RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet - Chinese Local Currency Debt - HF dy GBP/  LU2280527289  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77,7900GBP -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Pictet AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 0,67 0,91 0,32 0,53 0,91 -0,85 -0,43 2,15 1,65 -
2024 0,12 1,36 -0,03 0,08 2,31 0,97 0,99 0,17 0,34 0,32 0,49 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,52% 2,27% 2,73% -% -%
Sharpe ráta 2,17 3,42 2,88 - -
Legjobb hónap +2,31% +2,31% +2,31% - -
Legrosszabb hónap -0,03% +0,17% -0,03% - -
Maximális veszteség -0,86% -0,86% -0,86% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 123,9100 +6,25% -1,41%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 133,8900 +6,92% +0,55%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 117,8900 +8,40% +7,38%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 107,3300 +6,43% +8,11%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 98,2100 +9,22% +11,22%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 89,8900 +10,93% +16,48%
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 759,8700 +6,15% +14,16%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 968,1600 +6,15% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 118,1300 +8,35% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 899,1600 +5,61% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 110,5400 +9,16% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 803,6000 +5,72% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 119,1300 +8,64% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 785,3900 +2,82% +1,91%
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 75,8600 +3,24% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 124,1300 +6,20% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 77,7900 +10,88% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 143,1700 +11,43% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 108,0500 +11,48% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 155,6400 +9,73% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 161,5400 +8,72% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 122,1500 +11,20% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 142,0900 +11,22% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 110,1200 +7,13% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 1 174,0000 +10,99% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 110,4100 +4,94% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 152,0400 +5,26% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 167,1600 +5,26% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 76,0500 +3,53% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 125,1700 +6,48% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 105,7800 +5,99% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 118,3600 +5,99% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 857,1500 +5,40% +11,22%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 110,6800 +5,14% -4,42%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 116,6300 +5,69% -2,99%
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 843,1800 +4,90% -
Pictet-Chinese Local Currency De... Újrabefektetés 110,9200 +7,81% +5,64%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 102,7600 +5,85% +6,28%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 92,2300 +8,63% +9,39%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 126,9600 +10,87% +16,05%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 88,9900 +8,08% +7,74%
Pictet - Chinese Local Currency ... Újrabefektetés 105,2700 +7,28% +4,11%
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 777,7700 +4,90% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 871,3600 +9,69% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 155,2200 +8,40% -
Pictet - Chinese Local Currency ... Osztalékfizetés 113,7800 +10,89% -

Teljesítmény

YTD  
+7,34%
6 Hónap  
+5,29%
1 Év  
+10,88%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,06%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 05. 4,64 GBP