Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV
LU0587554196
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV/ LU0587554196 /
NAV26.06.2024 |
Zm.+0,0061 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
18,9557EUR |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
47,7333 |
+9,79% |
-1,52% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
69,9373 |
+12,52% |
+6,49% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
55,3818 |
+10,62% |
+0,70% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
275,3824 |
+12,15% |
+4,62% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
103,8652 |
+11,27% |
+2,34% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... |
|
z reinwestycją |
64,3674 |
+14,20% |
+16,29% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
45,7238 |
+14,18% |
+16,37% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
38,2579 |
+11,70% |
+4,19% |
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... |
|
z reinwestycją |
54,5709 |
+8,10% |
-2,79% |
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
60,7443 |
+11,84% |
+4,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 636,4755 |
+9,72% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
41,8093 |
+12,58% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
39,0990 |
+8,70% |
-4,46% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,3378 |
+10,58% |
+1,11% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
18,9557 |
+8,68% |
-4,47% |
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... |
|
płacące dywidendę |
34,8158 |
+11,96% |
+4,95% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
81,7199 |
+8,83% |
-3,16% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... |
|
z reinwestycją |
51,9482 |
+10,23% |
+0,14% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
14,5995 |
+10,23% |
+0,15% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
229,4256 |
+13,52% |
+11,15% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,3634 |
+11,14% |
+2,63% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
54,4222 |
+11,13% |
+2,63% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,7072 |
+10,64% |
+1,26% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
49,9037 |
+10,64% |
+1,25% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,6844 |
+9,21% |
-3,01% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,9068 |
+8,73% |
-4,34% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
182,5352 |
+8,75% |
-4,33% |
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... |
|
płacące dywidendę |
86,8337 |
+9,21% |
-2,08% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
86,0532 |
+9,91% |
-0,57% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
15,4549 |
+11,33% |
+3,17% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
241,6662 |
+14,59% |
+14,48% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 668,9336 |
+9,74% |
-0,77% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 567,9510 |
+9,18% |
-2,38% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,6133 |
+9,15% |
-0,27% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
289,4959 |
+10,84% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
97,0543 |
+9,64% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
62,2293 |
+13,66% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,3032 |
+9,24% |
-2,99% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,51% |
6 miesięcy |
|
|
+1,65%
|
1 rok |
|
|
+8,68% |
3 lata |
|
|
-4,47% |
5 lat |
|
|
+2,23% |
10-letnie |
|
|
+9,94% |
Od początku |
|
|
+34,27% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,04% |
2022 |
|
|
-14,71% |
2021 |
|
|
+2,67% |
2020 |
|
|
+2,23% |
2019 |
|
|
+10,74% |
2018 |
|
|
-8,10% |
2017 |
|
|
+4,21% |
2016 |
|
|
+11,38% |
2015 |
|
|
-3,27% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,29 EUR |
28.12.2023 |
0,28 EUR |
28.09.2023 |
0,32 EUR |
15.06.2023 |
0,27 EUR |
23.03.2023 |
0,27 EUR |
15.12.2022 |
0,22 EUR |
29.09.2022 |
0,29 EUR |
30.06.2022 |
0,28 EUR |
31.03.2022 |
0,28 EUR |
16.12.2021 |
0,24 EUR |
30.09.2021 |
0,29 EUR |
24.06.2021 |
0,27 EUR |
25.03.2021 |
0,27 EUR |
17.12.2020 |
0,25 EUR |
24.09.2020 |
0,27 EUR |
25.06.2020 |
0,28 EUR |
26.03.2020 |
0,29 EUR |
19.12.2019 |
0,29 EUR |
26.09.2019 |
0,33 EUR |
27.06.2019 |
0,33 EUR |
28.03.2019 |
0,33 EUR |
20.12.2018 |
0,33 EUR |
27.09.2018 |
0,35 EUR |
28.06.2018 |
0,38 EUR |
29.03.2018 |
0,35 EUR |
21.12.2017 |
0,33 EUR |
28.09.2017 |
0,36 EUR |
29.06.2017 |
0,35 EUR |
30.03.2017 |
0,33 EUR |
15.12.2016 |
0,32 EUR |
29.09.2016 |
0,34 EUR |
30.06.2016 |
0,35 EUR |
31.03.2016 |
0,36 EUR |
17.12.2015 |
0,35 EUR |
24.09.2015 |
0,36 EUR |
25.06.2015 |
0,36 EUR |
26.03.2015 |
0,39 EUR |
18.12.2014 |
0,38 EUR |
25.09.2014 |
0,43 EUR |
26.06.2014 |
0,42 EUR |
27.03.2014 |
0,40 EUR |
12.12.2013 |
0,37 EUR |
26.09.2013 |
0,45 EUR |
27.06.2013 |
0,46 EUR |
28.03.2013 |
0,44 EUR |
17.01.2013 |
0,08 EUR |
11.12.2012 |
0,26 EUR |
27.09.2012 |
0,34 EUR |
28.06.2012 |
0,38 EUR |
29.03.2012 |
0,36 EUR |
19.01.2012 |
0,09 EUR |
15.12.2011 |
0,35 EUR |
29.09.2011 |
0,47 EUR |
30.06.2011 |
0,41 EUR |
31.03.2011 |
0,17 EUR |