RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet - Chinese Local Currency Debt - HP dm HKD/  LU2496634093  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
871,3600HKD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Pictet AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 0,54 0,64 0,24 0,24 0,93 -1,05 -0,03 2,02 1,21 -
2024 -0,01 1,38 -0,06 -0,03 2,26 0,90 0,94 0,13 0,20 0,30 0,47 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,51% 2,29% 2,65% -% -%
Sharpe ráta 1,86 3,02 2,51 - -
Legjobb hónap +2,26% +2,26% +2,26% - -
Legrosszabb hónap -0,06% +0,13% -0,06% - -
Maximális veszteség -0,90% -0,90% -0,90% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 123,9100 +6,25% -1,41%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 133,8900 +6,92% +0,55%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 117,8900 +8,40% +7,38%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 107,3300 +6,43% +8,11%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 98,2100 +9,22% +11,22%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 89,8900 +10,93% +16,48%
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 759,8700 +6,15% +14,16%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 968,1600 +6,15% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 118,1300 +8,35% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 899,1600 +5,61% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 110,5400 +9,16% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 803,6000 +5,72% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 119,1300 +8,64% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 785,3900 +2,82% +1,91%
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 75,8600 +3,24% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 124,1300 +6,20% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 77,7900 +10,88% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 143,1700 +11,43% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 108,0500 +11,48% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 155,6400 +9,73% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 161,5400 +8,72% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 122,1500 +11,20% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 142,0900 +11,22% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 110,1200 +7,13% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 1 174,0000 +10,99% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 110,4100 +4,94% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 152,0400 +5,26% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 167,1600 +5,26% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 76,0500 +3,53% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 125,1700 +6,48% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 105,7800 +5,99% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 118,3600 +5,99% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 857,1500 +5,40% +11,22%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 110,6800 +5,14% -4,42%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 116,6300 +5,69% -2,99%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 843,1800 +4,90% -
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 110,9200 +7,81% +5,64%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 102,7600 +5,85% +6,28%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 92,2300 +8,63% +9,39%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 126,9600 +10,87% +16,05%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 88,9900 +8,08% +7,74%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 105,2700 +7,28% +4,11%
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 777,7700 +4,90% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 871,3600 +9,69% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 155,2200 +8,40% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 113,7800 +10,89% -

Teljesítmény

YTD  
+6,64%
6 Hónap  
+4,89%
1 Év  
+9,69%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,04%
Év
 

Osztalék

2024. 10. 22. 4,30 HKD
2024. 09. 23. 4,30 HKD
2024. 08. 21. 4,30 HKD
2024. 07. 23. 4,30 HKD
2024. 06. 21. 4,30 HKD
2024. 05. 22. 4,30 HKD
2024. 04. 23. 4,30 HKD
2024. 03. 21. 4,30 HKD
2024. 02. 21. 4,30 HKD
2024. 01. 23. 4,30 HKD
2023. 12. 21. 4,30 HKD
2023. 11. 21. 4,30 HKD
2023. 10. 24. 3,60 HKD
2023. 09. 21. 3,60 HKD
2023. 08. 22. 3,60 HKD
2023. 07. 21. 3,60 HKD
2023. 06. 21. 3,60 HKD
2023. 05. 23. 3,60 HKD
2023. 04. 21. 3,60 HKD