ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV/  LU0953474524  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.11.2024 Изменение-0.8259 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
61.9218EUR -1.32% paying dividend Bonds Asia (excl. Japan) Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - -3.16 2.24 2.96 -3.91 -0.52 -
2014 -2.01 1.88 1.17 1.29 1.46 0.56 0.81 0.88 -1.95 0.94 -0.25 -1.52 +3.21%
2015 1.51 -0.30 -1.02 2.87 -2.07 -1.02 -2.09 -4.18 -1.07 3.80 -0.77 -0.38 -4.87%
2016 -0.25 0.21 7.04 -0.28 -2.79 2.78 2.68 -0.73 0.42 -2.40 -4.67 -1.18 +0.33%
2017 2.10 1.16 1.06 -0.15 1.48 -0.19 1.05 0.52 -0.48 -0.41 1.89 1.17 +9.56%
2018 1.26 -1.91 1.03 -1.56 -1.35 -2.57 -0.44 -0.28 -1.05 -1.40 3.09 1.39 -3.87%
2019 1.71 -0.31 0.75 -1.83 -0.31 3.08 0.68 -0.87 -0.62 0.60 -0.08 1.70 +4.51%
2020 0.01 0.08 -6.02 4.12 1.00 1.48 2.08 0.28 0.13 1.45 2.51 2.04 +9.21%
2021 -0.90 -2.39 -1.93 1.54 0.98 -1.72 -0.01 0.95 -2.34 -0.18 0.25 0.45 -5.26%
2022 -1.00 -0.04 -1.78 -3.78 -0.29 -3.41 1.09 -1.88 -5.83 -1.41 5.98 2.51 -9.87%
2023 4.17 -4.75 2.66 -0.30 -1.92 -0.53 2.14 -2.71 -2.65 -1.50 4.88 2.80 +1.80%
2024 -2.15 -0.19 -0.48 -2.76 1.10 0.56 2.23 3.99 2.83 -4.47 -1.01 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.01% 5.41% 5.47% 5.88% 5.69%
Коэффициент Шарпа -0.76 0.77 0.19 -1.03 -0.70
Лучший месяц +3.99% +3.99% +4.88% +5.98% +5.98%
Худший месяц -4.47% -4.47% -4.47% -5.83% -6.02%
Максимальный убыток -5.48% -5.48% -5.49% -18.04% -22.73%
Outperformance -4.00% - +0.67% +4.16% +1.87%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 86.3085 +6.47% -1.37%
Schroder International Selection... reinvestment 172.8064 +7.25% +0.81%
Schroder International Selection... reinvestment 153.0539 +6.47% -1.37%
Schroder International Selection... reinvestment 160.8454 +7.50% +8.88%
Schroder International Selection... reinvestment 98.4160 +4.54% -7.48%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... reinvestment 109.1673 +1.88% -11.57%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... reinvestment 93.2770 +4.69% -7.08%
Schroder International Selection... paying dividend 85.1754 +4.62% -
Schroder International Selection... reinvestment 13.6356 +4.40% -
Schroder International Selection... reinvestment 152.1697 +6.83% -
Schroder International Selection... reinvestment 154.6434 +6.57% -
Schroder International Selection... paying dividend 87.7604 +6.58% -
Schroder International Selection... reinvestment 131.5320 +5.51% -3.99%
Schroder International Selection... reinvestment 143.2097 +6.04% -2.55%
Schroder International Selection... paying dividend 81.9617 +6.05% -2.54%
Schroder International Selection... reinvestment 13.0221 +3.89% -6.28%
Schroder International Selection... reinvestment 140.8242 +6.29% +5.24%
Schroder International Selection... paying dividend 61.9218 +4.10% -8.66%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... reinvestment 131.9324 +5.51% -4.00%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... reinvestment 105.5354 +1.46% -12.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.65%
