Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV
LU0953474524
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV/ LU0953474524 /
NAV29.08.2024 |
Zm.-0,1148 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
64,0865EUR |
-0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja (bez Japonii)
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
88,9240 |
+8,00% |
-0,77% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
176,6524 |
+9,15% |
+1,76% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
156,6764 |
+8,36% |
-0,44% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
158,9099 |
+6,28% |
+8,20% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
101,1046 |
+6,39% |
-6,46% |
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... |
|
z reinwestycją |
112,6985 |
+3,75% |
-10,18% |
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... |
|
z reinwestycją |
95,8023 |
+6,56% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
88,0689 |
+6,15% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,0170 |
+6,35% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
150,5186 |
+5,62% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
158,2837 |
+8,47% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
90,4014 |
+8,12% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
134,8737 |
+7,39% |
-3,09% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
146,7094 |
+7,92% |
-1,63% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
84,5140 |
+7,59% |
-1,94% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,3999 |
+5,84% |
-5,01% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
139,4300 |
+5,08% |
+4,59% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
64,0865 |
+5,63% |
-7,94% |
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... |
|
z reinwestycją |
135,2843 |
+7,38% |
-3,10% |
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... |
|
z reinwestycją |
109,0343 |
+3,32% |
-11,30% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,82% |
6 miesięcy |
|
|
+4,26%
|
1 rok |
|
|
+5,63% |
3 lata |
|
|
-7,94% |
5 lat |
|
|
-1,81% |
10-letnie |
|
|
-1,29% |
Od początku |
|
|
+2,12% |
Rok |
2023 |
|
|
+1,80% |
2022 |
|
|
-9,87% |
2021 |
|
|
-5,26% |
2020 |
|
|
+9,21% |
2019 |
|
|
+4,51% |
2018 |
|
|
-3,87% |
2017 |
|
|
+9,56% |
2016 |
|
|
+0,33% |
2015 |
|
|
-4,87% |
Dywidendy
25.07.2024 |
0,18 EUR |
27.06.2024 |
0,18 EUR |
30.05.2024 |
0,22 EUR |
25.04.2024 |
0,04 EUR |
28.03.2024 |
0,73 EUR |
29.02.2024 |
0,10 EUR |
25.01.2024 |
0,16 EUR |
28.12.2023 |
0,18 EUR |
30.11.2023 |
0,21 EUR |
26.10.2023 |
0,17 EUR |
28.09.2023 |
0,05 EUR |
31.08.2023 |
0,10 EUR |
27.07.2023 |
0,35 EUR |
15.06.2023 |
0,13 EUR |
25.05.2023 |
0,19 EUR |
27.04.2023 |
0,23 EUR |
23.03.2023 |
0,20 EUR |
16.02.2023 |
0,21 EUR |
12.01.2023 |
0,06 EUR |
15.12.2022 |
0,16 EUR |
17.11.2022 |
0,12 EUR |
27.10.2022 |
0,17 EUR |
29.09.2022 |
0,28 EUR |
25.08.2022 |
0,14 EUR |
28.07.2022 |
0,18 EUR |
30.06.2022 |
0,22 EUR |
26.05.2022 |
0,19 EUR |
28.04.2022 |
0,17 EUR |
31.03.2022 |
0,26 EUR |
24.02.2022 |
0,18 EUR |
27.01.2022 |
0,16 EUR |
16.12.2021 |
0,18 EUR |
18.11.2021 |
0,15 EUR |
28.10.2021 |
0,19 EUR |
30.09.2021 |
0,28 EUR |
26.08.2021 |
0,22 EUR |
29.07.2021 |
0,24 EUR |
24.06.2021 |
0,20 EUR |
27.05.2021 |
0,20 EUR |
29.04.2021 |
0,24 EUR |
25.03.2021 |
0,24 EUR |
25.02.2021 |
0,19 EUR |
28.01.2021 |
0,17 EUR |
17.12.2020 |
0,19 EUR |
25.11.2020 |
0,19 EUR |
29.10.2020 |
0,25 EUR |
24.09.2020 |
0,29 EUR |
27.08.2020 |
0,22 EUR |
30.07.2020 |
0,27 EUR |
25.06.2020 |
0,24 EUR |
28.05.2020 |
0,26 EUR |
04.05.2020 |
0,19 EUR |
26.03.2020 |
0,30 EUR |
27.02.2020 |
0,21 EUR |
30.01.2020 |
0,22 EUR |
19.12.2019 |
0,18 EUR |
28.11.2019 |
0,22 EUR |
31.10.2019 |
0,25 EUR |
26.09.2019 |
0,39 EUR |
29.08.2019 |
0,30 EUR |
25.07.2019 |
0,25 EUR |
27.06.2019 |
0,28 EUR |
30.05.2019 |
0,36 EUR |
25.04.2019 |
0,25 EUR |
28.03.2019 |
0,34 EUR |
28.02.2019 |
0,24 EUR |
31.01.2019 |
0,25 EUR |
20.12.2018 |
0,16 EUR |
29.11.2018 |
0,36 EUR |
25.10.2018 |
0,22 EUR |
27.09.2018 |
0,31 EUR |
30.08.2018 |
0,27 EUR |
26.07.2018 |
0,25 EUR |
28.06.2018 |
0,23 EUR |
31.05.2018 |
0,39 EUR |
25.04.2018 |
0,22 EUR |
29.03.2018 |
0,40 EUR |
22.02.2018 |
0,20 EUR |
25.01.2018 |
0,22 EUR |
21.12.2017 |
0,18 EUR |
30.11.2017 |
0,32 EUR |
26.10.2017 |
0,20 EUR |
28.09.2017 |
0,35 EUR |
31.08.2017 |
0,24 EUR |
27.07.2017 |
0,27 EUR |
29.06.2017 |
0,29 EUR |
24.05.2017 |
0,25 EUR |
27.04.2017 |
0,15 EUR |
30.03.2017 |
0,35 EUR |
23.02.2017 |
0,14 EUR |
26.01.2017 |
0,21 EUR |
15.12.2016 |
0,15 EUR |
24.11.2016 |
0,29 EUR |
27.10.2016 |
0,18 EUR |
29.09.2016 |
0,42 EUR |
25.08.2016 |
0,15 EUR |
28.07.2016 |
0,30 EUR |
30.06.2016 |
0,33 EUR |
26.05.2016 |
0,27 EUR |
28.04.2016 |
0,10 EUR |
31.03.2016 |
0,53 EUR |
25.02.2016 |
0,17 EUR |
28.01.2016 |
0,28 EUR |
17.12.2015 |
0,22 EUR |
26.11.2015 |
0,21 EUR |
24.09.2015 |
0,75 EUR |
27.08.2015 |
0,18 EUR |
30.07.2015 |
0,33 EUR |
25.06.2015 |
0,24 EUR |
28.05.2015 |
0,35 EUR |
30.04.2015 |
0,13 EUR |
26.03.2015 |
0,45 EUR |
26.02.2015 |
0,20 EUR |
29.01.2015 |
0,27 EUR |
18.12.2014 |
0,22 EUR |
27.11.2014 |
0,37 EUR |
30.10.2014 |
0,29 EUR |
25.09.2014 |
0,51 EUR |
28.08.2014 |
0,25 EUR |
31.07.2014 |
0,32 EUR |
26.06.2014 |
0,25 EUR |
28.05.2014 |
0,32 EUR |
29.04.2014 |
0,24 EUR |
27.03.2014 |
0,23 EUR |