RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation SGD Hedged/  LU0358731809  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+0,0205 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,3999SGD +0,15% Újrabefektetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - -0,50 2,33 -1,19 -2,30 -3,18 -0,21 8,70 -
2009 -4,10 -3,87 1,59 1,36 0,10 -0,31 1,24 -0,31 0,92 -0,20 1,22 -0,90 -3,42%
2010 0,71 0,40 1,60 1,67 -1,74 0,99 2,15 1,24 2,74 0,55 -1,64 0,56 +9,50%
2011 -1,02 0,37 1,86 2,37 -0,36 0,18 1,96 1,31 -5,45 3,66 -2,29 0,09 +2,40%
2012 3,88 1,56 -1,71 0,78 -3,28 2,50 2,35 -0,51 1,79 1,60 0,66 0,16 +10,01%
2013 -0,16 0,49 0,00 1,80 -3,53 -4,83 -1,49 -2,84 2,56 3,21 -3,45 -0,45 -8,69%
2014 -1,71 2,19 1,16 1,24 1,48 0,52 0,86 0,85 -2,02 0,94 -0,17 -1,53 +3,77%
2015 1,47 -0,17 -0,94 3,02 -2,01 -0,94 -2,07 -4,14 -0,92 3,80 -0,63 -0,18 -3,89%
2016 -0,09 0,36 7,18 -0,25 -2,62 2,99 2,78 -0,58 0,56 -2,27 -4,58 -1,02 +1,97%
2017 2,36 1,26 1,22 -0,05 1,60 -0,05 1,17 0,63 -0,36 -0,28 2,03 1,39 +11,43%
2018 1,36 -1,87 1,25 -1,45 -1,15 -2,40 -0,28 -0,07 -0,89 -1,24 3,33 1,65 -1,91%
2019 1,92 -0,13 0,93 -1,67 -0,09 3,27 0,88 -0,68 -0,44 0,80 0,02 1,94 +6,86%
2020 0,15 0,20 -5,77 4,45 0,80 1,54 2,14 0,32 0,18 1,52 2,51 2,22 +10,38%
2021 -0,85 -2,37 -1,82 1,59 1,04 -1,67 0,05 1,00 -2,27 -0,12 0,24 0,66 -4,52%
2022 -0,92 -0,01 -1,62 -3,67 -0,15 -3,22 1,32 -1,69 -5,64 -1,23 6,15 2,83 -8,06%
2023 4,34 -4,66 2,81 -0,24 -1,86 -0,46 2,19 -2,71 -2,64 -1,52 4,86 2,81 +2,41%
2024 -2,18 -0,22 -0,50 -2,77 1,08 0,56 2,23 3,99 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,52% 4,57% 5,32% 5,76% 5,59%
Sharpe ráta -0,09 1,27 0,44 -0,91 -0,50
Legjobb hónap +3,99% +3,99% +4,86% +6,15% +6,15%
Legrosszabb hónap -2,77% -2,77% -2,77% -5,64% -5,77%
Maximális veszteség -4,96% -4,52% -5,57% -18,12% -20,97%
Túlteljesítés -2,16% - -0,25% +11,21% +3,91%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,9240 +8,00% -0,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,6524 +9,15% +1,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,6764 +8,36% -0,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,9099 +6,28% +8,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 101,1046 +6,39% -6,46%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... Újrabefektetés 112,6985 +3,75% -10,18%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... Újrabefektetés 95,8023 +6,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,0689 +6,15% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,0170 +6,35% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,5186 +5,62% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,2837 +8,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,4014 +8,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,8737 +7,39% -3,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,7094 +7,92% -1,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,5140 +7,59% -1,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,3999 +5,84% -5,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,4300 +5,08% +4,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,0865 +5,63% -7,94%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... Újrabefektetés 135,2843 +7,38% -3,10%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... Újrabefektetés 109,0343 +3,32% -11,30%

Teljesítmény

YTD  
+2,03%
6 Hónap  
+4,53%
1 Év  
+5,84%
3 Év
  -5,01%
5 Év  
+3,62%
10 Év  
+12,70%
Kezdettől  
+34,00%
Év
2023  
+2,41%
2022
  -8,06%
2021
  -4,52%
2020  
+10,38%
2019  
+6,86%
2018
  -1,91%
2017  
+11,43%
2016  
+1,97%
2015
  -3,89%