Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV
LU0671501988
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV/ LU0671501988 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,1019 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
91,6138EUR |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
48,4012 |
+9,55% |
-0,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
71,0768 |
+12,27% |
+7,73% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
56,1913 |
+10,37% |
+1,75% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
279,7786 |
+11,91% |
+5,81% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
103,7734 |
+11,04% |
+3,50% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... |
|
z reinwestycją |
64,2752 |
+13,56% |
+14,31% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
45,0267 |
+13,54% |
+14,39% |
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... |
|
płacące dywidendę |
38,2766 |
+11,46% |
+5,39% |
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... |
|
z reinwestycją |
55,2320 |
+7,75% |
-1,99% |
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
61,7037 |
+11,59% |
+5,81% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 659,4484 |
+9,49% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
42,4909 |
+12,33% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
39,6139 |
+8,45% |
-3,47% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,3076 |
+10,34% |
+2,27% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
18,8946 |
+8,44% |
-3,48% |
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... |
|
płacące dywidendę |
34,7943 |
+11,71% |
+6,16% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
81,7600 |
+8,63% |
-2,08% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... |
|
z reinwestycją |
52,7059 |
+9,99% |
+1,29% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
14,5909 |
+9,99% |
+1,30% |
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... |
|
płacące dywidendę |
228,7809 |
+13,22% |
+12,30% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,4671 |
+10,89% |
+3,82% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
55,2540 |
+10,89% |
+3,81% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,8911 |
+8,99% |
-1,98% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,7015 |
+10,40% |
+2,42% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
50,6468 |
+10,40% |
+2,42% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
21,6240 |
+8,97% |
-1,99% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
91,6138 |
+8,49% |
-3,34% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
184,9462 |
+8,51% |
-3,34% |
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... |
|
płacące dywidendę |
86,9026 |
+9,00% |
-1,00% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
86,1645 |
+9,70% |
+0,53% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
15,4584 |
+11,09% |
+4,36% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
241,1924 |
+14,29% |
+15,67% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 693,2322 |
+9,57% |
+0,30% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... |
|
z reinwestycją |
1 589,2780 |
+8,94% |
-1,40% |
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... |
|
płacące dywidendę |
37,7676 |
+8,82% |
+0,70% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
291,1707 |
+10,94% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
97,7260 |
+9,42% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
62,1148 |
+13,02% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,88% |
6 miesięcy |
|
|
+2,74%
|
1 rok |
|
|
+8,49% |
3 lata |
|
|
-3,34% |
5 lat |
|
|
+3,31% |
10-letnie |
|
|
+12,60% |
Od początku |
|
|
+46,11% |
Rok |
2023 |
|
|
+10,09% |
2022 |
|
|
-14,67% |
2021 |
|
|
+2,72% |
2020 |
|
|
+2,28% |
2019 |
|
|
+10,79% |
2018 |
|
|
-8,05% |
2017 |
|
|
+4,25% |
2016 |
|
|
+11,42% |
2015 |
|
|
-3,21% |
Dywidendy
27.06.2024 |
1,49 EUR |
28.03.2024 |
1,39 EUR |
28.12.2023 |
1,36 EUR |
28.09.2023 |
1,57 EUR |
15.06.2023 |
1,32 EUR |
23.03.2023 |
1,29 EUR |
15.12.2022 |
1,09 EUR |
29.09.2022 |
1,41 EUR |
30.06.2022 |
1,35 EUR |
31.03.2022 |
1,38 EUR |
16.12.2021 |
1,18 EUR |
30.09.2021 |
1,41 EUR |
24.06.2021 |
1,29 EUR |
25.03.2021 |
1,31 EUR |
17.12.2020 |
1,23 EUR |
24.09.2020 |
1,33 EUR |
25.06.2020 |
1,36 EUR |
26.03.2020 |
1,40 EUR |
19.12.2019 |
1,41 EUR |
26.09.2019 |
1,58 EUR |
27.06.2019 |
1,61 EUR |
28.03.2019 |
1,59 EUR |
20.12.2018 |
1,62 EUR |
27.09.2018 |
1,69 EUR |
28.06.2018 |
1,84 EUR |
29.03.2018 |
1,69 EUR |
21.12.2017 |
1,59 EUR |
28.09.2017 |
1,73 EUR |
29.06.2017 |
1,67 EUR |
30.03.2017 |
1,58 EUR |
15.12.2016 |
1,56 EUR |
29.09.2016 |
1,62 EUR |
30.06.2016 |
1,66 EUR |
31.03.2016 |
1,73 EUR |
17.12.2015 |
1,67 EUR |
24.09.2015 |
1,75 EUR |
25.06.2015 |
1,76 EUR |
26.03.2015 |
1,85 EUR |
18.12.2014 |
1,85 EUR |
25.09.2014 |
2,08 EUR |
26.06.2014 |
2,02 EUR |
27.03.2014 |
1,95 EUR |
12.12.2013 |
1,81 EUR |
26.09.2013 |
2,17 EUR |
27.06.2013 |
2,19 EUR |
28.03.2013 |
2,12 EUR |
17.01.2013 |
0,41 EUR |
11.12.2012 |
1,43 EUR |
27.09.2012 |
1,55 EUR |
28.06.2012 |
1,81 EUR |
29.03.2012 |
1,75 EUR |
19.01.2012 |
0,26 EUR |
15.12.2011 |
1,69 EUR |
29.09.2011 |
0,15 EUR |