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Robeco QI Global Dynamic Duration IEH EUR/  LU0239950933  /

Fonds
NAV28.08.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,5600EUR -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Robeco Inst. AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - 0,13 -0,10 -0,15 0,32 -0,08 0,29 0,94 1,14 -0,57 0,55 -0,60 +1,11%
2007 -0,32 0,39 -0,52 -0,05 0,15 0,06 0,49 1,50 -0,59 0,68 0,60 -0,31 +2,08%
2008 0,63 0,52 1,10 -0,83 -0,08 0,12 0,66 2,13 1,43 0,86 5,12 4,45 +17,16%
2009 -2,92 0,19 1,44 -0,46 -0,78 0,80 -0,64 1,23 0,60 -0,73 1,00 -1,72 -2,07%
2010 0,33 0,12 -0,05 0,29 1,01 1,18 0,13 3,40 -0,72 -0,54 -0,90 -0,12 +4,15%
2011 0,10 -0,64 0,03 0,23 1,08 -0,21 0,40 4,15 1,16 -1,43 -0,42 2,73 +7,29%
2012 0,36 -0,02 -0,22 0,53 2,36 -1,29 1,53 -0,49 -0,48 -0,25 1,00 -0,24 +2,76%
2013 -0,90 0,02 0,30 1,56 -1,62 -0,79 0,19 -0,66 1,01 0,71 -0,06 -1,43 -1,71%
2014 2,22 0,22 -0,16 0,20 0,47 -0,10 0,31 2,41 -0,67 1,34 1,94 1,36 +9,91%
2015 3,79 -2,01 0,75 -0,97 -0,43 -0,55 1,52 -0,44 1,72 0,06 -0,15 -0,58 +2,60%
2016 4,05 2,16 -0,04 -0,22 0,15 1,12 -0,15 -0,61 -0,28 -1,46 -2,87 -0,47 +1,24%
2017 -0,48 0,02 0,01 0,21 0,16 -0,48 0,06 1,13 -0,84 0,27 0,06 -0,18 -0,07%
2018 -0,21 -0,15 0,65 -0,50 -0,70 0,35 -0,55 -0,08 -0,69 -0,29 0,63 2,65 +1,07%
2019 1,15 -0,36 1,52 -0,28 1,07 1,26 0,56 4,36 -1,91 -1,65 -0,44 -0,58 +4,65%
2020 0,78 0,88 0,21 0,90 -0,53 -0,85 0,49 -0,57 0,29 -0,44 0,23 -0,22 +1,16%
2021 -0,51 -1,22 -0,46 0,09 0,20 0,25 1,21 -0,58 -1,52 -0,83 0,80 -1,48 -4,03%
2022 -1,84 -1,24 -1,61 -1,78 -1,00 -1,10 3,24 -4,34 -4,58 -0,66 1,47 -2,38 -14,94%
2023 2,07 0,17 0,46 0,18 -0,87 0,24 -0,06 0,02 -0,21 -0,21 2,42 3,26 +7,65%
2024 -0,99 0,21 0,42 -0,22 0,61 -0,12 1,63 1,99 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,93% 3,87% 4,07% 4,63% 4,60%
Sharpe Ratio 0,50 1,45 1,38 -1,36 -1,33
Bester Monat +3,26% +1,99% +3,26% +3,26% +4,36%
Schlechtester Monat -0,99% -0,22% -0,99% -4,58% -4,58%
Maximaler Verlust -1,95% -1,72% -2,98% -18,48% -22,61%
Outperformance +3,44% - +2,90% +4,99% +5,77%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... thesaurierend 130,3800 +9,61% -6,84%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... ausschüttend 74,7600 +9,06% -8,26%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... ausschüttend 82,5200 +6,28% -11,83%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 148,4300 +9,12% -8,05%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 109,5600 +9,10% -8,06%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... thesaurierend 110,0800 +11,08% -2,68%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... ausschüttend 103,6100 +11,09% -2,66%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 108,9300 +9,04% -8,27%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... thesaurierend 99,7400 +6,24% -11,99%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... thesaurierend 129,0700 +10,98% -2,87%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... thesaurierend 102,3300 +10,46% -4,83%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 80,0800 +10,54% -4,77%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 133,0200 +8,72% -9,09%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 100,5300 +8,69% -9,10%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... ausschüttend 80,7200 +5,89% -12,81%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 165,6800 +10,66% -3,76%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... thesaurierend 116,0800 +5,88% -12,73%

Performance

lfd. Jahr  
+3,54%
6 Monate  
+4,45%
1 Jahr  
+9,10%
3 Jahre
  -8,06%
5 Jahre
  -12,31%
10 Jahre  
+5,07%
seit Beginn  
+48,44%
Jahr
2023  
+7,65%
2022
  -14,94%
2021
  -4,03%
2020  
+1,16%
2019  
+4,65%
2018  
+1,07%
2017
  -0,07%
2016  
+1,24%
2015  
+2,60%
 

Ausschüttungen

17.04.2024 1,55 EUR
19.04.2023 1,25 EUR
20.04.2022 1,52 EUR
21.04.2021 1,67 EUR
22.04.2020 1,87 EUR
12.04.2018 3,51 EUR
20.04.2017 1,72 EUR
21.04.2016 2,16 EUR
09.04.2015 0,90 EUR
12.06.2014 4,09 EUR
06.06.2013 4,31 EUR
07.06.2012 4,34 EUR
07.06.2010 3,26 EUR
30.05.2008 1,05 EUR
01.06.2007 2,55 EUR