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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution USD MV/  LU1281943479  /

Fonds
NAV04.07.2024 Diff.+0,2871 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,2668USD +0,34% ausschüttend Anleihen Asien (exkl. Japan) Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 2,95 -
2023 4,50 -4,54 2,97 -0,11 -1,66 -0,29 2,35 -2,47 -2,45 -1,34 5,09 3,02 +4,64%
2024 -1,95 -0,02 -0,30 -2,58 1,29 0,75 0,08 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,03% 3,97% 5,37% -% -%
Sharpe Ratio -2,26 -1,80 -0,63 - -
Bester Monat +3,02% +1,29% +5,09% - -
Schlechtester Monat -2,58% -2,58% -2,58% - -
Maximaler Verlust -4,20% -4,20% -7,05% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 83,8856 +0,23% -6,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 165,4295 +0,96% -4,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 146,8887 +0,23% -6,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 152,7704 +1,94% +5,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 95,0916 -1,61% -11,66%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... thesaurierend 106,4625 -3,92% -14,82%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 90,0828 -1,45% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 147,5401 +0,30% -5,97%
Schroder International Selection... ausschüttend 83,3253 -1,56% -
Schroder International Selection... thesaurierend 13,1821 -1,60% -
Schroder International Selection... thesaurierend 144,8419 +1,30% -
Schroder International Selection... thesaurierend 148,3702 +0,33% -
Schroder International Selection... ausschüttend 85,2668 +0,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 126,6212 -0,67% -8,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,6277 -0,18% -7,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,6096 -2,10% -10,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,2744 +0,78% +1,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 60,6802 -2,00% -12,77%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... thesaurierend 127,0069 -0,68% -8,67%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... thesaurierend 103,0545 -4,32% -15,89%
Schroder International Selection... ausschüttend 79,7767 -0,16% -7,27%

Performance

lfd. Jahr
  -2,76%
6 Monate
  -1,74%
1 Jahr  
+0,33%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,76%
Jahr
2023  
+4,64%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,24 USD
30.05.2024 0,31 USD
25.04.2024 0,24 USD
28.03.2024 0,83 USD
29.02.2024 0,14 USD
25.01.2024 0,22 USD
28.12.2023 0,25 USD
30.11.2023 0,30 USD
26.10.2023 0,24 USD
28.09.2023 0,07 USD
31.08.2023 0,14 USD
27.07.2023 0,48 USD
15.06.2023 0,18 USD
25.05.2023 0,26 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,27 USD
16.02.2023 0,27 USD
12.01.2023 0,09 USD
15.12.2022 0,21 USD