SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution USD MV/  LU1281943479  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.-0,0637 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
86,1225USD -0,07% płacące dywidendę Obligacje Azja (bez Japonii) Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 2,95 -
2023 4,50 -4,54 2,97 -0,11 -1,66 -0,29 2,35 -2,47 -2,45 -1,34 5,09 3,02 +4,64%
2024 -1,95 -0,02 -0,30 -2,58 1,29 0,75 1,37 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,98% 3,88% 5,14% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,59 -0,42 -0,71 - -
Najlepszy miesiąc +3,02% +1,37% +5,09% - -
Najgorszy miesiąc -2,58% -2,58% -2,58% - -
Maksymalna strata -4,20% -4,20% -7,04% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,7234 -0,07% -4,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 167,6384 +0,66% -2,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,7842 -0,07% -4,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,8981 +2,58% +5,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 96,2127 -1,88% -10,25%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... z reinwestycją 107,5352 -4,24% -13,60%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... z reinwestycją 91,1539 -1,72% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... z reinwestycją 149,4504 0,00% -4,41%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,0660 -1,84% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,3375 -1,92% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 145,8561 +1,94% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,2947 +0,04% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 86,1225 +0,04% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 128,1858 -0,96% -7,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 139,3702 -0,47% -5,75%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 80,5526 -0,45% -5,73%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,7543 -2,41% -8,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 135,1747 +1,42% +2,25%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 61,2014 -2,27% -11,39%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... z reinwestycją 128,5763 -0,97% -7,16%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... z reinwestycją 104,0785 -4,64% -14,68%

Wyniki

YTD
  -1,50%
6 miesięcy  
+1,02%
1 rok  
+0,04%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,12%
Rok
2023  
+4,64%
 

Dywidendy

25.07.2024 0,25 USD
27.06.2024 0,24 USD
30.05.2024 0,31 USD
25.04.2024 0,24 USD
28.03.2024 0,83 USD
29.02.2024 0,14 USD
25.01.2024 0,22 USD
28.12.2023 0,25 USD
30.11.2023 0,30 USD
26.10.2023 0,24 USD
28.09.2023 0,07 USD
31.08.2023 0,14 USD
27.07.2023 0,48 USD
15.06.2023 0,18 USD
25.05.2023 0,26 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,27 USD
16.02.2023 0,27 USD
12.01.2023 0,09 USD
15.12.2022 0,21 USD