SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB/  LU1808341504  /

Fonds
NAV14.11.2024 Zm.-0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
759,8700CNY -0,01% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Pictet AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - 0,35 0,72 1,00 0,01 0,20 0,81 0,90 0,97 -
2019 0,93 0,11 0,50 -0,36 0,70 0,71 0,64 0,69 0,24 -0,12 0,87 0,66 +5,70%
2020 0,79 1,55 0,20 1,83 -1,09 -0,71 -0,28 -0,12 0,26 0,46 0,00 1,08 +3,98%
2021 0,12 0,15 0,76 0,28 0,59 0,19 1,22 0,26 -0,41 -0,03 0,37 0,65 +4,22%
2022 0,83 -0,29 -0,02 0,50 0,59 0,12 0,71 0,66 -0,35 0,36 -0,22 0,04 +2,95%
2023 -0,05 0,25 0,51 0,60 0,56 0,52 0,32 0,60 -0,29 0,12 0,34 0,80 +4,35%
2024 0,95 0,70 0,24 0,54 0,53 0,75 0,78 -0,07 0,14 0,12 0,43 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,13% 1,17% 1,09% 1,68% 1,70%
Wskaźnik Sharpe'a 2,66 1,44 2,88 0,89 0,80
Najlepszy miesiąc +0,95% +0,78% +0,95% +0,95% +1,83%
Najgorszy miesiąc -0,07% -0,07% -0,07% -0,35% -1,09%
Maksymalna strata -0,91% -0,91% -0,91% -1,83% -2,75%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Pictet-Chinese Local Currency De... z reinwestycją 123,9100 +6,25% -1,41%
Pictet-Chinese Local Currency De... z reinwestycją 133,8900 +6,92% +0,55%
Pictet-Chinese Local Currency De... z reinwestycją 117,8900 +8,40% +7,38%
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 107,3300 +6,43% +8,11%
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 98,2100 +9,22% +11,22%
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 89,8900 +10,93% +16,48%
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 759,8700 +6,15% +14,16%
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 968,1600 +6,15% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 118,1300 +8,35% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 899,1600 +5,61% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 110,5400 +9,16% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 803,6000 +5,72% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 119,1300 +8,64% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 785,3900 +2,82% +1,91%
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 75,8600 +3,24% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 124,1300 +6,20% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 77,7900 +10,88% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 143,1700 +11,43% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 108,0500 +11,48% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 155,6400 +9,73% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 161,5400 +8,72% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 122,1500 +11,20% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 142,0900 +11,22% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 110,1200 +7,13% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 1 174,0000 +10,99% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 110,4100 +4,94% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 152,0400 +5,26% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 167,1600 +5,26% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 76,0500 +3,53% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 125,1700 +6,48% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 105,7800 +5,99% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 118,3600 +5,99% -
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 857,1500 +5,40% +11,22%
Pictet-Chinese Local Currency De... z reinwestycją 110,6800 +5,14% -4,42%
Pictet-Chinese Local Currency De... z reinwestycją 116,6300 +5,69% -2,99%
Pictet-Chinese Local Currency De... z reinwestycją 843,1800 +4,90% -
Pictet-Chinese Local Currency De... z reinwestycją 110,9200 +7,81% +5,64%
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 102,7600 +5,85% +6,28%
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 92,2300 +8,63% +9,39%
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 126,9600 +10,87% +16,05%
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 88,9900 +8,08% +7,74%
Pictet - Chinese Local Currency ... z reinwestycją 105,2700 +7,28% +4,11%
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 777,7700 +4,90% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 871,3600 +9,69% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 155,2200 +8,40% -
Pictet - Chinese Local Currency ... płacące dywidendę 113,7800 +10,89% -

Wyniki

YTD  
+5,21%
6 miesięcy  
+2,34%
1 rok  
+6,15%
3 lata  
+14,16%
5 lat  
+23,93%
10-letnie     -
Od początku  
+36,14%
Rok
2023  
+4,35%
2022  
+2,95%
2021  
+4,22%
2020  
+3,98%
2019  
+5,70%
 

Dywidendy

22.10.2024 2,97 CNY
23.09.2024 2,97 CNY
21.08.2024 2,97 CNY
23.07.2024 2,97 CNY
21.06.2024 2,97 CNY
22.05.2024 2,97 CNY
23.04.2024 2,97 CNY
21.03.2024 2,97 CNY
21.02.2024 2,97 CNY
23.01.2024 2,97 CNY
21.12.2023 2,97 CNY
21.11.2023 2,97 CNY
24.10.2023 2,15 CNY
21.09.2023 2,15 CNY
22.08.2023 2,15 CNY
21.07.2023 2,15 CNY
21.06.2023 2,15 CNY
23.05.2023 2,15 CNY
21.04.2023 2,15 CNY
21.03.2023 2,15 CNY
21.02.2023 2,15 CNY
30.01.2023 2,15 CNY
21.12.2022 2,15 CNY
22.11.2022 2,15 CNY
21.10.2022 2,17 CNY
21.09.2022 2,17 CNY
23.08.2022 2,17 CNY
21.07.2022 2,17 CNY
21.06.2022 2,17 CNY
23.05.2022 2,17 CNY
21.04.2022 2,17 CNY
22.03.2022 2,17 CNY
22.02.2022 2,17 CNY
21.01.2022 2,17 CNY
21.12.2021 2,17 CNY
23.11.2021 2,17 CNY
21.10.2021 2,20 CNY
23.08.2021 2,20 CNY
21.07.2021 2,20 CNY
22.06.2021 2,20 CNY
21.05.2021 2,20 CNY
21.04.2021 2,20 CNY
23.03.2021 2,20 CNY
23.02.2021 2,20 CNY
21.01.2021 2,20 CNY
22.12.2020 2,20 CNY
23.11.2020 2,20 CNY
21.10.2020 2,47 CNY
22.09.2020 2,47 CNY
21.08.2020 2,47 CNY
21.07.2020 2,47 CNY
24.06.2020 2,47 CNY
22.05.2020 2,47 CNY
21.04.2020 2,47 CNY
23.03.2020 2,47 CNY
21.02.2020 2,47 CNY
21.01.2020 2,47 CNY
23.12.2019 2,47 CNY
21.11.2019 2,47 CNY
22.10.2019 2,00 CNY
23.09.2019 2,00 CNY
21.08.2019 2,00 CNY
23.07.2019 2,00 CNY
21.06.2019 2,00 CNY
21.05.2019 2,00 CNY
24.04.2019 2,00 CNY
21.03.2019 2,00 CNY
21.02.2019 2,00 CNY
22.01.2019 2,00 CNY
21.12.2018 2,00 CNY
21.11.2018 2,00 CNY
23.10.2018 2,23 CNY
21.09.2018 2,23 CNY
21.08.2018 2,23 CNY
23.07.2018 2,23 CNY
21.06.2018 2,23 CNY
23.05.2018 2,23 CNY