Robeco QI Global Dynamic Duration DH CHF/ LU0239949760 /
| NAV2024. 08. 28. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 116,0800CHF | -0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Robeco Inst. AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | -0,04 | -0,27 | -0,31 | 0,16 | -0,24 | 0,12 | 0,77 | 1,02 | -0,75 | 0,34 | -0,79 | -0,89% |
| 2007 | -0,50 | 0,23 | -0,70 | -0,25 | -0,04 | -0,14 | 0,31 | 1,33 | -0,77 | 0,49 | 0,38 | -0,52 | -0,21% |
| 2008 | 0,41 | 0,30 | 0,92 | -1,02 | -0,28 | -0,08 | 0,42 | 1,88 | 1,16 | 0,58 | 5,21 | 3,80 | +13,97% |
| 2009 | -2,97 | 0,06 | 1,32 | -0,58 | -0,88 | 0,71 | -0,74 | 1,15 | 0,52 | -0,80 | 0,93 | -1,77 | -3,08% |
| 2010 | 0,27 | 0,05 | -0,12 | 0,24 | 0,95 | 0,98 | 0,05 | 3,21 | -0,79 | -0,60 | -0,97 | -0,18 | +3,08% |
| 2011 | 0,01 | -0,75 | -0,11 | 0,13 | 0,91 | -0,35 | 0,28 | 3,96 | 1,12 | -1,55 | -0,51 | 2,60 | +5,76% |
| 2012 | 0,28 | -0,09 | -0,28 | 0,46 | 2,31 | -1,37 | 1,43 | -0,57 | -0,53 | -0,31 | 0,93 | -0,32 | +1,91% |
| 2013 | -0,96 | -0,03 | 0,27 | 1,50 | -1,68 | -0,82 | 0,13 | -0,71 | 0,94 | 0,65 | -0,11 | -1,50 | -2,35% |
| 2014 | 2,14 | 0,16 | -0,22 | 0,14 | 0,40 | -0,16 | 0,26 | 2,37 | -0,72 | 1,29 | 1,91 | 1,29 | +9,15% |
| 2015 | 3,47 | -2,20 | 0,60 | -1,13 | -0,52 | -0,65 | 1,44 | -0,54 | 1,63 | -0,03 | -0,24 | -0,77 | +0,94% |
| 2016 | 4,00 | 2,06 | -0,16 | -0,28 | 0,07 | 1,04 | -0,24 | -0,71 | -0,37 | -1,52 | -2,91 | -0,58 | +0,23% |
| 2017 | -0,56 | -0,05 | -0,08 | 0,13 | 0,08 | -0,55 | -0,02 | 1,07 | -0,92 | 0,18 | 0,01 | -0,28 | -0,99% |
| 2018 | -0,29 | -0,21 | 0,58 | -0,59 | -0,71 | 0,27 | -0,63 | -0,13 | -0,77 | -0,39 | 0,59 | 2,53 | +0,22% |
| 2019 | 1,08 | -0,43 | 1,45 | -0,36 | 0,99 | 1,18 | 0,47 | 4,22 | -1,99 | -1,74 | -0,49 | -0,66 | +3,63% |
| 2020 | 0,72 | 0,83 | 0,14 | 0,83 | -0,59 | -0,93 | 0,45 | -0,62 | 0,22 | -0,49 | 0,16 | -0,28 | +0,41% |
| 2021 | -0,56 | -1,30 | -0,54 | 0,02 | 0,14 | 0,20 | 1,13 | -0,63 | -1,57 | -0,86 | 0,71 | -1,51 | -4,71% |
| 2022 | -1,90 | -1,26 | -1,66 | -1,82 | -0,96 | -1,05 | 3,11 | -4,41 | -4,55 | -0,72 | 1,31 | -2,58 | -15,51% |
| 2023 | 1,96 | 0,01 | 0,29 | -0,01 | -1,05 | 0,02 | -0,20 | -0,19 | -0,43 | -0,44 | 2,17 | 2,96 | +5,12% |
| 2024 | -1,20 | -0,04 | 0,19 | -0,49 | 0,35 | -0,35 | 1,33 | 1,73 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,92% | 3,84% | 4,07% | 4,61% | 4,59% |
| Sharpe ráta | -0,31 | 0,60 | 0,59 | -1,73 | -1,62 |
| Legjobb hónap | +2,96% | +1,73% | +2,96% | +3,11% | +4,22% |
| Legrosszabb hónap | -1,20% | -0,49% | -1,20% | -4,55% | -4,55% |
| Maximális veszteség | -2,13% | -1,75% | -3,22% | -18,89% | -23,95% |
| Túlteljesítés | +0,03% | - | +0,59% | +6,07% | -5,73% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... | Újrabefektetés | 130,3800 | +9,61% | -6,84% | |
| Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... | Osztalékfizetés | 74,7600 | +9,06% | -8,26% | |
| Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... | Osztalékfizetés | 82,5200 | +6,28% | -11,83% | |
| Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 148,4300 | +9,12% | -8,05% | |
| Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Osztalékfizetés | 109,5600 | +9,10% | -8,06% | |
| Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... | Újrabefektetés | 110,0800 | +11,08% | -2,68% | |
| Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... | Osztalékfizetés | 103,6100 | +11,09% | -2,66% | |
| Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 108,9300 | +9,04% | -8,27% | |
| Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... | Újrabefektetés | 99,7400 | +6,24% | -11,99% | |
| Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... | Újrabefektetés | 129,0700 | +10,98% | -2,87% | |
| Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... | Újrabefektetés | 102,3300 | +10,46% | -4,83% | |
| Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Osztalékfizetés | 80,0800 | +10,54% | -4,77% | |
| Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 133,0200 | +8,72% | -9,09% | |
| Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Osztalékfizetés | 100,5300 | +8,69% | -9,10% | |
| Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Osztalékfizetés | 80,7200 | +5,89% | -12,81% | |
| Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 165,6800 | +10,66% | -3,76% | |
| Robeco QI Global Dynamic Duratio... | Újrabefektetés | 116,0800 | +5,88% | -12,73% |
Teljesítmény
| YTD | +1,51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,85% | ||
| 1 Év | +5,88% | ||
| 3 Év | -12,73% | ||
| 5 Év | -18,07% | ||
| 10 Év | -6,87% | ||
| Kezdettől | +16,08% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,12% | ||
| 2022 | -15,51% | ||
| 2021 | -4,71% | ||
| 2020 | +0,41% | ||
| 2019 | +3,63% | ||
| 2018 | +0,22% | ||
| 2017 | -0,99% | ||
| 2016 | +0,23% | ||
| 2015 | +0,94% | ||
