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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV/  LU0953474524  /

Fonds
NAV04.07.2024 Diff.+0,1946 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
60,6802EUR +0,32% ausschüttend Anleihen Asien (exkl. Japan) Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - -3,16 2,24 2,96 -3,91 -0,52 -
2014 -2,01 1,88 1,17 1,29 1,46 0,56 0,81 0,88 -1,95 0,94 -0,25 -1,52 +3,21%
2015 1,51 -0,30 -1,02 2,87 -2,07 -1,02 -2,09 -4,18 -1,07 3,80 -0,77 -0,38 -4,87%
2016 -0,25 0,21 7,04 -0,28 -2,79 2,78 2,68 -0,73 0,42 -2,40 -4,67 -1,18 +0,33%
2017 2,10 1,16 1,06 -0,15 1,48 -0,19 1,05 0,52 -0,48 -0,41 1,89 1,17 +9,56%
2018 1,26 -1,91 1,03 -1,56 -1,35 -2,57 -0,44 -0,28 -1,05 -1,40 3,09 1,39 -3,87%
2019 1,71 -0,31 0,75 -1,83 -0,31 3,08 0,68 -0,87 -0,62 0,60 -0,08 1,70 +4,51%
2020 0,01 0,08 -6,02 4,12 1,00 1,48 2,08 0,28 0,13 1,45 2,51 2,04 +9,21%
2021 -0,90 -2,39 -1,93 1,54 0,98 -1,72 -0,01 0,95 -2,34 -0,18 0,25 0,45 -5,26%
2022 -1,00 -0,04 -1,78 -3,78 -0,29 -3,41 1,09 -1,88 -5,83 -1,41 5,98 2,51 -9,87%
2023 4,17 -4,75 2,66 -0,30 -1,92 -0,53 2,14 -2,71 -2,65 -1,50 4,88 2,80 +1,80%
2024 -2,15 -0,19 -0,48 -2,76 1,10 0,56 0,04 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,04% 3,98% 5,36% 5,65% 5,53%
Sharpe Ratio -2,78 -2,33 -1,06 -1,45 -0,97
Bester Monat +2,80% +1,10% +4,88% +5,98% +5,98%
Schlechtester Monat -2,76% -2,76% -2,76% -5,83% -6,02%
Maximaler Verlust -4,89% -4,49% -7,65% -19,56% -22,73%
Outperformance -4,00% - +0,67% +4,16% +1,87%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 83,8856 +0,23% -6,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 165,4295 +0,96% -4,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 146,8887 +0,23% -6,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 152,7704 +1,94% +5,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 95,0916 -1,61% -11,66%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... thesaurierend 106,4625 -3,92% -14,82%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 90,0828 -1,45% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... thesaurierend 147,5401 +0,30% -5,97%
Schroder International Selection... ausschüttend 83,3253 -1,56% -
Schroder International Selection... thesaurierend 13,1821 -1,60% -
Schroder International Selection... thesaurierend 144,8419 +1,30% -
Schroder International Selection... thesaurierend 148,3702 +0,33% -
Schroder International Selection... ausschüttend 85,2668 +0,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 126,6212 -0,67% -8,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 137,6277 -0,18% -7,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,6096 -2,10% -10,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,2744 +0,78% +1,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 60,6802 -2,00% -12,77%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... thesaurierend 127,0069 -0,68% -8,67%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... thesaurierend 103,0545 -4,32% -15,89%
Schroder International Selection... ausschüttend 79,7767 -0,16% -7,27%

