RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV/  LU0671501988  /

Fonds
NAV2024. 09. 03. Vált.-0,0155 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,2187EUR -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 6,04 -4,44 3,10 -
2012 3,46 2,50 -0,12 0,50 -1,85 1,41 1,73 1,30 1,51 1,09 0,73 1,81 +14,91%
2013 0,47 0,50 0,69 1,45 -0,19 -3,10 2,13 -0,87 1,30 2,35 0,60 0,65 +6,01%
2014 0,37 1,84 0,48 0,57 1,01 0,89 -0,89 0,87 -2,15 0,82 -0,45 -1,92 +1,36%
2015 0,04 2,66 -0,47 1,25 0,32 -1,46 -0,02 -1,35 -2,46 2,37 -1,79 -2,19 -3,21%
2016 -1,87 -0,46 4,24 2,67 0,40 -0,12 2,59 1,98 -0,13 0,53 -0,95 2,16 +11,42%
2017 0,94 1,11 -0,31 0,90 0,72 -0,27 1,05 -0,40 0,81 0,11 -0,41 -0,06 +4,25%
2018 0,47 -1,08 -0,97 0,40 -1,37 -0,34 1,04 -0,03 0,30 -2,04 -2,13 -2,52 -8,05%
2019 3,85 1,79 0,74 1,48 -1,44 1,75 0,47 -0,43 0,15 -0,22 0,44 1,82 +10,79%
2020 -0,12 -1,94 -15,37 5,62 3,94 1,27 3,78 1,38 -1,45 0,75 4,88 1,31 +2,28%
2021 0,15 0,10 0,44 0,70 0,23 1,10 -0,07 0,35 -0,09 -0,57 -1,08 1,45 +2,72%
2022 -2,59 -1,91 -0,56 -3,43 -1,11 -7,30 4,42 -1,01 -4,95 2,03 1,85 -0,62 -14,67%
2023 3,42 -0,78 -0,97 1,04 -0,60 1,05 1,37 0,33 -0,44 -1,80 4,30 2,93 +10,09%
2024 0,43 -0,03 1,30 -0,89 -0,32 0,88 1,59 1,63 0,02 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,00% 3,12% 3,67% 4,96% 7,78%
Sharpe ráta 1,18 1,47 1,72 -0,85 -0,31
Legjobb hónap +2,93% +1,63% +4,30% +4,42% +5,62%
Legrosszabb hónap -0,89% -0,89% -1,80% -7,30% -15,37%
Maximális veszteség -1,87% -1,87% -3,00% -18,40% -28,33%
Túlteljesítés +0,13% - +3,51% +1,42% +2,14%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,2984 +10,83% +0,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 72,5887 +13,57% +9,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 57,2784 +11,66% +3,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 285,5717 +13,17% +7,18%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 105,8356 +12,29% +4,83%
Schroder ISF Gl.High Yield C Acc... Újrabefektetés 64,4749 +10,18% +14,91%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 45,1665 +10,16% +14,99%
Schroder ISF Gl.High Yield C Dis... Osztalékfizetés 38,7664 +12,74% +6,78%
Schroder ISF Gl.High Yield I Acc... Újrabefektetés 56,1583 +8,99% -1,02%
Schroder ISF Gl.High Yield IZ Ac... Újrabefektetés 62,9759 +12,89% +7,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 689,6816 +10,74% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 40,3057 +9,73% -2,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,7207 +11,62% +3,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,2245 +9,72% -2,29%
Schroder ISF Gl.High Yield S Dis... Osztalékfizetés 35,5168 +13,01% +7,57%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 82,6425 +9,92% -0,88%
Schroder ISF Gl.High Yield U Acc... Újrabefektetés 53,7093 +11,27% +2,63%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 14,7568 +11,27% +2,64%
Schroder ISF Gl.High Yield U Dis... Osztalékfizetés 231,3507 +14,36% +13,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,7261 +12,18% +5,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,3548 +12,18% +5,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 44,6813 +10,28% -0,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,9338 +11,68% +3,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 51,6314 +11,68% +3,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,0134 +10,26% -0,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,2187 +9,77% -2,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 188,1859 +9,79% -2,15%
Schroder ISF Gl.High Yield A1 Di... Osztalékfizetés 87,8688 +10,30% +0,21%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 87,1814 +11,00% +1,75%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 15,6511 +12,37% +5,74%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 244,1850 +15,45% +16,78%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 724,8260 +10,88% +1,54%
Schroder ISF Gl.High Yield A Acc... Újrabefektetés 1 617,3884 +10,19% -0,26%
Schroder ISF Gl.High Yield A Dis... Osztalékfizetés 38,2514 +10,10% +1,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 295,1382 +11,66% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,1219 +10,74% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 62,2746 +9,66% -

Teljesítmény

YTD  
+4,68%
6 Hónap  
+3,98%
1 Év  
+9,77%
3 Év
  -2,16%
5 Év  
+5,63%
10 Év  
+13,93%
Kezdettől  
+48,67%
Év
2023  
+10,09%
2022
  -14,67%
2021  
+2,72%
2020  
+2,28%
2019  
+10,79%
2018
  -8,05%
2017  
+4,25%
2016  
+11,42%
2015
  -3,21%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 1,49 EUR
2024. 03. 28. 1,39 EUR
2023. 12. 28. 1,36 EUR
2023. 09. 28. 1,57 EUR
2023. 06. 15. 1,32 EUR
2023. 03. 23. 1,29 EUR
2022. 12. 15. 1,09 EUR
2022. 09. 29. 1,41 EUR
2022. 06. 30. 1,35 EUR
2022. 03. 31. 1,38 EUR
2021. 12. 16. 1,18 EUR
2021. 09. 30. 1,41 EUR
2021. 06. 24. 1,29 EUR
2021. 03. 25. 1,31 EUR
2020. 12. 17. 1,23 EUR
2020. 09. 24. 1,33 EUR
2020. 06. 25. 1,36 EUR
2020. 03. 26. 1,40 EUR
2019. 12. 19. 1,41 EUR
2019. 09. 26. 1,58 EUR
2019. 06. 27. 1,61 EUR
2019. 03. 28. 1,59 EUR
2018. 12. 20. 1,62 EUR
2018. 09. 27. 1,69 EUR
2018. 06. 28. 1,84 EUR
2018. 03. 29. 1,69 EUR
2017. 12. 21. 1,59 EUR
2017. 09. 28. 1,73 EUR
2017. 06. 29. 1,67 EUR
2017. 03. 30. 1,58 EUR
2016. 12. 15. 1,56 EUR
2016. 09. 29. 1,62 EUR
2016. 06. 30. 1,66 EUR
2016. 03. 31. 1,73 EUR
2015. 12. 17. 1,67 EUR
2015. 09. 24. 1,75 EUR
2015. 06. 25. 1,76 EUR
2015. 03. 26. 1,85 EUR
2014. 12. 18. 1,85 EUR
2014. 09. 25. 2,08 EUR
2014. 06. 26. 2,02 EUR
2014. 03. 27. 1,95 EUR
2013. 12. 12. 1,81 EUR
2013. 09. 26. 2,17 EUR
2013. 06. 27. 2,19 EUR
2013. 03. 28. 2,12 EUR
2013. 01. 17. 0,41 EUR
2012. 12. 11. 1,43 EUR
2012. 09. 27. 1,55 EUR
2012. 06. 28. 1,81 EUR
2012. 03. 29. 1,75 EUR
2012. 01. 19. 0,26 EUR
2011. 12. 15. 1,69 EUR
2011. 09. 29. 0,15 EUR