Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD
LU0365761625
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD/ LU0365761625 /
NAV 2024. 07. 26.
Vált.-0,0983
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
128,1858 USD
-0,08%
Újrabefektetés
Kötvények
Ázsia (kivéve Japán)
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
84,7234
-0,07%
-4,61%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
167,6384
+0,66%
-2,49%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
148,7842
-0,07%
-4,61%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
153,8981
+2,58%
+5,79%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
96,2127
-1,88%
-10,25%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc...
Újrabefektetés
107,5352
-4,24%
-13,60%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac...
Újrabefektetés
91,1539
-1,72%
-
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac...
Újrabefektetés
149,4504
0,00%
-4,41%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
84,0660
-1,84%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
13,3375
-1,92%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
145,8561
+1,94%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
150,2947
+0,04%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
86,1225
+0,04%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
128,1858
-0,96%
-7,14%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
139,3702
-0,47%
-5,75%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
80,5526
-0,45%
-5,73%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
12,7543
-2,41%
-8,82%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
135,1747
+1,42%
+2,25%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
61,2014
-2,27%
-11,39%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac...
Újrabefektetés
128,5763
-0,97%
-7,16%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc...
Újrabefektetés
104,0785
-4,64%
-14,68%
Teljesítmény
YTD
-2,07%
6 Hónap
+0,52%
1 Év
-0,96%
3 Év
-7,14%
5 Év
-0,21%
10 Év
+8,65%
Kezdettől
+28,10%
Év
2023
+3,61%
2022
-8,08%
2021
-4,82%
2020
+10,48%
2019
+7,21%
2018
-1,51%
2017
+11,33%
2016
+1,38%
2015
-4,86%