SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV/  LU0953474524  /

Fonds
NAV29.08.2024 Zm.-0,1148 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
64,0865EUR -0,18% płacące dywidendę Obligacje Azja (bez Japonii) Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - -3,16 2,24 2,96 -3,91 -0,52 -
2014 -2,01 1,88 1,17 1,29 1,46 0,56 0,81 0,88 -1,95 0,94 -0,25 -1,52 +3,21%
2015 1,51 -0,30 -1,02 2,87 -2,07 -1,02 -2,09 -4,18 -1,07 3,80 -0,77 -0,38 -4,87%
2016 -0,25 0,21 7,04 -0,28 -2,79 2,78 2,68 -0,73 0,42 -2,40 -4,67 -1,18 +0,33%
2017 2,10 1,16 1,06 -0,15 1,48 -0,19 1,05 0,52 -0,48 -0,41 1,89 1,17 +9,56%
2018 1,26 -1,91 1,03 -1,56 -1,35 -2,57 -0,44 -0,28 -1,05 -1,40 3,09 1,39 -3,87%
2019 1,71 -0,31 0,75 -1,83 -0,31 3,08 0,68 -0,87 -0,62 0,60 -0,08 1,70 +4,51%
2020 0,01 0,08 -6,02 4,12 1,00 1,48 2,08 0,28 0,13 1,45 2,51 2,04 +9,21%
2021 -0,90 -2,39 -1,93 1,54 0,98 -1,72 -0,01 0,95 -2,34 -0,18 0,25 0,45 -5,26%
2022 -1,00 -0,04 -1,78 -3,78 -0,29 -3,41 1,09 -1,88 -5,83 -1,41 5,98 2,51 -9,87%
2023 4,17 -4,75 2,66 -0,30 -1,92 -0,53 2,14 -2,71 -2,65 -1,50 4,88 2,80 +1,80%
2024 -2,15 -0,19 -0,48 -2,76 1,10 0,56 2,23 3,64 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,52% 4,58% 5,32% 5,76% 5,58%
Wskaźnik Sharpe'a -0,16 1,14 0,40 -1,08 -0,70
Najlepszy miesiąc +3,64% +3,64% +4,88% +5,98% +5,98%
Najgorszy miesiąc -2,76% -2,76% -2,76% -5,83% -6,02%
Maksymalna strata -4,89% -4,49% -5,49% -19,56% -22,73%
Przewaga wyników -4,00% - +0,67% +4,16% +1,87%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,9240 +8,00% -0,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 176,6524 +9,15% +1,76%
Schroder International Selection... z reinwestycją 156,6764 +8,36% -0,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 158,9099 +6,28% +8,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 101,1046 +6,39% -6,46%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... z reinwestycją 112,6985 +3,75% -10,18%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... z reinwestycją 95,8023 +6,56% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,0689 +6,15% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,0170 +6,35% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,5186 +5,62% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 158,2837 +8,47% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 90,4014 +8,12% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 134,8737 +7,39% -3,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 146,7094 +7,92% -1,63%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,5140 +7,59% -1,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,3999 +5,84% -5,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 139,4300 +5,08% +4,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,0865 +5,63% -7,94%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... z reinwestycją 135,2843 +7,38% -3,10%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... z reinwestycją 109,0343 +3,32% -11,30%

Wyniki

YTD  
+1,82%
6 miesięcy  
+4,26%
1 rok  
+5,63%
3 lata
  -7,94%
5 lat
  -1,81%
10-letnie
  -1,29%
Od początku  
+2,12%
Rok
2023  
+1,80%
2022
  -9,87%
2021
  -5,26%
2020  
+9,21%
2019  
+4,51%
2018
  -3,87%
2017  
+9,56%
2016  
+0,33%
2015
  -4,87%
 

