SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF/  LU0239950180  /

Fonds
NAV28.08.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,5200CHF -0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Robeco Inst. AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - 0,00 -0,23 -0,28 0,20 -0,21 0,16 0,80 1,05 -0,71 0,37 -0,75 -0,45%
2007 -0,47 0,26 -0,66 -0,21 0,00 -0,10 0,33 1,37 -0,74 0,52 0,43 -0,48 +0,22%
2008 0,46 0,36 0,93 -0,98 -0,25 -0,05 0,47 1,91 1,19 0,63 5,20 4,17 +14,79%
2009 -3,08 0,09 1,36 -0,54 -0,83 0,70 -0,69 1,19 0,55 -0,75 0,96 -1,73 -2,83%
2010 0,31 0,09 -0,09 0,27 1,37 0,65 0,10 3,25 -0,77 -0,58 -0,95 -0,11 +3,54%
2011 0,04 -0,72 -0,04 0,16 0,93 -0,34 0,29 4,01 1,15 -1,51 -0,48 2,63 +6,17%
2012 0,32 -0,06 -0,25 0,54 1,79 -0,73 1,14 -0,37 -0,45 -0,34 1,01 0,07 +2,67%
2013 -1,29 -0,05 0,47 1,38 -1,48 -0,90 0,17 -0,64 0,97 1,00 -0,25 -1,58 -2,23%
2014 1,86 0,80 -0,46 -0,03 0,70 -0,18 0,32 2,37 -0,70 1,30 1,80 1,26 +9,36%
2015 3,12 -1,60 0,52 -0,57 -0,83 -0,61 1,13 0,14 1,45 -0,11 -0,07 -0,93 +1,57%
2016 3,21 2,77 0,17 -1,29 0,08 1,19 -0,27 -0,67 -0,33 -1,49 -2,87 -0,53 -0,19%
2017 -0,52 -0,03 -0,03 0,17 0,12 -0,52 0,02 1,11 -0,88 0,21 0,04 -0,23 -0,55%
2018 -0,26 -0,17 0,62 -0,57 -0,67 0,31 -0,59 -0,11 -0,73 -0,35 0,62 2,59 +0,65%
2019 1,12 -0,40 1,48 -0,31 1,03 1,21 0,53 4,25 -1,95 -1,68 -0,47 -0,61 +4,10%
2020 0,76 0,87 0,18 0,86 -0,56 -0,89 0,48 -0,58 0,27 -0,47 0,20 -0,24 +0,85%
2021 -0,54 -1,28 -0,49 0,08 0,17 0,23 1,16 -0,59 -1,53 -0,83 0,74 -1,48 -4,33%
2022 -1,84 -1,24 -1,62 -1,79 -0,94 -1,03 3,13 -4,39 -4,53 -0,70 1,35 -2,57 -15,23%
2023 2,00 0,04 0,31 0,01 -1,01 0,04 -0,19 -0,16 -0,41 -0,39 2,19 3,00 +5,47%
2024 -1,15 -0,01 0,23 -0,47 0,38 -0,31 1,37 1,74 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,92% 3,84% 4,07% 4,61% 4,59%
Wskaźnik Sharpe'a -0,21 0,69 0,68 -1,66 -1,54
Najlepszy miesiąc +3,00% +1,74% +3,00% +3,13% +4,25%
Najgorszy miesiąc -1,15% -0,47% -1,15% -4,53% -4,53%
Maksymalna strata -2,10% -1,75% -3,17% -18,58% -23,07%
Przewaga wyników +5,62% - +8,33% +6,38% -0,88%
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... z reinwestycją 130,3800 +9,61% -6,84%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... płacące dywidendę 74,7600 +9,06% -8,26%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... płacące dywidendę 82,5200 +6,28% -11,83%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 148,4300 +9,12% -8,05%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 109,5600 +9,10% -8,06%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... z reinwestycją 110,0800 +11,08% -2,68%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... płacące dywidendę 103,6100 +11,09% -2,66%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 108,9300 +9,04% -8,27%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... z reinwestycją 99,7400 +6,24% -11,99%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... z reinwestycją 129,0700 +10,98% -2,87%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... z reinwestycją 102,3300 +10,46% -4,83%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 80,0800 +10,54% -4,77%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 133,0200 +8,72% -9,09%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 100,5300 +8,69% -9,10%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... płacące dywidendę 80,7200 +5,89% -12,81%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 165,6800 +10,66% -3,76%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... z reinwestycją 116,0800 +5,88% -12,73%

Wyniki

YTD  
+1,76%
6 miesięcy  
+3,04%
1 rok  
+6,28%
3 lata
  -11,83%
5 lat
  -16,49%
10-letnie
  -3,72%
Od początku  
+24,52%
Rok
2023  
+5,47%
2022
  -15,23%
2021
  -4,33%
2020  
+0,85%
2019  
+4,10%
2018  
+0,65%
2017
  -0,55%
2016
  -0,19%
2015  
+1,57%
 

Dywidendy

17.04.2024 1,20 CHF
19.04.2023 0,97 CHF
20.04.2022 1,12 CHF
21.04.2021 1,36 CHF
22.04.2020 1,45 CHF
12.04.2018 1,81 CHF
20.04.2017 2,82 CHF
22.04.2016 1,81 CHF
10.04.2015 1,65 CHF
13.06.2014 3,42 CHF
07.06.2013 3,61 CHF
08.06.2012 3,66 CHF
06.06.2011 8,34 CHF
07.06.2010 3,26 CHF
29.05.2009 3,78 CHF
01.06.2007 1,17 CHF