Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q
LU0671500402
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/ LU0671500402 /
NAV 2024. 08. 30.
Vált.+0,4600
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
99,0749 EUR
+0,47%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
184,0430
+5,55%
-13,67%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
215,5481
+6,48%
-11,36%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
151,0233
+3,64%
-19,00%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
176,9008
+4,58%
-16,77%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
162,7417
+2,00%
-20,01%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
138,6329
+3,66%
-18,99%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
176,7497
+5,02%
-15,65%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
170,7045
+5,54%
-13,68%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH...
Újrabefektetés
143,3161
+1,07%
-22,16%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E...
Osztalékfizetés
150,7202
+3,96%
-18,29%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB...
Osztalékfizetés
148,6994
+5,02%
-15,63%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE...
Újrabefektetés
1 309,6575
+3,55%
-19,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB...
Újrabefektetés
185,1659
+5,96%
-13,33%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U...
Újrabefektetés
90,9811
+5,82%
-13,00%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E...
Újrabefektetés
154,6271
+3,93%
-18,32%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH...
Újrabefektetés
144,4147
+1,20%
-21,88%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US...
Újrabefektetés
185,6826
+5,69%
-13,35%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU...
Újrabefektetés
152,8396
+3,77%
-18,74%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU...
Osztalékfizetés
133,0197
+3,80%
-18,65%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
91,1982
+2,49%
-21,74%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
125,6992
+2,46%
-21,78%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
153,3061
+4,34%
-16,61%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
166,4952
+4,86%
-15,35%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
136,4568
+2,97%
-20,58%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
156,4989
+4,44%
-16,36%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
128,2641
+2,56%
-21,54%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
99,0749
+3,00%
-20,56%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
93,1160
+2,59%
-21,50%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
131,0914
+0,44%
-23,65%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB...
Újrabefektetés
161,8073
+4,33%
-17,27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE...
Újrabefektetés
1 256,4893
+2,81%
-20,20%
Teljesítmény
YTD
+0,35%
6 Hónap
+1,72%
1 Év
+3,00%
3 Év
-20,56%
5 Év
-0,41%
10 Év
+6,93%
Kezdettől
+35,98%
Év
2023
+4,74%
2022
-20,96%
2021
-4,23%
2020
+21,81%
2019
+9,01%
2018
-7,77%
2017
+5,41%
2016
+0,17%
2015
+3,11%
Osztalék
2024. 06. 27.
0,37 EUR
2024. 03. 28.
0,37 EUR
2023. 12. 28.
0,37 EUR
2023. 09. 28.
0,36 EUR
2023. 06. 15.
0,38 EUR
2023. 03. 23.
0,37 EUR
2022. 12. 15.
0,37 EUR
2022. 09. 29.
0,36 EUR
2022. 06. 30.
0,37 EUR
2022. 03. 31.
0,43 EUR
2021. 12. 16.
0,46 EUR
2021. 09. 30.
0,48 EUR
2021. 06. 24.
0,49 EUR
2021. 03. 25.
0,49 EUR
2020. 12. 17.
0,48 EUR
2020. 09. 24.
0,45 EUR
2020. 06. 25.
0,43 EUR
2020. 03. 26.
0,70 EUR
2019. 12. 19.
0,83 EUR
2019. 09. 26.
0,82 EUR
2019. 06. 27.
0,82 EUR
2019. 03. 28.
0,83 EUR
2018. 12. 20.
0,79 EUR
2018. 09. 27.
0,85 EUR
2018. 06. 28.
0,85 EUR
2018. 03. 29.
0,86 EUR
2017. 12. 21.
0,88 EUR
2017. 09. 28.
0,87 EUR
2017. 06. 29.
0,87 EUR
2017. 03. 30.
0,87 EUR
2016. 12. 15.
0,86 EUR
2016. 09. 29.
0,85 EUR
2016. 06. 30.
0,82 EUR
2016. 03. 31.
0,84 EUR
2015. 12. 17.
0,87 EUR
2015. 09. 24.
0,86 EUR
2015. 06. 25.
0,91 EUR
2015. 03. 26.
0,91 EUR
2014. 12. 18.
0,86 EUR
2014. 09. 25.
0,87 EUR
2014. 06. 26.
0,89 EUR
2014. 03. 27.
0,88 EUR
2013. 12. 12.
0,85 EUR
2013. 09. 26.
0,86 EUR
2013. 06. 27.
0,81 EUR
2013. 03. 28.
0,81 EUR
2012. 12. 11.
0,77 EUR
2012. 09. 27.
0,77 EUR
2012. 06. 28.
0,73 EUR
2012. 03. 29.
0,89 EUR
2011. 12. 15.
0,61 EUR
2011. 09. 29.
0,06 EUR