RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF/  LU0418832605  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,0612 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,9876USD +0,31% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - 6,02 4,16 1,29 5,34 0,89 4,46 1,38 0,72 2,65 -
2010 0,91 -0,70 3,64 2,13 -4,36 0,19 3,94 0,39 2,96 2,96 -1,36 1,35 +12,38%
2011 2,40 1,32 0,21 1,35 0,04 -1,80 1,15 -6,86 -3,61 6,11 -4,45 3,14 -1,70%
2012 3,49 2,50 -0,12 0,52 -1,78 1,42 1,78 1,35 1,54 1,13 0,80 1,82 +15,34%
2013 0,50 0,54 0,69 1,47 -0,15 -3,10 2,15 -0,84 1,32 2,37 0,60 0,67 +6,29%
2014 0,35 1,85 0,49 0,55 1,01 0,88 -0,88 0,83 -2,12 0,83 -0,42 -1,88 +1,44%
2015 0,08 2,67 -0,45 1,31 0,31 -1,44 0,04 -1,37 -2,40 2,43 -1,83 -2,09 -2,86%
2016 -1,78 -0,45 4,38 2,77 0,46 -0,03 2,68 2,10 0,00 0,67 -0,83 2,32 +12,82%
2017 1,15 1,24 -0,16 1,01 0,86 -0,11 1,20 -0,23 0,95 0,27 -0,28 0,18 +6,25%
2018 0,60 -0,96 -0,69 0,62 -1,08 -0,09 1,26 0,23 0,48 -1,81 -1,83 -2,21 -5,42%
2019 4,16 2,02 1,02 1,72 -1,15 2,02 0,73 -0,16 0,37 0,06 0,58 2,11 +14,24%
2020 0,10 -1,79 -14,89 5,30 4,57 1,40 3,88 1,45 -1,36 0,84 4,92 1,50 +4,29%
2021 0,23 0,15 0,56 0,78 0,30 1,16 -0,01 0,42 -0,02 -0,50 -1,10 1,67 +3,67%
2022 -2,52 -1,88 -0,40 -3,29 -0,97 -7,05 4,61 -0,77 -4,73 2,27 2,08 -0,26 -12,69%
2023 3,71 -0,61 -0,76 1,19 -0,41 1,23 1,53 0,52 -0,30 -1,67 4,46 3,12 +12,47%
2024 0,58 0,10 1,44 -0,75 -0,18 1,00 1,74 1,81 1,94 -0,43 0,31 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,84% 2,79% 3,11% 4,97% 7,79%
Sharpe ráta 2,15 2,92 3,49 -0,23 0,01
Legjobb hónap +3,12% +1,94% +4,46% +4,61% +5,30%
Legrosszabb hónap -0,75% -0,43% -0,75% -7,05% -14,89%
Maximális veszteség -1,78% -1,14% -1,78% -16,41% -28,03%
Túlteljesítés +4,22% - +2,51% +6,41% +8,17%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 50,1077 +13,05% +2,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 74,1128 +15,85% +11,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 58,2997 +13,90% +4,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 291,4806 +15,46% +9,31%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 106,3436 +14,57% +6,92%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... Újrabefektetés 67,5485 +14,09% +17,16%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 46,4843 +14,06% +17,24%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 38,9365 +15,00% +8,92%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... Újrabefektetés 56,8686 +11,04% +0,30%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... Újrabefektetés 64,2287 +15,16% +9,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 716,5842 +12,94% +3,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 40,8929 +11,93% -0,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,7639 +13,86% +5,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,2067 +11,90% -0,51%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... Osztalékfizetés 35,6719 +15,29% +9,72%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 82,7574 +12,20% +0,95%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... Újrabefektetés 54,6347 +13,50% +4,69%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 14,7864 +13,49% +4,69%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 231,9820 +16,67% +15,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,8781 +14,43% +7,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 57,4101 +14,42% +7,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 45,3742 +12,49% +1,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,9876 +13,91% +5,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 52,5559 +13,91% +5,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,0130 +12,45% +1,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,1411 +11,96% -0,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 190,9459 +11,98% -0,36%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... Osztalékfizetés 88,0580 +12,60% +2,07%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 87,4685 +13,31% +3,64%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 15,7111 +14,63% +7,86%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 245,2698 +17,78% +18,76%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 755,1818 +13,25% +3,46%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 641,6327 +12,38% +1,43%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 38,4216 +12,20% +3,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 296,7923 +13,83% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,9233 +13,06% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 65,1859 +13,54% +15,46%

Teljesítmény

YTD  
+7,77%
6 Hónap  
+5,50%
1 Év  
+13,91%
3 Év  
+5,86%
5 Év  
+16,86%
10 Év  
+41,10%
Kezdettől  
+158,05%
Év
2023  
+12,47%
2022
  -12,69%
2021  
+3,67%
2020  
+4,29%
2019  
+14,24%
2018
  -5,42%
2017  
+6,25%
2016  
+12,82%
2015
  -2,86%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,15 USD
2024. 09. 26. 0,15 USD
2024. 08. 29. 0,15 USD
2024. 07. 25. 0,15 USD
2024. 06. 27. 0,15 USD
2024. 05. 30. 0,15 USD
2024. 04. 25. 0,15 USD
2024. 03. 28. 0,15 USD
2024. 02. 29. 0,15 USD
2024. 01. 25. 0,15 USD
2023. 12. 28. 0,15 USD
2023. 11. 30. 0,15 USD
2023. 10. 26. 0,14 USD
2023. 09. 28. 0,15 USD
2023. 08. 31. 0,15 USD
2023. 07. 27. 0,10 USD
2023. 06. 15. 0,10 USD
2023. 05. 25. 0,10 USD
2023. 04. 27. 0,10 USD
2023. 03. 23. 0,10 USD
2023. 02. 16. 0,10 USD
2023. 01. 12. 0,10 USD
2022. 12. 15. 0,10 USD
2022. 11. 17. 0,10 USD
2022. 10. 27. 0,09 USD
2022. 09. 29. 0,09 USD
2022. 08. 25. 0,10 USD
2022. 07. 28. 0,10 USD
2022. 06. 30. 0,10 USD
2022. 05. 26. 0,10 USD
2022. 04. 28. 0,11 USD
2022. 03. 31. 0,11 USD
2022. 02. 24. 0,11 USD
2022. 01. 27. 0,11 USD
2021. 12. 16. 0,12 USD
2021. 11. 18. 0,12 USD
2021. 10. 28. 0,12 USD
2021. 09. 30. 0,12 USD
2021. 08. 26. 0,12 USD
2021. 07. 29. 0,12 USD
2021. 06. 24. 0,12 USD
2021. 05. 27. 0,12 USD
