RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD/  LU0365761625  /

Fonds
NAV2024. 07. 04. Vált.+0,4229 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
126,6212USD +0,34% Újrabefektetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - -0,39 2,37 -0,94 -2,11 -2,99 -0,17 8,86 -
2009 -4,15 -3,84 1,47 1,32 0,02 -0,34 1,24 -0,33 0,82 -0,21 1,18 -1,00 -3,95%
2010 0,65 0,43 1,57 1,62 -1,76 0,97 2,15 1,21 2,72 0,56 -1,64 0,61 +9,36%
2011 -1,03 0,36 1,87 2,33 -0,29 0,17 1,95 1,30 -5,34 3,67 -2,32 0,09 +2,46%
2012 3,92 1,54 -1,72 0,76 -3,28 2,50 2,34 -0,52 1,70 1,56 0,63 0,20 +9,84%
2013 -0,20 0,43 -0,08 1,75 -3,50 -4,79 -1,50 -2,87 2,52 3,25 -3,52 -0,43 -8,91%
2014 -1,75 2,15 1,14 1,24 1,40 0,51 0,79 0,81 -2,00 0,94 -0,26 -1,53 +3,38%
2015 1,50 -0,32 -0,98 2,88 -2,14 -1,05 -2,04 -4,21 -1,06 3,80 -0,79 -0,30 -4,86%
2016 -0,20 0,24 7,13 -0,22 -2,75 2,90 2,75 -0,64 0,52 -2,30 -4,56 -1,00 +1,38%
2017 2,28 1,25 1,21 -0,07 1,59 -0,06 1,18 0,67 -0,35 -0,26 2,03 1,37 +11,33%
2018 1,37 -1,81 1,28 -1,40 -1,10 -2,35 -0,24 -0,05 -0,90 -1,20 3,37 1,67 -1,51%
2019 1,96 -0,12 0,98 -1,62 -0,06 3,32 0,90 -0,64 -0,43 0,82 0,02 1,95 +7,21%
2020 0,17 0,20 -5,66 4,51 0,78 1,53 2,14 0,32 0,16 1,50 2,50 2,20 +10,48%
2021 -0,84 -2,39 -1,85 1,56 1,01 -1,69 0,02 0,97 -2,29 -0,14 0,20 0,62 -4,82%
2022 -0,96 -0,05 -1,66 -3,68 -0,17 -3,23 1,29 -1,70 -5,59 -1,20 6,22 2,86 -8,08%
2023 4,41 -4,61 2,89 -0,19 -1,75 -0,37 2,26 -2,55 -2,53 -1,43 5,00 2,94 +3,61%
2024 -2,04 -0,10 -0,37 -2,67 1,21 0,67 0,06 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,04% 3,97% 5,38% 5,66% 5,54%
Sharpe ráta -2,50 -2,05 -0,82 -1,18 -0,72
Legjobb hónap +2,94% +1,21% +5,00% +6,22% +6,22%
Legrosszabb hónap -2,67% -2,67% -2,67% -5,59% -5,66%
Maximális veszteség -4,51% -4,33% -7,30% -18,34% -21,33%
Túlteljesítés +0,17% - +0,17% +8,54% +4,61%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,8856 +0,23% -6,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 165,4295 +0,96% -4,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,8887 +0,23% -6,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,7704 +1,94% +5,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 95,0916 -1,61% -11,66%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... Újrabefektetés 106,4625 -3,92% -14,82%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... Újrabefektetés 90,0828 -1,45% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... Újrabefektetés 147,5401 +0,30% -5,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,3253 -1,56% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,1821 -1,60% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,8419 +1,30% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,3702 +0,33% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 85,2668 +0,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,6212 -0,67% -8,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,6277 -0,18% -7,29%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,6096 -2,10% -10,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,2744 +0,78% +1,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 60,6802 -2,00% -12,77%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... Újrabefektetés 127,0069 -0,68% -8,67%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... Újrabefektetés 103,0545 -4,32% -15,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,7767 -0,16% -7,27%

Teljesítmény

YTD
  -3,27%
6 Hónap
  -2,23%
1 Év
  -0,67%
3 Év
  -8,66%
5 Év
  -1,26%
10 Év  
+8,05%
Kezdettől  
+26,53%
Év
2023  
+3,61%
2022
  -8,08%
2021
  -4,82%
2020  
+10,48%
2019  
+7,21%
2018
  -1,51%
2017  
+11,33%
2016  
+1,38%
2015
  -4,86%