Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution USD MV/ LU1281943479 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение-0.0637 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.1225USD | -0.07% | paying dividend | Bonds Asia (excl. Japan) | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.95 | - |
| 2023 | 4.50 | -4.54 | 2.97 | -0.11 | -1.66 | -0.29 | 2.35 | -2.47 | -2.45 | -1.34 | 5.09 | 3.02 | +4.64% |
| 2024 | -1.95 | -0.02 | -0.30 | -2.58 | 1.29 | 0.75 | 1.37 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.98% | 3.88% | 5.14% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.59 | -0.42 | -0.71 | - | - |
| Лучший месяц | +3.02% | +1.37% | +5.09% | - | - |
| Худший месяц | -2.58% | -2.58% | -2.58% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.20% | -4.20% | -7.04% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | paying dividend | 84.7234 | -0.07% | -4.61% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 167.6384 | +0.66% | -2.49% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 148.7842 | -0.07% | -4.61% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 153.8981 | +2.58% | +5.79% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 96.2127 | -1.88% | -10.25% | |
| Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... | reinvestment | 107.5352 | -4.24% | -13.60% | |
| Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... | reinvestment | 91.1539 | -1.72% | - | |
| Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... | reinvestment | 149.4504 | 0.00% | -4.41% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 84.0660 | -1.84% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 13.3375 | -1.92% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 145.8561 | +1.94% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 150.2947 | +0.04% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 86.1225 | +0.04% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 128.1858 | -0.96% | -7.14% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 139.3702 | -0.47% | -5.75% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 80.5526 | -0.45% | -5.73% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 12.7543 | -2.41% | -8.82% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 135.1747 | +1.42% | +2.25% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 61.2014 | -2.27% | -11.39% | |
| Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... | reinvestment | 128.5763 | -0.97% | -7.16% | |
| Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... | reinvestment | 104.0785 | -4.64% | -14.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.02% | ||
| 1 год | +0.04% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.64% | ||
Дивиденды
| 25.07.2024 | 0.25 USD |
| 27.06.2024 | 0.24 USD |
| 30.05.2024 | 0.31 USD |
| 25.04.2024 | 0.24 USD |
| 28.03.2024 | 0.83 USD |
| 29.02.2024 | 0.14 USD |
| 25.01.2024 | 0.22 USD |
| 28.12.2023 | 0.25 USD |
| 30.11.2023 | 0.30 USD |
| 26.10.2023 | 0.24 USD |
| 28.09.2023 | 0.07 USD |
| 31.08.2023 | 0.14 USD |
| 27.07.2023 | 0.48 USD |
| 15.06.2023 | 0.18 USD |
| 25.05.2023 | 0.26 USD |
| 27.04.2023 | 0.31 USD |
| 23.03.2023 | 0.27 USD |
| 16.02.2023 | 0.27 USD |
| 12.01.2023 | 0.09 USD |
| 15.12.2022 | 0.21 USD |
