RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global High Yield B Accumulation EUR Hedged/  LU0189895229  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0441 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
39,6139EUR +0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - -1,81 1,94 1,26 2,03 1,65 1,20 2,03 0,97 -
2005 0,23 1,37 -2,75 -1,35 0,61 2,10 1,60 0,63 -0,63 -0,95 0,82 0,86 +2,48%
2006 0,63 0,76 0,09 -0,04 -0,35 -1,37 0,90 1,16 1,01 1,18 1,12 0,89 +6,09%
2007 0,80 1,46 -0,08 1,36 0,33 -1,62 -3,59 0,04 1,71 0,34 -2,60 0,73 -1,27%
2008 -1,75 -0,39 -0,57 2,59 -0,09 -2,14 -0,18 -0,04 -5,66 -14,97 -5,96 4,13 -23,49%
2009 8,04 -0,47 0,42 6,10 4,00 1,31 5,32 0,79 4,40 1,34 0,74 2,70 +40,26%
2010 0,84 -0,75 3,66 2,07 -4,32 0,16 3,92 0,34 2,93 3,00 -1,35 1,37 +12,18%
2011 2,38 1,32 0,24 1,40 0,10 -1,75 1,20 -6,83 -3,59 6,02 -4,44 3,08 -1,56%
2012 3,42 2,51 -0,10 0,48 -1,83 1,41 1,70 1,30 1,52 1,07 0,74 1,79 +14,85%
2013 0,44 0,50 0,68 1,45 -0,21 -3,08 2,11 -0,86 1,27 2,36 0,60 0,63 +5,93%
2014 0,39 1,83 0,46 0,58 1,00 0,91 -0,90 0,85 -2,14 0,81 -0,46 -1,86 +1,39%
2015 0,03 2,63 -0,46 1,26 0,31 -1,46 -0,03 -1,34 -2,49 2,38 -1,80 -2,19 -3,27%
2016 -1,87 -0,43 4,21 2,67 0,39 -0,12 2,58 1,98 -0,13 0,53 -0,96 2,18 +11,40%
2017 0,93 1,11 -0,31 0,90 0,71 -0,28 1,04 -0,40 0,80 0,11 -0,42 -0,07 +4,19%
2018 0,46 -1,08 -0,97 0,39 -1,38 -0,34 1,03 -0,04 0,30 -2,05 -2,14 -2,53 -8,09%
2019 3,84 1,78 0,74 1,47 -1,45 1,75 0,47 -0,43 0,15 -0,22 0,44 1,81 +10,76%
2020 -0,12 -1,95 -15,40 5,61 3,94 1,28 3,76 1,37 -1,46 0,74 4,88 1,30 +2,18%
2021 0,15 0,09 0,44 0,70 0,23 1,09 -0,08 0,35 -0,09 -0,58 -1,08 1,45 +2,69%
2022 -2,60 -1,92 -0,55 -3,42 -1,12 -7,29 4,40 -1,01 -4,99 2,04 1,85 -0,62 -14,69%
2023 3,42 -0,79 -0,98 1,04 -0,61 1,03 1,36 0,33 -0,44 -1,81 4,30 2,93 +10,02%
2024 0,45 -0,04 1,30 -0,89 -0,33 0,87 1,49 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,71% 2,64% 3,52% 4,90% 7,76%
Sharpe ráta 0,53 0,69 1,35 -0,99 -0,40
Legjobb hónap +2,93% +1,49% +4,30% +4,40% +5,61%
Legrosszabb hónap -0,89% -0,89% -1,81% -7,29% -15,40%
Maximális veszteség -1,86% -1,86% -3,00% -18,43% -28,34%
Túlteljesítés +2,40% - +2,89% -0,38% +0,02%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 48,4012 +9,55% -0,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 71,0768 +12,27% +7,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,1913 +10,37% +1,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 279,7786 +11,91% +5,81%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 103,7734 +11,04% +3,50%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... Újrabefektetés 64,2752 +13,56% +14,31%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 45,0267 +13,54% +14,39%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 38,2766 +11,46% +5,39%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... Újrabefektetés 55,2320 +7,75% -1,99%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... Újrabefektetés 61,7037 +11,59% +5,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 659,4484 +9,49% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 42,4909 +12,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 39,6139 +8,45% -3,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,3076 +10,34% +2,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,8946 +8,44% -3,48%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... Osztalékfizetés 34,7943 +11,71% +6,16%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 81,7600 +8,63% -2,08%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... Újrabefektetés 52,7059 +9,99% +1,29%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 14,5909 +9,99% +1,30%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 228,7809 +13,22% +12,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,4671 +10,89% +3,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 55,2540 +10,89% +3,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,8911 +8,99% -1,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,7015 +10,40% +2,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 50,6468 +10,40% +2,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,6240 +8,97% -1,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,6138 +8,49% -3,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 184,9462 +8,51% -3,34%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... Osztalékfizetés 86,9026 +9,00% -1,00%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 86,1645 +9,70% +0,53%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 15,4584 +11,09% +4,36%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 241,1924 +14,29% +15,67%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 693,2322 +9,57% +0,30%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 589,2780 +8,94% -1,40%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 37,7676 +8,82% +0,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 291,1707 +10,94% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,7260 +9,42% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 62,1148 +13,02% -

Teljesítmény

YTD  
+2,87%
6 Hónap  
+2,71%
1 Év  
+8,45%
3 Év
  -3,47%
5 Év  
+3,05%
10 Év  
+12,13%
Kezdettől  
+98,07%
Év
2023  
+10,02%
2022
  -14,69%
2021  
+2,69%
2020  
+2,18%
2019  
+10,76%
2018
  -8,09%
2017  
+4,19%
2016  
+11,40%
2015
  -3,27%