Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q
LU0671500402
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/ LU0671500402 /
NAV 2024. 09. 05.
Vált.-0,0110
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
97,9229 EUR
-0,01%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
181,9689
+3,86%
-15,57%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
213,1496
+4,78%
-13,32%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
149,2831
+1,97%
-20,79%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
174,8881
+2,90%
-18,61%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
160,8211
+0,36%
-21,82%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
137,0355
+2,00%
-20,78%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
174,7467
+3,33%
-17,51%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
168,7805
+3,86%
-15,58%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH...
Újrabefektetés
141,6041
-0,55%
-23,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E...
Osztalékfizetés
148,9900
+2,29%
-20,10%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB...
Osztalékfizetés
147,0143
+3,34%
-17,49%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE...
Újrabefektetés
1 294,4755
+1,88%
-21,11%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB...
Újrabefektetés
183,0944
+4,26%
-15,24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U...
Újrabefektetés
89,9595
+4,13%
-14,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E...
Újrabefektetés
152,8522
+2,26%
-20,12%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH...
Újrabefektetés
142,6926
-0,43%
-23,64%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US...
Újrabefektetés
183,5936
+4,00%
-15,26%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU...
Újrabefektetés
151,0815
+2,10%
-20,54%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU...
Osztalékfizetés
131,4896
+2,13%
-20,45%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
90,1304
+0,84%
-23,47%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
124,2275
+0,81%
-23,50%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
151,5497
+2,67%
-18,44%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
164,6014
+3,18%
-17,21%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
134,8701
+1,32%
-22,34%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
154,7086
+2,77%
-18,20%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
126,7644
+0,91%
-23,27%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
97,9229
+1,34%
-22,31%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
92,0273
+0,94%
-23,23%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
129,5117
-1,18%
-25,37%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB...
Újrabefektetés
159,9566
+2,66%
-19,09%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE...
Újrabefektetés
1 241,7881
+1,15%
-21,97%
Teljesítmény
YTD
-0,82%
6 Hónap
-0,13%
1 Év
+1,34%
3 Év
-22,31%
5 Év
-1,80%
10 Év
+5,41%
Kezdettől
+34,40%
Év
2023
+4,74%
2022
-20,96%
2021
-4,23%
2020
+21,81%
2019
+9,01%
2018
-7,77%
2017
+5,41%
2016
+0,17%
2015
+3,11%
Osztalék
2024. 06. 27.
0,37 EUR
2024. 03. 28.
0,37 EUR
2023. 12. 28.
0,37 EUR
2023. 09. 28.
0,36 EUR
2023. 06. 15.
0,38 EUR
2023. 03. 23.
0,37 EUR
2022. 12. 15.
0,37 EUR
2022. 09. 29.
0,36 EUR
2022. 06. 30.
0,37 EUR
2022. 03. 31.
0,43 EUR
2021. 12. 16.
0,46 EUR
2021. 09. 30.
0,48 EUR
2021. 06. 24.
0,49 EUR
2021. 03. 25.
0,49 EUR
2020. 12. 17.
0,48 EUR
2020. 09. 24.
0,45 EUR
2020. 06. 25.
0,43 EUR
2020. 03. 26.
0,70 EUR
2019. 12. 19.
0,83 EUR
2019. 09. 26.
0,82 EUR
2019. 06. 27.
0,82 EUR
2019. 03. 28.
0,83 EUR
2018. 12. 20.
0,79 EUR
2018. 09. 27.
0,85 EUR
2018. 06. 28.
0,85 EUR
2018. 03. 29.
0,86 EUR
2017. 12. 21.
0,88 EUR
2017. 09. 28.
0,87 EUR
2017. 06. 29.
0,87 EUR
2017. 03. 30.
0,87 EUR
2016. 12. 15.
0,86 EUR
2016. 09. 29.
0,85 EUR
2016. 06. 30.
0,82 EUR
2016. 03. 31.
0,84 EUR
2015. 12. 17.
0,87 EUR
2015. 09. 24.
0,86 EUR
2015. 06. 25.
0,91 EUR
2015. 03. 26.
0,91 EUR
2014. 12. 18.
0,86 EUR
2014. 09. 25.
0,87 EUR
2014. 06. 26.
0,89 EUR
2014. 03. 27.
0,88 EUR
2013. 12. 12.
0,85 EUR
2013. 09. 26.
0,86 EUR
2013. 06. 27.
0,81 EUR
2013. 03. 28.
0,81 EUR
2012. 12. 11.
0,77 EUR
2012. 09. 27.
0,77 EUR
2012. 06. 28.
0,73 EUR
2012. 03. 29.
0,89 EUR
2011. 12. 15.
0,61 EUR
2011. 09. 29.
0,06 EUR