RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF/  LU0239950180  /

Fonds
NAV2024. 08. 28. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,5200CHF -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Robeco Inst. AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - 0,00 -0,23 -0,28 0,20 -0,21 0,16 0,80 1,05 -0,71 0,37 -0,75 -0,45%
2007 -0,47 0,26 -0,66 -0,21 0,00 -0,10 0,33 1,37 -0,74 0,52 0,43 -0,48 +0,22%
2008 0,46 0,36 0,93 -0,98 -0,25 -0,05 0,47 1,91 1,19 0,63 5,20 4,17 +14,79%
2009 -3,08 0,09 1,36 -0,54 -0,83 0,70 -0,69 1,19 0,55 -0,75 0,96 -1,73 -2,83%
2010 0,31 0,09 -0,09 0,27 1,37 0,65 0,10 3,25 -0,77 -0,58 -0,95 -0,11 +3,54%
2011 0,04 -0,72 -0,04 0,16 0,93 -0,34 0,29 4,01 1,15 -1,51 -0,48 2,63 +6,17%
2012 0,32 -0,06 -0,25 0,54 1,79 -0,73 1,14 -0,37 -0,45 -0,34 1,01 0,07 +2,67%
2013 -1,29 -0,05 0,47 1,38 -1,48 -0,90 0,17 -0,64 0,97 1,00 -0,25 -1,58 -2,23%
2014 1,86 0,80 -0,46 -0,03 0,70 -0,18 0,32 2,37 -0,70 1,30 1,80 1,26 +9,36%
2015 3,12 -1,60 0,52 -0,57 -0,83 -0,61 1,13 0,14 1,45 -0,11 -0,07 -0,93 +1,57%
2016 3,21 2,77 0,17 -1,29 0,08 1,19 -0,27 -0,67 -0,33 -1,49 -2,87 -0,53 -0,19%
2017 -0,52 -0,03 -0,03 0,17 0,12 -0,52 0,02 1,11 -0,88 0,21 0,04 -0,23 -0,55%
2018 -0,26 -0,17 0,62 -0,57 -0,67 0,31 -0,59 -0,11 -0,73 -0,35 0,62 2,59 +0,65%
2019 1,12 -0,40 1,48 -0,31 1,03 1,21 0,53 4,25 -1,95 -1,68 -0,47 -0,61 +4,10%
2020 0,76 0,87 0,18 0,86 -0,56 -0,89 0,48 -0,58 0,27 -0,47 0,20 -0,24 +0,85%
2021 -0,54 -1,28 -0,49 0,08 0,17 0,23 1,16 -0,59 -1,53 -0,83 0,74 -1,48 -4,33%
2022 -1,84 -1,24 -1,62 -1,79 -0,94 -1,03 3,13 -4,39 -4,53 -0,70 1,35 -2,57 -15,23%
2023 2,00 0,04 0,31 0,01 -1,01 0,04 -0,19 -0,16 -0,41 -0,39 2,19 3,00 +5,47%
2024 -1,15 -0,01 0,23 -0,47 0,38 -0,31 1,37 1,74 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,92% 3,84% 4,07% 4,61% 4,59%
Sharpe ráta -0,21 0,69 0,68 -1,66 -1,54
Legjobb hónap +3,00% +1,74% +3,00% +3,13% +4,25%
Legrosszabb hónap -1,15% -0,47% -1,15% -4,53% -4,53%
Maximális veszteség -2,10% -1,75% -3,17% -18,58% -23,07%
Túlteljesítés +5,62% - +8,33% +6,38% -0,88%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... Újrabefektetés 130,3800 +9,61% -6,84%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... Osztalékfizetés 74,7600 +9,06% -8,26%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 82,5200 +6,28% -11,83%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 148,4300 +9,12% -8,05%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 109,5600 +9,10% -8,06%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... Újrabefektetés 110,0800 +11,08% -2,68%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 103,6100 +11,09% -2,66%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 108,9300 +9,04% -8,27%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 99,7400 +6,24% -11,99%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 129,0700 +10,98% -2,87%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 102,3300 +10,46% -4,83%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 80,0800 +10,54% -4,77%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 133,0200 +8,72% -9,09%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 100,5300 +8,69% -9,10%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 80,7200 +5,89% -12,81%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 165,6800 +10,66% -3,76%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 116,0800 +5,88% -12,73%

Teljesítmény

YTD  
+1,76%
6 Hónap  
+3,04%
1 Év  
+6,28%
3 Év
  -11,83%
5 Év
  -16,49%
10 Év
  -3,72%
Kezdettől  
+24,52%
Év
2023  
+5,47%
2022
  -15,23%
2021
  -4,33%
2020  
+0,85%
2019  
+4,10%
2018  
+0,65%
2017
  -0,55%
2016
  -0,19%
2015  
+1,57%
 

Osztalék

2024. 04. 17. 1,20 CHF
2023. 04. 19. 0,97 CHF
2022. 04. 20. 1,12 CHF
2021. 04. 21. 1,36 CHF
2020. 04. 22. 1,45 CHF
2018. 04. 12. 1,81 CHF
2017. 04. 20. 2,82 CHF
2016. 04. 22. 1,81 CHF
2015. 04. 10. 1,65 CHF
2014. 06. 13. 3,42 CHF
2013. 06. 07. 3,61 CHF
2012. 06. 08. 3,66 CHF
2011. 06. 06. 8,34 CHF
2010. 06. 07. 3,26 CHF
2009. 05. 29. 3,78 CHF
2007. 06. 01. 1,17 CHF