RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD/  LU0351442180  /

Fonds
NAV2024. 10. 04. Vált.+0,1613 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
172,1333USD +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,43 0,22 -4,06 -1,48 -1,12 -10,77 -12,52 0,82 5,55 -
2009 -2,29 -2,08 2,32 3,28 4,84 0,57 5,07 2,46 3,32 -0,37 1,84 2,24 +23,01%
2010 -1,84 -0,21 5,20 2,70 -8,05 0,12 2,85 -0,67 4,89 2,13 0,11 2,34 +9,25%
2011 0,83 2,23 0,46 1,40 -1,20 -2,15 -0,55 -4,59 -5,03 4,46 -3,81 0,46 -7,66%
2012 4,06 3,03 -0,71 -0,94 -4,19 1,53 1,87 0,64 2,32 0,15 0,56 1,72 +10,22%
2013 3,36 0,31 1,97 1,57 1,94 -1,95 2,20 -0,26 3,19 1,01 -0,44 2,02 +15,83%
2014 -0,29 3,18 -1,08 -0,64 1,31 0,80 -0,79 0,49 -1,63 0,20 2,59 -0,09 +4,00%
2015 1,20 2,17 0,18 2,27 -0,13 -2,75 0,25 -3,13 -1,80 5,66 0,65 -1,02 +3,31%
2016 -5,19 -0,44 2,45 0,21 0,40 -1,87 3,05 0,94 0,07 0,22 0,67 1,16 +1,43%
2017 1,07 1,09 0,16 0,82 0,73 -0,38 1,13 -0,65 0,96 1,61 0,28 0,33 +7,38%
2018 1,24 -0,89 -0,89 0,92 0,06 -0,86 -0,18 1,33 0,01 -3,79 0,65 -2,70 -5,10%
2019 3,85 3,21 -0,38 2,19 -2,76 2,17 1,81 -1,83 0,28 0,91 1,47 1,02 +12,37%
2020 1,14 -2,61 -6,31 5,52 4,27 3,86 4,46 2,21 -0,42 0,62 5,22 4,48 +24,02%
2021 0,89 1,08 -2,65 1,72 -1,53 2,95 -1,88 0,60 -1,78 1,44 -2,92 -1,01 -3,25%
2022 -6,67 -1,16 0,20 -4,24 -3,53 -4,98 4,24 -0,56 -6,35 0,90 2,94 -0,82 -18,86%
2023 3,90 -1,27 0,66 -1,10 0,37 2,40 1,79 -2,79 -2,28 -3,70 4,84 4,44 +7,01%
2024 -1,60 0,53 2,25 -1,90 0,26 0,76 0,31 0,98 3,12 0,26 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,26% 6,65% 6,67% 9,05% 10,61%
Sharpe ráta 0,54 0,81 1,38 -0,79 -0,07
Legjobb hónap +4,44% +3,12% +4,84% +4,84% +5,52%
Legrosszabb hónap -1,90% -1,90% -3,70% -6,67% -6,67%
Maximális veszteség -4,20% -4,20% -4,20% -26,09% -29,01%
Túlteljesítés +2,66% - +1,68% +17,73% +19,70%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 190,3949 +13,19% -9,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 223,1740 +14,19% -7,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,9660 +11,15% -15,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,8496 +12,16% -12,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,7854 +9,37% -16,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 143,1702 +11,17% -15,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 182,7563 +12,59% -11,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 176,0792 +13,18% -9,53%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 147,6294 +8,38% -18,69%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 155,6942 +11,49% -14,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 153,7537 +12,60% -11,59%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 351,8741 +10,98% -15,58%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 191,6250 +13,60% -9,17%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 94,1437 +13,48% -8,81%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 159,7311 +11,46% -14,46%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 148,7790 +8,52% -18,39%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 192,1119 +13,34% -9,18%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 157,8607 +11,29% -14,91%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 136,8763 +11,32% -14,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,7277 +9,91% -18,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,6701 +9,88% -18,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,4215 +11,89% -12,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,1333 +12,45% -11,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,8351 +10,43% -16,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 161,7369 +12,00% -12,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,3288 +9,99% -17,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 101,8713 +10,46% -16,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,7078 +10,02% -17,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,9503 +7,69% -20,25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 167,2020 +11,85% -13,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 296,0978 +10,19% -16,51%

Teljesítmény

YTD  
+4,96%
6 Hónap  
+4,23%
1 Év  
+12,45%
3 Év
  -11,28%
5 Év  
+13,20%
10 Év  
+35,78%
Kezdettől  
+72,13%
Év
2023  
+7,01%
2022
  -18,86%
2021
  -3,25%
2020  
+24,02%
2019  
+12,37%
2018
  -5,10%
2017  
+7,38%
2016  
+1,43%
2015  
+3,31%