Performance

lfd. Jahr
  -3,87%
6 Monate
  -2,81%
1 Jahr
  -2,00%
3 Jahre
  -12,77%
5 Jahre
  -8,06%
10 Jahre
  -5,59%
seit Beginn
  -3,59%
Jahr
2023  
+1,80%
2022
  -9,87%
2021
  -5,26%
2020  
+9,21%
2019  
+4,51%
2018
  -3,87%
2017  
+9,56%
2016  
+0,33%
2015
  -4,87%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,18 EUR
30.05.2024 0,22 EUR
25.04.2024 0,04 EUR
28.03.2024 0,73 EUR
29.02.2024 0,10 EUR
25.01.2024 0,16 EUR
28.12.2023 0,18 EUR
30.11.2023 0,21 EUR
26.10.2023 0,17 EUR
28.09.2023 0,05 EUR
31.08.2023 0,10 EUR
27.07.2023 0,35 EUR
15.06.2023 0,13 EUR
25.05.2023 0,19 EUR
27.04.2023 0,23 EUR
23.03.2023 0,20 EUR
16.02.2023 0,21 EUR
12.01.2023 0,06 EUR
15.12.2022 0,16 EUR
17.11.2022 0,12 EUR
27.10.2022 0,17 EUR
29.09.2022 0,28 EUR
25.08.2022 0,14 EUR
28.07.2022 0,18 EUR
30.06.2022 0,22 EUR
26.05.2022 0,19 EUR
28.04.2022 0,17 EUR
31.03.2022 0,26 EUR
24.02.2022 0,18 EUR
27.01.2022 0,16 EUR
16.12.2021 0,18 EUR
18.11.2021 0,15 EUR
28.10.2021 0,19 EUR
30.09.2021 0,28 EUR
26.08.2021 0,22 EUR
29.07.2021 0,24 EUR
24.06.2021 0,20 EUR
27.05.2021 0,20 EUR
29.04.2021 0,24 EUR
25.03.2021 0,24 EUR
25.02.2021 0,19 EUR
28.01.2021 0,17 EUR
17.12.2020 0,19 EUR
25.11.2020 0,19 EUR
29.10.2020 0,25 EUR
24.09.2020 0,29 EUR
27.08.2020 0,22 EUR
30.07.2020 0,27 EUR
25.06.2020 0,24 EUR
28.05.2020 0,26 EUR
04.05.2020 0,19 EUR
26.03.2020 0,30 EUR
27.02.2020 0,21 EUR
30.01.2020 0,22 EUR
19.12.2019 0,18 EUR
28.11.2019 0,22 EUR
31.10.2019 0,25 EUR
26.09.2019 0,39 EUR
29.08.2019 0,30 EUR
25.07.2019 0,25 EUR
27.06.2019 0,28 EUR
30.05.2019 0,36 EUR
25.04.2019 0,25 EUR
28.03.2019 0,34 EUR
28.02.2019 0,24 EUR
31.01.2019 0,25 EUR
20.12.2018 0,16 EUR
29.11.2018 0,36 EUR
25.10.2018 0,22 EUR
27.09.2018 0,31 EUR
30.08.2018 0,27 EUR
26.07.2018 0,25 EUR
28.06.2018 0,23 EUR
31.05.2018 0,39 EUR
25.04.2018 0,22 EUR
29.03.2018 0,40 EUR
22.02.2018 0,20 EUR
25.01.2018 0,22 EUR
21.12.2017 0,18 EUR
30.11.2017 0,32 EUR
26.10.2017 0,20 EUR
28.09.2017 0,35 EUR
31.08.2017 0,24 EUR
27.07.2017 0,27 EUR
29.06.2017 0,29 EUR
24.05.2017 0,25 EUR
27.04.2017 0,15 EUR
30.03.2017 0,35 EUR
23.02.2017 0,14 EUR
26.01.2017 0,21 EUR
15.12.2016 0,15 EUR
24.11.2016 0,29 EUR
27.10.2016 0,18 EUR
29.09.2016 0,42 EUR
25.08.2016 0,15 EUR
28.07.2016 0,30 EUR
30.06.2016 0,33 EUR
26.05.2016 0,27 EUR
28.04.2016 0,10 EUR
31.03.2016 0,53 EUR
25.02.2016 0,17 EUR
28.01.2016 0,28 EUR
17.12.2015 0,22 EUR
26.11.2015 0,21 EUR
24.09.2015 0,75 EUR
27.08.2015 0,18 EUR
30.07.2015 0,33 EUR
25.06.2015 0,24 EUR
28.05.2015 0,35 EUR
30.04.2015 0,13 EUR
26.03.2015 0,45 EUR
26.02.2015 0,20 EUR
29.01.2015 0,27 EUR
18.12.2014 0,22 EUR
27.11.2014 0,37 EUR
30.10.2014 0,29 EUR
25.09.2014 0,51 EUR
28.08.2014 0,25 EUR
31.07.2014 0,32 EUR
26.06.2014 0,25 EUR
28.05.2014 0,32 EUR
29.04.2014 0,24 EUR
27.03.2014 0,23 EUR