RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Robeco QI Gl.Dynamic Duration IEH CHF/  LU0239950180  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
80,1300CHF +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Robeco Inst. AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - 0,00 -0,23 -0,28 0,20 -0,21 0,16 0,80 1,05 -0,71 0,37 -0,75 -0,45%
2007 -0,47 0,26 -0,66 -0,21 0,00 -0,10 0,33 1,37 -0,74 0,52 0,43 -0,48 +0,22%
2008 0,46 0,36 0,93 -0,98 -0,25 -0,05 0,47 1,91 1,19 0,63 5,20 4,17 +14,79%
2009 -3,08 0,09 1,36 -0,54 -0,83 0,70 -0,69 1,19 0,55 -0,75 0,96 -1,73 -2,83%
2010 0,31 0,09 -0,09 0,27 1,37 0,65 0,10 3,25 -0,77 -0,58 -0,95 -0,11 +3,54%
2011 0,04 -0,72 -0,04 0,16 0,93 -0,34 0,29 4,01 1,15 -1,51 -0,48 2,63 +6,17%
2012 0,32 -0,06 -0,25 0,54 1,79 -0,73 1,14 -0,37 -0,45 -0,34 1,01 0,07 +2,67%
2013 -1,29 -0,05 0,47 1,38 -1,48 -0,90 0,17 -0,64 0,97 1,00 -0,25 -1,58 -2,23%
2014 1,86 0,80 -0,46 -0,03 0,70 -0,18 0,32 2,37 -0,70 1,30 1,80 1,26 +9,36%
2015 3,12 -1,60 0,52 -0,57 -0,83 -0,61 1,13 0,14 1,45 -0,11 -0,07 -0,93 +1,57%
2016 3,21 2,77 0,17 -1,29 0,08 1,19 -0,27 -0,67 -0,33 -1,49 -2,87 -0,53 -0,19%
2017 -0,52 -0,03 -0,03 0,17 0,12 -0,52 0,02 1,11 -0,88 0,21 0,04 -0,23 -0,55%
2018 -0,26 -0,17 0,62 -0,57 -0,67 0,31 -0,59 -0,11 -0,73 -0,35 0,62 2,59 +0,65%
2019 1,12 -0,40 1,48 -0,31 1,03 1,21 0,53 4,25 -1,95 -1,68 -0,47 -0,61 +4,10%
2020 0,76 0,87 0,18 0,86 -0,56 -0,89 0,48 -0,58 0,27 -0,47 0,20 -0,24 +0,85%
2021 -0,54 -1,28 -0,49 0,08 0,17 0,23 1,16 -0,59 -1,53 -0,83 0,74 -1,48 -4,33%
2022 -1,84 -1,24 -1,62 -1,79 -0,94 -1,03 3,13 -4,39 -4,53 -0,70 1,35 -2,57 -15,23%
2023 2,00 0,04 0,31 0,01 -1,01 0,04 -0,19 -0,16 -0,41 -0,39 2,19 3,00 +5,47%
2024 -1,15 -0,01 0,23 -0,47 0,38 -0,31 0,15 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,46% 2,40% 3,15% 4,40% 4,54%
Sharpe ráta -2,47 -2,20 -0,30 -1,99 -1,54
Legjobb hónap +3,00% +0,38% +3,00% +3,13% +4,25%
Legrosszabb hónap -1,15% -1,15% -1,15% -4,53% -4,53%
Maximális veszteség -2,10% -2,10% -3,17% -19,28% -23,07%
Túlteljesítés +5,62% - +8,33% +6,38% -0,88%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Robeco QI Gl.Dynamic Duration GH... Osztalékfizetés 72,2500 +5,30% -11,23%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration ZH... Újrabefektetés 125,9100 +5,83% -9,84%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 80,1300 +2,78% -14,31%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 143,4400 +5,36% -11,02%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 105,8800 +5,36% -11,02%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IH... Újrabefektetés 106,0400 +7,23% -6,01%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration IE... Osztalékfizetés 99,8100 +7,22% -5,99%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 105,2900 +5,30% -11,21%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 96,8500 +2,74% -14,49%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 124,3500 +7,12% -6,19%
Robeco QI Gl.Dynamic Duration FH... Újrabefektetés 98,6800 +6,68% -8,03%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 77,2000 +6,72% -8,00%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 78,4300 +2,40% -15,27%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 159,7100 +6,82% -7,05%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 112,7800 +2,44% -15,20%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Újrabefektetés 128,6300 +4,98% -12,02%
Robeco QI Global Dynamic Duratio... Osztalékfizetés 97,2100 +4,95% -12,03%

Teljesítmény

YTD
  -1,19%
6 Hónap
  -0,79%
1 Év  
+2,78%
3 Év
  -14,31%
5 Év
  -15,38%
10 Év
  -3,81%
Kezdettől  
+20,91%
Év
2023  
+5,47%
2022
  -15,23%
2021
  -4,33%
2020  
+0,85%
2019  
+4,10%
2018  
+0,65%
2017
  -0,55%
2016
  -0,19%
2015  
+1,57%
 

Osztalék

2024. 04. 17. 1,20 CHF
2023. 04. 19. 0,97 CHF
2022. 04. 20. 1,12 CHF
2021. 04. 21. 1,36 CHF
2020. 04. 22. 1,45 CHF
2018. 04. 12. 1,81 CHF
2017. 04. 20. 2,82 CHF
2016. 04. 22. 1,81 CHF
2015. 04. 10. 1,65 CHF
2014. 06. 13. 3,42 CHF
2013. 06. 07. 3,61 CHF
2012. 06. 08. 3,66 CHF
2011. 06. 06. 8,34 CHF
2010. 06. 07. 3,26 CHF
2009. 05. 29. 3,78 CHF
2007. 06. 01. 1,17 CHF