2021. 04. 29. 0,12 USD
2021. 03. 25. 0,12 USD
2021. 02. 25. 0,12 USD
2021. 01. 28. 0,12 USD
2020. 12. 17. 0,12 USD
2020. 11. 25. 0,12 USD
2020. 10. 29. 0,11 USD
2020. 09. 24. 0,11 USD
2020. 08. 27. 0,11 USD
2020. 07. 30. 0,11 USD
2020. 06. 25. 0,11 USD
2020. 05. 28. 0,11 USD
2020. 05. 04. 0,11 USD
2020. 03. 26. 0,09 USD
2020. 02. 27. 0,12 USD
2020. 01. 30. 0,12 USD
2019. 12. 19. 0,12 USD
2019. 11. 28. 0,12 USD
2019. 10. 31. 0,12 USD
2019. 09. 26. 0,12 USD
2019. 08. 29. 0,12 USD
2019. 07. 25. 0,12 USD
2019. 06. 27. 0,12 USD
2019. 05. 30. 0,12 USD
2019. 04. 25. 0,12 USD
2019. 03. 28. 0,12 USD
2019. 02. 28. 0,12 USD
2019. 01. 31. 0,12 USD
2018. 12. 20. 0,11 USD
2018. 11. 29. 0,12 USD
2018. 10. 25. 0,12 USD
2018. 09. 27. 0,12 USD
2018. 08. 30. 0,12 USD
2018. 07. 26. 0,12 USD
2018. 06. 28. 0,12 USD
2018. 05. 31. 0,12 USD
2018. 04. 25. 0,12 USD
2018. 03. 29. 0,12 USD
2018. 02. 22. 0,13 USD
2018. 01. 25. 0,13 USD
2017. 12. 21. 0,13 USD
2017. 11. 30. 0,13 USD
2017. 10. 26. 0,13 USD
2017. 09. 28. 0,13 USD
2017. 08. 31. 0,13 USD
2017. 07. 27. 0,13 USD
2017. 06. 29. 0,13 USD
2017. 05. 24. 0,13 USD
2017. 04. 27. 0,13 USD
2017. 03. 30. 0,13 USD
2017. 02. 23. 0,13 USD
2017. 01. 26. 0,13 USD
2016. 12. 15. 0,13 USD
2016. 11. 24. 0,12 USD
2016. 10. 27. 0,13 USD
2016. 09. 29. 0,13 USD
2016. 08. 25. 0,13 USD
2016. 07. 28. 0,13 USD
2016. 06. 30. 0,12 USD
2016. 05. 26. 0,12 USD
2016. 04. 28. 0,12 USD
2016. 03. 31. 0,12 USD
2016. 02. 25. 0,11 USD
2016. 01. 28. 0,12 USD
2015. 12. 17. 0,12 USD
2015. 11. 26. 0,12 USD
2015. 10. 29. 0,13 USD
2015. 09. 24. 0,13 USD
2015. 08. 27. 0,13 USD
2015. 07. 30. 0,13 USD
2015. 06. 25. 0,13 USD
2015. 05. 28. 0,13 USD
2015. 04. 30. 0,13 USD
2015. 03. 26. 0,13 USD
2015. 02. 26. 0,13 USD
2015. 01. 29. 0,13 USD
2014. 12. 18. 0,13 USD
2014. 11. 27. 0,12 USD
2014. 10. 30. 0,15 USD
2014. 09. 25. 0,12 USD
2014. 08. 28. 0,12 USD
2014. 07. 31. 0,15 USD
2014. 06. 26. 0,12 USD
2014. 05. 28. 0,13 USD
2014. 04. 29. 0,14 USD
2014. 03. 27. 0,14 USD
2014. 02. 27. 0,12 USD
2014. 01. 30. 0,13 USD
2013. 12. 12. 0,07 USD
2013. 11. 27. 0,12 USD
2013. 10. 31. 0,17 USD
2013. 09. 26. 0,13 USD
2013. 08. 29. 0,18 USD
2013. 07. 25. 0,13 USD
2013. 06. 27. 0,13 USD
2013. 05. 30. 0,17 USD
2013. 04. 25. 0,13 USD
2013. 03. 28. 0,14 USD
2013. 02. 28. 0,13 USD
2013. 01. 31. 0,14 USD
2013. 01. 17. 0,08 USD
2012. 12. 11. 0,04 USD
2012. 11. 29. 0,11 USD
2012. 10. 25. 0,10 USD
2012. 09. 27. 0,11 USD
2012. 08. 30. 0,12 USD
2012. 07. 26. 0,10 USD
2012. 06. 28. 0,12 USD
2012. 05. 31. 0,14 USD
2012. 04. 26. 0,10 USD
2012. 03. 29. 0,14 USD
2012. 02. 23. 0,11 USD
2012. 01. 26. 0,10 USD
2011. 12. 15. 0,09 USD
2011. 11. 24. 0,11 USD
2011. 10. 27. 0,12 USD
2011. 09. 29. 0,16 USD
2011. 08. 25. 0,12 USD
2011. 07. 28. 0,17 USD
2011. 06. 30. 0,34 USD
2011. 03. 31. 0,35 USD
2010. 12. 30. 0,41 USD
2010. 09. 30. 0,39 USD
2010. 06. 30. 0,42 USD
2010. 03. 31. 0,43 USD
2009. 12. 30. 0,45 USD
2009. 09. 24. 0,39 USD
2009. 06. 25. 0,35 USD