Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF/ LU0239950180 /
NAV2024. 08. 28. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
82,5200CHF | -0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Robeco Inst. AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | 0,00 | -0,23 | -0,28 | 0,20 | -0,21 | 0,16 | 0,80 | 1,05 | -0,71 | 0,37 | -0,75 | -0,45% |
2007 | -0,47 | 0,26 | -0,66 | -0,21 | 0,00 | -0,10 | 0,33 | 1,37 | -0,74 | 0,52 | 0,43 | -0,48 | +0,22% |
2008 | 0,46 | 0,36 | 0,93 | -0,98 | -0,25 | -0,05 | 0,47 | 1,91 | 1,19 | 0,63 | 5,20 | 4,17 | +14,79% |
2009 | -3,08 | 0,09 | 1,36 | -0,54 | -0,83 | 0,70 | -0,69 | 1,19 | 0,55 | -0,75 | 0,96 | -1,73 | -2,83% |
2010 | 0,31 | 0,09 | -0,09 | 0,27 | 1,37 | 0,65 | 0,10 | 3,25 | -0,77 | -0,58 | -0,95 | -0,11 | +3,54% |
2011 | 0,04 | -0,72 | -0,04 | 0,16 | 0,93 | -0,34 | 0,29 | 4,01 | 1,15 | -1,51 | -0,48 | 2,63 | +6,17% |
2012 | 0,32 | -0,06 | -0,25 | 0,54 | 1,79 | -0,73 | 1,14 | -0,37 | -0,45 | -0,34 | 1,01 | 0,07 | +2,67% |
2013 | -1,29 | -0,05 | 0,47 | 1,38 | -1,48 | -0,90 | 0,17 | -0,64 | 0,97 | 1,00 | -0,25 | -1,58 | -2,23% |
2014 | 1,86 | 0,80 | -0,46 | -0,03 | 0,70 | -0,18 | 0,32 | 2,37 | -0,70 | 1,30 | 1,80 | 1,26 | +9,36% |
2015 | 3,12 | -1,60 | 0,52 | -0,57 | -0,83 | -0,61 | 1,13 | 0,14 | 1,45 | -0,11 | -0,07 | -0,93 | +1,57% |
2016 | 3,21 | 2,77 | 0,17 | -1,29 | 0,08 | 1,19 | -0,27 | -0,67 | -0,33 | -1,49 | -2,87 | -0,53 | -0,19% |
2017 | -0,52 | -0,03 | -0,03 | 0,17 | 0,12 | -0,52 | 0,02 | 1,11 | -0,88 | 0,21 | 0,04 | -0,23 | -0,55% |
2018 | -0,26 | -0,17 | 0,62 | -0,57 | -0,67 | 0,31 | -0,59 | -0,11 | -0,73 | -0,35 | 0,62 | 2,59 | +0,65% |
2019 | 1,12 | -0,40 | 1,48 | -0,31 | 1,03 | 1,21 | 0,53 | 4,25 | -1,95 | -1,68 | -0,47 | -0,61 | +4,10% |
2020 | 0,76 | 0,87 | 0,18 | 0,86 | -0,56 | -0,89 | 0,48 | -0,58 | 0,27 | -0,47 | 0,20 | -0,24 | +0,85% |
2021 | -0,54 | -1,28 | -0,49 | 0,08 | 0,17 | 0,23 | 1,16 | -0,59 | -1,53 | -0,83 | 0,74 | -1,48 | -4,33% |
2022 | -1,84 | -1,24 | -1,62 | -1,79 | -0,94 | -1,03 | 3,13 | -4,39 | -4,53 | -0,70 | 1,35 | -2,57 | -15,23% |
2023 | 2,00 | 0,04 | 0,31 | 0,01 | -1,01 | 0,04 | -0,19 | -0,16 | -0,41 | -0,39 | 2,19 | 3,00 | +5,47% |
2024 | -1,15 | -0,01 | 0,23 | -0,47 | 0,38 | -0,31 | 1,37 | 1,74 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,92% | 3,84% | 4,07% | 4,61% | 4,59% |
Sharpe ráta | -0,21 | 0,69 | 0,68 | -1,66 | -1,54 |
Legjobb hónap | +3,00% | +1,74% | +3,00% | +3,13% | +4,25% |
Legrosszabb hónap | -1,15% | -0,47% | -1,15% | -4,53% | -4,53% |
Maximális veszteség | -2,10% | -1,75% | -3,17% | -18,58% | -23,07% |
Túlteljesítés | +5,62% | - | +8,33% | +6,38% | -0,88% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... | Újrabefektetés | 130,3800 | +9,61% | -6,84% | |
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... | Osztalékfizetés | 74,7600 | +9,06% | -8,26% | |
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... | Osztalékfizetés | 82,5200 | +6,28% | -11,83% | |
Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 148,4300 | +9,12% | -8,05% | |
Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Osztalékfizetés | 109,5600 | +9,10% | -8,06% | |
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... | Újrabefektetés | 110,0800 | +11,08% | -2,68% | |
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... | Osztalékfizetés | 103,6100 | +11,09% | -2,66% | |
Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 108,9300 | +9,04% | -8,27% | |
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... | Újrabefektetés | 99,7400 | +6,24% | -11,99% | |
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... | Újrabefektetés | 129,0700 | +10,98% | -2,87% | |
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... | Újrabefektetés | 102,3300 | +10,46% | -4,83% | |
Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Osztalékfizetés | 80,0800 | +10,54% | -4,77% | |
Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 133,0200 | +8,72% | -9,09% | |
Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Osztalékfizetés | 100,5300 | +8,69% | -9,10% | |
Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Osztalékfizetés | 80,7200 | +5,89% | -12,81% | |
Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 165,6800 | +10,66% | -3,76% | |
Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 116,0800 | +5,88% | -12,73% |
Teljesítmény
YTD | +1,76% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,04% | ||
1 Év | +6,28% | ||
3 Év | -11,83% | ||
5 Év | -16,49% | ||
10 Év | -3,72% | ||
Kezdettől | +24,52% | ||
Év | |||
2023 | +5,47% | ||
2022 | -15,23% | ||
2021 | -4,33% | ||
2020 | +0,85% | ||
2019 | +4,10% | ||
2018 | +0,65% | ||
2017 | -0,55% | ||
2016 | -0,19% | ||
2015 | +1,57% |
Osztalék
2024. 04. 17. | 1,20 CHF |
2023. 04. 19. | 0,97 CHF |
2022. 04. 20. | 1,12 CHF |
2021. 04. 21. | 1,36 CHF |
2020. 04. 22. | 1,45 CHF |
2018. 04. 12. | 1,81 CHF |
2017. 04. 20. | 2,82 CHF |
2016. 04. 22. | 1,81 CHF |
2015. 04. 10. | 1,65 CHF |
2014. 06. 13. | 3,42 CHF |
2013. 06. 07. | 3,61 CHF |
2012. 06. 08. | 3,66 CHF |
2011. 06. 06. | 8,34 CHF |
2010. 06. 07. | 3,26 CHF |
2009. 05. 29. | 3,78 CHF |
2007. 06. 01. | 1,17 CHF |