RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.-0,0110 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,9229EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,11 0,63 0,15 0,79 -1,16 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,21% 6,38% 6,59% 9,02% 10,59%
Sharpe ráta -0,75 -0,58 -0,32 -1,28 -0,36
Legjobb hónap +4,27% +2,10% +4,67% +4,67% +5,33%
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -3,82% -6,76% -6,81%
Maximális veszteség -4,28% -4,28% -6,37% -28,26% -31,26%
Túlteljesítés -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 181,9689 +3,86% -15,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 213,1496 +4,78% -13,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,2831 +1,97% -20,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,8881 +2,90% -18,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,8211 +0,36% -21,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 137,0355 +2,00% -20,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,7467 +3,33% -17,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 168,7805 +3,86% -15,58%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 141,6041 -0,55% -23,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 148,9900 +2,29% -20,10%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 147,0143 +3,34% -17,49%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 294,4755 +1,88% -21,11%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 183,0944 +4,26% -15,24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 89,9595 +4,13% -14,92%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 152,8522 +2,26% -20,12%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 142,6926 -0,43% -23,64%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 183,5936 +4,00% -15,26%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 151,0815 +2,10% -20,54%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 131,4896 +2,13% -20,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,1304 +0,84% -23,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,2275 +0,81% -23,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,5497 +2,67% -18,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,6014 +3,18% -17,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,8701 +1,32% -22,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,7086 +2,77% -18,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,7644 +0,91% -23,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,9229 +1,34% -22,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,0273 +0,94% -23,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,5117 -1,18% -25,37%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 159,9566 +2,66% -19,09%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 241,7881 +1,15% -21,97%

Teljesítmény

YTD
  -0,82%
6 Hónap
  -0,13%
1 Év  
+1,34%
3 Év
  -22,31%
5 Év
  -1,80%
10 Év  
+5,41%
Kezdettől  
+34,40%
Év
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,37 EUR
2024. 03. 28. 0,37 EUR
2023. 12. 28. 0,37 EUR
2023. 09. 28. 0,36 EUR
2023. 06. 15. 0,38 EUR
2023. 03. 23. 0,37 EUR
2022. 12. 15. 0,37 EUR
2022. 09. 29. 0,36 EUR
2022. 06. 30. 0,37 EUR
2022. 03. 31. 0,43 EUR
2021. 12. 16. 0,46 EUR
2021. 09. 30. 0,48 EUR
2021. 06. 24. 0,49 EUR
2021. 03. 25. 0,49 EUR
2020. 12. 17. 0,48 EUR
2020. 09. 24. 0,45 EUR
2020. 06. 25. 0,43 EUR
2020. 03. 26. 0,70 EUR
2019. 12. 19. 0,83 EUR
2019. 09. 26. 0,82 EUR
2019. 06. 27. 0,82 EUR
2019. 03. 28. 0,83 EUR
2018. 12. 20. 0,79 EUR
2018. 09. 27. 0,85 EUR
2018. 06. 28. 0,85 EUR
2018. 03. 29. 0,86 EUR
2017. 12. 21. 0,88 EUR
2017. 09. 28. 0,87 EUR
2017. 06. 29. 0,87 EUR
2017. 03. 30. 0,87 EUR
2016. 12. 15. 0,86 EUR
2016. 09. 29. 0,85 EUR
2016. 06. 30. 0,82 EUR
2016. 03. 31. 0,84 EUR
2015. 12. 17. 0,87 EUR
2015. 09. 24. 0,86 EUR
2015. 06. 25. 0,91 EUR
2015. 03. 26. 0,91 EUR
2014. 12. 18. 0,86 EUR
2014. 09. 25. 0,87 EUR
2014. 06. 26. 0,89 EUR
2014. 03. 27. 0,88 EUR
2013. 12. 12. 0,85 EUR
2013. 09. 26. 0,86 EUR
2013. 06. 27. 0,81 EUR
2013. 03. 28. 0,81 EUR
2012. 12. 11. 0,77 EUR
2012. 09. 27. 0,77 EUR
2012. 06. 28. 0,73 EUR
2012. 03. 29. 0,89 EUR
2011. 12. 15. 0,61 EUR
2011. 09. 29. 0,06 EUR