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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution USD MV/  LU1281943479  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.-0,0637 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
86,1225USD -0,07% ausschüttend Anleihen Asien (exkl. Japan) Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 2,95 -
2023 4,50 -4,54 2,97 -0,11 -1,66 -0,29 2,35 -2,47 -2,45 -1,34 5,09 3,02 +4,64%
2024 -1,95 -0,02 -0,30 -2,58 1,29 0,75 1,37 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,98% 3,88% 5,14% -% -%
Sharpe Ratio -1,59 -0,42 -0,71 - -
Bester Monat +3,02% +1,37% +5,09% - -
Schlechtester Monat -2,58% -2,58% -2,58% - -
Maximaler Verlust -4,20% -4,20% -7,04% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 84,7234 -0,07% -4,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 167,6384 +0,66% -2,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 148,7842 -0,07% -4,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,8981 +2,58% +5,79%
Schroder International Selection... thesaurierend 96,2127 -1,88% -10,25%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... thesaurierend 107,5352 -4,24% -13,60%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 91,1539 -1,72% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 149,4504 0,00% -4,41%
Schroder International Selection... ausschüttend 84,0660 -1,84% -
Schroder International Selection... thesaurierend 13,3375 -1,92% -
Schroder International Selection... thesaurierend 145,8561 +1,94% -
Schroder International Selection... thesaurierend 150,2947 +0,04% -
Schroder International Selection... ausschüttend 86,1225 +0,04% -
Schroder International Selection... thesaurierend 128,1858 -0,96% -7,14%
Schroder International Selection... thesaurierend 139,3702 -0,47% -5,75%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,5526 -0,45% -5,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,7543 -2,41% -8,82%
Schroder International Selection... thesaurierend 135,1747 +1,42% +2,25%
Schroder International Selection... ausschüttend 61,2014 -2,27% -11,39%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... thesaurierend 128,5763 -0,97% -7,16%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... thesaurierend 104,0785 -4,64% -14,68%

Performance

lfd. Jahr
  -1,50%
6 Monate  
+1,02%
1 Jahr  
+0,04%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,12%
Jahr
2023  
+4,64%
 

Ausschüttungen

25.07.2024 0,25 USD
27.06.2024 0,24 USD
30.05.2024 0,31 USD
25.04.2024 0,24 USD
28.03.2024 0,83 USD
29.02.2024 0,14 USD
25.01.2024 0,22 USD
28.12.2023 0,25 USD
30.11.2023 0,30 USD
26.10.2023 0,24 USD
28.09.2023 0,07 USD
31.08.2023 0,14 USD
27.07.2023 0,48 USD
15.06.2023 0,18 USD
25.05.2023 0,26 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,27 USD
16.02.2023 0,27 USD
12.01.2023 0,09 USD
15.12.2022 0,21 USD