RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.+0,4600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,0749EUR +0,47% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,11 0,63 0,15 0,79 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,15% 6,29% 6,54% 9,00% 10,58%
Sharpe ráta -0,48 -0,01 -0,08 -1,21 -0,34
Legjobb hónap +4,27% +2,10% +4,67% +4,67% +5,33%
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -3,82% -6,76% -6,81%
Maximális veszteség -4,28% -4,28% -6,47% -28,26% -31,26%
Túlteljesítés -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 184,0430 +5,55% -13,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 215,5481 +6,48% -11,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,0233 +3,64% -19,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,9008 +4,58% -16,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,7417 +2,00% -20,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 138,6329 +3,66% -18,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,7497 +5,02% -15,65%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 170,7045 +5,54% -13,68%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 143,3161 +1,07% -22,16%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 150,7202 +3,96% -18,29%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 148,6994 +5,02% -15,63%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 309,6575 +3,55% -19,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 185,1659 +5,96% -13,33%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 90,9811 +5,82% -13,00%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 154,6271 +3,93% -18,32%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 144,4147 +1,20% -21,88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 185,6826 +5,69% -13,35%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 152,8396 +3,77% -18,74%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 133,0197 +3,80% -18,65%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,1982 +2,49% -21,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,6992 +2,46% -21,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,3061 +4,34% -16,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,4952 +4,86% -15,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,4568 +2,97% -20,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,4989 +4,44% -16,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,2641 +2,56% -21,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,0749 +3,00% -20,56%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,1160 +2,59% -21,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,0914 +0,44% -23,65%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 161,8073 +4,33% -17,27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 256,4893 +2,81% -20,20%

Teljesítmény

YTD  
+0,35%
6 Hónap  
+1,72%
1 Év  
+3,00%
3 Év
  -20,56%
5 Év
  -0,41%
10 Év  
+6,93%
Kezdettől  
+35,98%
Év
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,37 EUR
2024. 03. 28. 0,37 EUR
2023. 12. 28. 0,37 EUR
2023. 09. 28. 0,36 EUR
2023. 06. 15. 0,38 EUR
2023. 03. 23. 0,37 EUR
2022. 12. 15. 0,37 EUR
2022. 09. 29. 0,36 EUR
2022. 06. 30. 0,37 EUR
2022. 03. 31. 0,43 EUR
2021. 12. 16. 0,46 EUR
2021. 09. 30. 0,48 EUR
2021. 06. 24. 0,49 EUR
2021. 03. 25. 0,49 EUR
2020. 12. 17. 0,48 EUR
2020. 09. 24. 0,45 EUR
2020. 06. 25. 0,43 EUR
2020. 03. 26. 0,70 EUR
2019. 12. 19. 0,83 EUR
2019. 09. 26. 0,82 EUR
2019. 06. 27. 0,82 EUR
2019. 03. 28. 0,83 EUR
2018. 12. 20. 0,79 EUR
2018. 09. 27. 0,85 EUR
2018. 06. 28. 0,85 EUR
2018. 03. 29. 0,86 EUR
2017. 12. 21. 0,88 EUR
2017. 09. 28. 0,87 EUR
2017. 06. 29. 0,87 EUR
2017. 03. 30. 0,87 EUR
2016. 12. 15. 0,86 EUR
2016. 09. 29. 0,85 EUR
2016. 06. 30. 0,82 EUR
2016. 03. 31. 0,84 EUR
2015. 12. 17. 0,87 EUR
2015. 09. 24. 0,86 EUR
2015. 06. 25. 0,91 EUR
2015. 03. 26. 0,91 EUR
2014. 12. 18. 0,86 EUR
2014. 09. 25. 0,87 EUR
2014. 06. 26. 0,89 EUR
2014. 03. 27. 0,88 EUR
2013. 12. 12. 0,85 EUR
2013. 09. 26. 0,86 EUR
2013. 06. 27. 0,81 EUR
2013. 03. 28. 0,81 EUR
2012. 12. 11. 0,77 EUR
2012. 09. 27. 0,77 EUR
2012. 06. 28. 0,73 EUR
2012. 03. 29. 0,89 EUR
2011. 12. 15. 0,61 EUR
2011. 09. 29. 0,06 EUR