Dywidendy

25.07.2024 0,18 EUR
27.06.2024 0,18 EUR
30.05.2024 0,22 EUR
25.04.2024 0,04 EUR
28.03.2024 0,73 EUR
29.02.2024 0,10 EUR
25.01.2024 0,16 EUR
28.12.2023 0,18 EUR
30.11.2023 0,21 EUR
26.10.2023 0,17 EUR
28.09.2023 0,05 EUR
31.08.2023 0,10 EUR
27.07.2023 0,35 EUR
15.06.2023 0,13 EUR
25.05.2023 0,19 EUR
27.04.2023 0,23 EUR
23.03.2023 0,20 EUR
16.02.2023 0,21 EUR
12.01.2023 0,06 EUR
15.12.2022 0,16 EUR
17.11.2022 0,12 EUR
27.10.2022 0,17 EUR
29.09.2022 0,28 EUR
25.08.2022 0,14 EUR
28.07.2022 0,18 EUR
30.06.2022 0,22 EUR
26.05.2022 0,19 EUR
28.04.2022 0,17 EUR
31.03.2022 0,26 EUR
24.02.2022 0,18 EUR
27.01.2022 0,16 EUR
16.12.2021 0,18 EUR
18.11.2021 0,15 EUR
28.10.2021 0,19 EUR
30.09.2021 0,28 EUR
26.08.2021 0,22 EUR
29.07.2021 0,24 EUR
24.06.2021 0,20 EUR
27.05.2021 0,20 EUR
29.04.2021 0,24 EUR
25.03.2021 0,24 EUR
25.02.2021 0,19 EUR
28.01.2021 0,17 EUR
17.12.2020 0,19 EUR
25.11.2020 0,19 EUR
29.10.2020 0,25 EUR
24.09.2020 0,29 EUR
27.08.2020 0,22 EUR
30.07.2020 0,27 EUR
25.06.2020 0,24 EUR
28.05.2020 0,26 EUR
04.05.2020 0,19 EUR
26.03.2020 0,30 EUR
27.02.2020 0,21 EUR
30.01.2020 0,22 EUR
19.12.2019 0,18 EUR
28.11.2019 0,22 EUR
31.10.2019 0,25 EUR
26.09.2019 0,39 EUR
29.08.2019 0,30 EUR
25.07.2019 0,25 EUR
27.06.2019 0,28 EUR
30.05.2019 0,36 EUR
25.04.2019 0,25 EUR
28.03.2019 0,34 EUR
28.02.2019 0,24 EUR
31.01.2019 0,25 EUR
20.12.2018 0,16 EUR
29.11.2018 0,36 EUR
25.10.2018 0,22 EUR
27.09.2018 0,31 EUR
30.08.2018 0,27 EUR
26.07.2018 0,25 EUR
28.06.2018 0,23 EUR
31.05.2018 0,39 EUR
25.04.2018 0,22 EUR
29.03.2018 0,40 EUR
22.02.2018 0,20 EUR
25.01.2018 0,22 EUR
21.12.2017 0,18 EUR
30.11.2017 0,32 EUR
26.10.2017 0,20 EUR
28.09.2017 0,35 EUR
31.08.2017 0,24 EUR
27.07.2017 0,27 EUR
29.06.2017 0,29 EUR
24.05.2017 0,25 EUR
27.04.2017 0,15 EUR
30.03.2017 0,35 EUR
23.02.2017 0,14 EUR
26.01.2017 0,21 EUR
15.12.2016 0,15 EUR
24.11.2016 0,29 EUR
27.10.2016 0,18 EUR
29.09.2016 0,42 EUR
25.08.2016 0,15 EUR
28.07.2016 0,30 EUR
30.06.2016 0,33 EUR
26.05.2016 0,27 EUR
28.04.2016 0,10 EUR
31.03.2016 0,53 EUR
25.02.2016 0,17 EUR
28.01.2016 0,28 EUR
17.12.2015 0,22 EUR
26.11.2015 0,21 EUR
24.09.2015 0,75 EUR
27.08.2015 0,18 EUR
30.07.2015 0,33 EUR
25.06.2015 0,24 EUR
28.05.2015 0,35 EUR
30.04.2015 0,13 EUR
26.03.2015 0,45 EUR
26.02.2015 0,20 EUR
29.01.2015 0,27 EUR
18.12.2014 0,22 EUR
27.11.2014 0,37 EUR
30.10.2014 0,29 EUR
25.09.2014 0,51 EUR
28.08.2014 0,25 EUR
31.07.2014 0,32 EUR
26.06.2014 0,25 EUR
28.05.2014 0,32 EUR
29.04.2014 0,24 EUR
27.03.2014 0,23 EUR