.2014 |
0,40 EUR |
12.12.2013 |
0,37 EUR |
26.09.2013 |
0,45 EUR |
27.06.2013 |
0,46 EUR |
28.03.2013 |
0,44 EUR |
17.01.2013 |
0,08 EUR |
11.12.2012 |
0,26 EUR |
27.09.2012 |
0,34 EUR |
28.06.2012 |
0,38 EUR |
29.03.2012 |
0,36 EUR |
19.01.2012 |
0,09 EUR |
15.12.2011 |
0,35 EUR |
29.09.2011 |
0,47 EUR |
30.06.2011 |
0,41 EUR |
31.03.2011 |
0,17 EUR |