6 месяцев  
+3.59%
1 год  
+4.10%
3 года
  -8.66%
5 лет
  -4.52%
10 лет
  -2.52%
С самого начала
  -0.36%
Год
2023  
+1.80%
2022
  -9.87%
2021
  -5.26%
2020  
+9.21%
2019  
+4.51%
2018
  -3.87%
2017  
+9.56%
2016  
+0.33%
2015
  -4.87%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.22 EUR
26.09.2024 0.19 EUR
29.08.2024 0.21 EUR
25.07.2024 0.18 EUR
27.06.2024 0.18 EUR
30.05.2024 0.22 EUR
25.04.2024 0.04 EUR
28.03.2024 0.73 EUR
29.02.2024 0.10 EUR
25.01.2024 0.16 EUR
28.12.2023 0.18 EUR
30.11.2023 0.21 EUR
26.10.2023 0.17 EUR
28.09.2023 0.05 EUR
31.08.2023 0.10 EUR
27.07.2023 0.35 EUR
15.06.2023 0.13 EUR
25.05.2023 0.19 EUR
27.04.2023 0.23 EUR
23.03.2023 0.20 EUR
16.02.2023 0.21 EUR
12.01.2023 0.06 EUR
15.12.2022 0.16 EUR
17.11.2022 0.12 EUR
27.10.2022 0.17 EUR
29.09.2022 0.28 EUR
25.08.2022 0.14 EUR
28.07.2022 0.18 EUR
30.06.2022 0.22 EUR
26.05.2022 0.19 EUR
28.04.2022 0.17 EUR
31.03.2022 0.26 EUR
24.02.2022 0.18 EUR
27.01.2022 0.16 EUR
16.12.2021 0.18 EUR
18.11.2021 0.15 EUR
28.10.2021 0.19 EUR
30.09.2021 0.28 EUR
26.08.2021 0.22 EUR
29.07.2021 0.24 EUR
24.06.2021 0.20 EUR
27.05.2021 0.20 EUR
29.04.2021 0.24 EUR
25.03.2021 0.24 EUR
25.02.2021 0.19 EUR
28.01.2021 0.17 EUR
17.12.2020 0.19 EUR
25.11.2020 0.19 EUR
29.10.2020 0.25 EUR
24.09.2020 0.29 EUR
27.08.2020 0.22 EUR
30.07.2020 0.27 EUR
25.06.2020 0.24 EUR
28.05.2020 0.26 EUR
04.05.2020 0.19 EUR
26.03.2020 0.30 EUR
27.02.2020 0.21 EUR
30.01.2020 0.22 EUR
19.12.2019 0.18 EUR
28.11.2019 0.22 EUR
31.10.2019 0.25 EUR
26.09.2019 0.39 EUR
29.08.2019 0.30 EUR
25.07.2019 0.25 EUR
27.06.2019 0.28 EUR
30.05.2019 0.36 EUR
25.04.2019 0.25 EUR
28.03.2019 0.34 EUR
28.02.2019 0.24 EUR
31.01.2019 0.25 EUR
20.12.2018 0.16 EUR
29.11.2018 0.36 EUR
25.10.2018 0.22 EUR
27.09.2018 0.31 EUR
30.08.2018 0.27 EUR
26.07.2018 0.25 EUR
28.06.2018 0.23 EUR
31.05.2018 0.39 EUR
25.04.2018 0.22 EUR
29.03.2018 0.40 EUR
22.02.2018 0.20 EUR
25.01.2018 0.22 EUR
21.12.2017 0.18 EUR
30.11.2017 0.32 EUR
26.10.2017 0.20 EUR
28.09.2017 0.35 EUR
31.08.2017 0.24 EUR
27.07.2017 0.27 EUR
29.06.2017 0.29 EUR
24.05.2017 0.25 EUR
27.04.2017 0.15 EUR
30.03.2017 0.35 EUR
23.02.2017 0.14 EUR
26.01.2017 0.21 EUR
15.12.2016 0.15 EUR
24.11.2016 0.29 EUR
27.10.2016 0.18 EUR
29.09.2016 0.42 EUR
25.08.2016 0.15 EUR
28.07.2016 0.30 EUR
30.06.2016 0.33 EUR
26.05.2016 0.27 EUR
28.04.2016 0.10 EUR
31.03.2016 0.53 EUR
25.02.2016 0.17 EUR
28.01.2016 0.28 EUR
17.12.2015 0.22 EUR
26.11.2015 0.21 EUR
24.09.2015 0.75 EUR
27.08.2015 0.18 EUR
30.07.2015 0.33 EUR
25.06.2015 0.24 EUR
28.05.2015 0.35 EUR
30.04.2015 0.13 EUR
26.03.2015 0.45 EUR
26.02.2015 0.20 EUR
29.01.2015 0.27 EUR
18.12.2014 0.22 EUR
27.11.2014 0.37 EUR
30.10.2014 0.29 EUR
25.09.2014 0.51 EUR
28.08.2014 0.25 EUR
31.07.2014 0.32 EUR
26.06.2014 0.25 EUR
28.05.2014 0.32 EUR
29.04.2014 0.24 EUR
27.03.2014 0.23 EUR