RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV/  LU0587554196  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0210 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,8946EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - 0,24 1,37 0,10 -1,73 1,22 -6,86 -3,58 6,02 -4,43 3,08 -
2012 3,46 2,50 -0,11 0,47 -1,85 1,41 1,74 1,31 1,49 1,07 0,74 1,81 +14,88%
2013 0,45 0,49 0,68 1,46 -0,21 -3,09 2,09 -0,85 1,28 2,36 0,59 0,64 +5,96%
2014 0,35 1,85 0,45 0,59 1,00 0,88 -0,89 0,86 -2,16 0,82 -0,46 -1,91 +1,30%
2015 0,04 2,63 -0,48 1,27 0,32 -1,46 -0,04 -1,36 -2,47 2,36 -1,78 -2,21 -3,27%
2016 -1,88 -0,45 4,24 2,67 0,39 -0,12 2,58 1,98 -0,13 0,53 -0,96 2,15 +11,38%
2017 0,93 1,11 -0,30 0,90 0,72 -0,27 1,04 -0,40 0,80 0,11 -0,42 -0,06 +4,21%
2018 0,46 -1,08 -0,98 0,39 -1,38 -0,35 1,03 -0,04 0,29 -2,05 -2,14 -2,52 -8,10%
2019 3,84 1,78 0,74 1,47 -1,45 1,75 0,48 -0,43 0,14 -0,22 0,44 1,81 +10,74%
2020 -0,12 -1,94 -15,38 5,61 3,94 1,27 3,78 1,37 -1,45 0,74 4,88 1,30 +2,23%
2021 0,15 0,09 0,44 0,70 0,23 1,09 -0,08 0,35 -0,10 -0,57 -1,08 1,45 +2,67%
2022 -2,60 -1,92 -0,55 -3,44 -1,12 -7,31 4,41 -1,01 -4,96 2,02 1,85 -0,62 -14,71%
2023 3,42 -0,79 -0,98 1,04 -0,61 1,05 1,36 0,33 -0,44 -1,80 4,30 2,93 +10,04%
2024 0,43 -0,04 1,30 -0,89 -0,33 0,88 1,49 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,72% 2,64% 3,53% 4,90% 7,76%
Sharpe ráta 0,52 0,69 1,34 -0,99 -0,40
Legjobb hónap +2,93% +1,49% +4,30% +4,41% +5,61%
Legrosszabb hónap -0,89% -0,89% -1,80% -7,31% -15,38%
Maximális veszteség -1,87% -1,87% -3,00% -18,44% -28,34%
Túlteljesítés +0,22% - +2,01% +1,39% +1,25%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 48,4012 +9,55% -0,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 71,0768 +12,27% +7,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,1913 +10,37% +1,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 279,7786 +11,91% +5,81%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 103,7734 +11,04% +3,50%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... Újrabefektetés 64,2752 +13,56% +14,31%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 45,0267 +13,54% +14,39%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 38,2766 +11,46% +5,39%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... Újrabefektetés 55,2320 +7,75% -1,99%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... Újrabefektetés 61,7037 +11,59% +5,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 659,4484 +9,49% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 42,4909 +12,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 39,6139 +8,45% -3,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,3076 +10,34% +2,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,8946 +8,44% -3,48%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... Osztalékfizetés 34,7943 +11,71% +6,16%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 81,7600 +8,63% -2,08%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... Újrabefektetés 52,7059 +9,99% +1,29%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 14,5909 +9,99% +1,30%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 228,7809 +13,22% +12,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,4671 +10,89% +3,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 55,2540 +10,89% +3,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,8911 +8,99% -1,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,7015 +10,40% +2,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 50,6468 +10,40% +2,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,6240 +8,97% -1,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,6138 +8,49% -3,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 184,9462 +8,51% -3,34%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... Osztalékfizetés 86,9026 +9,00% -1,00%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 86,1645 +9,70% +0,53%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 15,4584 +11,09% +4,36%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 241,1924 +14,29% +15,67%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 693,2322 +9,57% +0,30%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 589,2780 +8,94% -1,40%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 37,7676 +8,82% +0,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 291,1707 +10,94% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,7260 +9,42% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 62,1148 +13,02% -

Teljesítmény

YTD  
+2,85%
6 Hónap  
+2,71%
1 Év  
+8,44%
3 Év
  -3,48%
5 Év  
+3,07%
10 Év  
+12,08%
Kezdettől  
+36,05%
Év
2023  
+10,04%
2022
  -14,71%
2021  
+2,67%
2020  
+2,23%
2019  
+10,74%
2018
  -8,10%
2017  
+4,21%
2016  
+11,38%
2015
  -3,27%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,31 EUR
2024. 03. 28. 0,29 EUR
2023. 12. 28. 0,28 EUR
2023. 09. 28. 0,32 EUR
2023. 06. 15. 0,27 EUR
2023. 03. 23. 0,27 EUR
2022. 12. 15. 0,22 EUR
2022. 09. 29. 0,29 EUR
2022. 06. 30. 0,28 EUR
2022. 03. 31. 0,28 EUR
2021. 12. 16. 0,24 EUR
2021. 09. 30. 0,29 EUR
2021. 06. 24. 0,27 EUR
2021. 03. 25. 0,27 EUR
2020. 12. 17. 0,25 EUR
2020. 09. 24. 0,27 EUR
2020. 06. 25. 0,28 EUR
2020. 03. 26. 0,29 EUR
2019. 12. 19. 0,29 EUR
2019. 09. 26. 0,33 EUR
2019. 06. 27. 0,33 EUR
2019. 03. 28. 0,33 EUR
2018. 12. 20. 0,33 EUR
2018. 09. 27. 0,35 EUR
2018. 06. 28. 0,38 EUR
2018. 03. 29. 0,35 EUR
2017. 12. 21. 0,33 EUR
2017. 09. 28. 0,36 EUR
2017. 06. 29. 0,35 EUR
2017. 03. 30. 0,33 EUR
2016. 12. 15. 0,32 EUR
2016. 09. 29. 0,34 EUR
2016. 06. 30. 0,35 EUR
2016. 03. 31. 0,36 EUR
2015. 12. 17. 0,35 EUR
2015. 09. 24. 0,36 EUR
2015. 06. 25. 0,36 EUR
2015. 03. 26. 0,39 EUR
2014. 12. 18. 0,38 EUR
2014. 09. 25. 0,43 EUR
2014. 06. 26. 0,42 EUR
2014. 03. 27. 0,40 EUR
2013. 12. 12. 0,37 EUR
2013. 09. 26. 0,45 EUR
2013. 06. 27. 0,46 EUR
2013. 03. 28. 0,44 EUR
2013. 01. 17. 0,08 EUR
2012. 12. 11. 0,26 EUR
2012. 09. 27. 0,34 EUR
2012. 06. 28. 0,38 EUR
2012. 03. 29. 0,36 EUR
2012. 01. 19. 0,09 EUR
2011. 12. 15. 0,35 EUR
2011. 09. 29. 0,47 EUR
2011. 06. 30. 0,41 EUR
2011. 03. 31. 0,17 EUR