ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Income A Units/  IE0033150248  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.11.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.6600EUR +0.11% paying dividend Bonds North America Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - -3.99 -2.50 5.69 -1.88 2.56 -
2012 2.45 1.89 -0.42 0.74 -1.26 1.55 1.84 1.11 0.84 0.63 0.56 1.33 +11.79%
2013 0.84 0.36 0.81 1.66 -0.84 -2.63 1.74 -0.76 0.94 2.32 0.32 0.40 +5.18%
2014 0.45 1.72 0.18 0.53 0.83 0.57 -1.50 1.53 -2.19 1.20 -0.55 -1.47 +1.21%
2015 0.72 2.22 -0.51 0.87 0.33 -1.36 -0.02 -1.53 -2.26 2.92 -1.57 -1.36 -1.68%
2016 -0.81 0.70 2.16 1.79 0.29 0.30 1.86 1.33 0.10 0.30 -1.13 1.30 +8.43%
2017 0.72 0.99 -0.38 1.02 0.56 -0.01 0.87 -0.11 0.55 0.31 -0.43 -0.08 +4.07%
2018 0.06 -1.10 -0.96 0.21 -0.55 -0.10 0.86 0.47 0.18 -1.69 -1.04 -2.33 -5.87%
2019 3.89 1.30 0.66 0.98 -1.35 1.82 0.25 0.18 0.11 -0.04 0.30 1.19 +9.60%
2020 -0.13 -1.56 -10.80 4.61 4.48 0.85 4.28 0.81 -1.31 0.05 3.20 1.44 +5.05%
2021 -0.01 0.12 0.07 0.82 0.11 0.93 0.18 0.41 0.04 -0.32 -1.11 1.81 +3.08%
2022 -2.83 -1.22 -1.09 -3.77 -0.21 -6.99 5.66 -2.86 -4.12 2.66 1.03 -0.75 -14.11%
2023 2.74 -1.60 1.01 0.63 -1.21 1.27 1.20 -0.24 -1.38 -2.01 4.54 2.96 +7.97%
2024 0.05 0.02 0.95 -0.70 0.85 0.93 1.30 1.19 0.75 -0.94 0.40 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.62% 2.22% 2.89% 5.25% 6.75%
Коэффициент Шарпа 0.98 1.68 2.15 -0.71 -0.24
Лучший месяц +2.96% +1.30% +4.54% +5.66% +5.66%
Худший месяц -0.94% -0.94% -0.94% -6.99% -10.80%
Максимальный убыток -1.55% -1.08% -1.55% -16.92% -19.44%
Outperformance +0.73% - +0.43% -0.42% +0.84%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Muzinich Americayield Fund Hedge... reinvestment 161.3100 +11.43% +5.69%
Muzinich Americayield Fund Hedge... paying dividend 67.0000 +5.87% -7.91%
Muzinich Americayield Fund Hedge... paying dividend 86.2400 +10.39% +2.75%
Muzinich Americayield Fund Hedge... reinvestment 132.2300 +5.85% -7.96%
Muzinich Americayield Fund Hedge... reinvestment 349.0800 +10.94% +4.30%
Muzinich Americayield Fund Hedge... paying dividend 84.6700 +10.95% +4.30%
Muzinich Americayield Fund Hedge... reinvestment 320.0000 +9.16% -2.15%
Muzinich Americayield Fund Hedge... paying dividend 94.6600 +9.15% -2.10%
Muzinich Americayield Fund Hedge... reinvestment 122.0400 +9.54% -1.12%
Muzinich Americayield Fund Hedge... paying dividend 70.7300 +9.52% -1.07%
Muzinich Americayield Fund Hedge... reinvestment 150.5200 +11.33% +5.41%
Muzinich Americayield Fund Hedge... reinvestment 310.8300 +10.38% +2.74%
Muzinich Americayield Fund Hedge... reinvestment 286.5000 +8.62% -3.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.89%
6 месяцев  
+3.30%
1 год  
+9.15%
3 года
  -2.10%
5 лет  
+6.94%
10 лет  
+18.87%
С самого начала  
+42.74%
Год
2023  
+7.97%
2022
  -14.11%
2021  
+3.08%
2020  
+5.05%
2019  
+9.60%
2018
  -5.87%
2017  
+4.07%
2016  
+8.43%
2015
  -1.68%
 

Дивиденды

03.06.2024 2.57 EUR
01.12.2023 2.31 EUR
01.06.2023 2.29 EUR
01.12.2022 2.39 EUR
01.06.2022 2.56 EUR
01.12.2021 2.58 EUR
01.06.2021 2.56 EUR
01.12.2020 2.49 EUR
02.06.2020 2.93 EUR
02.12.2019 2.73 EUR
04.06.2019 2.98 EUR
03.12.2018 3.06 EUR
01.06.2018 3.15 EUR
01.12.2017 2.84 EUR
01.06.2017 2.83 EUR
01.12.2016 3.16 EUR
01.06.2016 3.18 EUR
01.12.2015 3.29 EUR
02.06.2015 3.62 EUR
01.12.2014 3.75 EUR
03.06.2014 3.65 EUR
02.12.2013 3.62 EUR
04.06.2013 3.84 EUR
03.12.2012 3.78 EUR
01.06.2012 4.24 EUR
01.12.2011 4.34 EUR